(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 62.71%-272.2萬 | 23.28%-207.9萬 | 143.04%62.8萬 | 29.72%-91.5萬 | 80.54%-35.6萬 | -19.91%-730萬 | 1.74%-271萬 | -401.45%-145.9萬 | 43.54%-130.2萬 | -21.29%-182.9萬 |
持續經營淨收入 | -386.74%-3,411.1萬 | -1,256.76%-3,140.9萬 | -419.89%-190.8萬 | -17.59%-167.8萬 | 130.49%88.4萬 | -134.34%-700.8萬 | 59.58%-231.5萬 | 76.93%-36.7萬 | -780.86%-142.7萬 | -110.39%-289.9萬 |
持續經營損益 | 791.86%3,222萬 | 3,088.75%3,230.2萬 | 820.47%91.5萬 | -12.78%43萬 | 76.36%-142.7萬 | 78.84%-465.7萬 | 49.41%101.3萬 | -104.52%-12.7萬 | -66.55%49.3萬 | 77.62%-603.6萬 |
折舊和攤銷 | 29.03%12萬 | -3.23%3萬 | -3.23%3萬 | 0.00%3萬 | 2,900.00%3萬 | 933.33%9.3萬 | 3,000.00%3.1萬 | 675.00%3.1萬 | 1,400.00%3萬 | -50.00%1,000 |
遞延稅費 | -115.65%-87.8萬 | -664.90%-341.2萬 | -61.38%36.3萬 | -83.03%38.9萬 | 0.39%178.2萬 | -34.56%561.1萬 | -88.78%60.4萬 | -16.00%94萬 | 181.92%229.2萬 | 40.76%177.5萬 |
其他非現金項目 | 49.87%-528.4萬 | 74.55%-64萬 | 52.22%-87萬 | 66.89%-89.3萬 | 17.87%-288.1萬 | 25.94%-1,054.1萬 | 5.84%-251.5萬 | 52.88%-182.1萬 | 29.06%-269.7萬 | 9.96%-350.8萬 |
營運資金變化 | 545.78%353.5萬 | 121.03%9.4萬 | 2,773.24%189.8萬 | 1,679.17%37.9萬 | 563.75%116.4萬 | 5.48%-79.3萬 | 52.35%-44.7萬 | -104.44%-7.1萬 | 98.04%-2.4萬 | 8.39%-25.1萬 |
-應收款項(增)減 | 609.95%302.4萬 | -104.66%-79萬 | 315.38%162.4萬 | 495.15%40.7萬 | 174.31%178.3萬 | -270.63%-59.3萬 | -25.73%-38.6萬 | -832.04%-75.4萬 | 62.13%-10.3萬 | 105.70%65萬 |
-預付費用(增)減 | -80.65%-11.2萬 | -0.45%-22.2萬 | -46.15%5.6萬 | -20.35%9萬 | 37.93%-3.6萬 | -169.66%-6.2萬 | -351.02%-22.1萬 | 0.00%10.4萬 | 63.77%11.3萬 | -65.71%-5.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 551.45%62.3萬 | 591.25%110.6萬 | -62.35%21.8萬 | -247.06%-11.8萬 | 30.84%-58.3萬 | 82.03%-13.8萬 | 127.49%16萬 | -58.41%57.9萬 | 96.68%-3.4萬 | -51.89%-84.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 62.71%-272.2萬 | 23.28%-207.9萬 | 143.04%62.8萬 | 29.72%-91.5萬 | 80.54%-35.6萬 | -19.91%-730萬 | 1.74%-271萬 | -401.45%-145.9萬 | 43.54%-130.2萬 | -21.29%-182.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -14.01%-1,942.2萬 | -0.24%-456.3萬 | -471.37%-418.9萬 | 46.23%-431.5萬 | -13.77%-635.5萬 | 49.26%-1,703.5萬 | 58.28%-455.2萬 | 111.94%112.8萬 | 18.45%-802.5萬 | -65.61%-558.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 23.62%-2,216.8萬 | 32.22%-478.6萬 | 49.25%-438萬 | 25.14%-588.3萬 | -30.03%-711.9萬 | 22.51%-2,902.5萬 | 32.70%-706.1萬 | 10.24%-863萬 | 12.63%-785.9萬 | 34.49%-547.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -82.27%205.6萬 | -99.93%1,000 | -100.01%-1,000 | 173.95%150.4萬 | 440.74%55.2萬 | 204.36%1,159.9萬 | 510.57%151.5萬 | 9,794.90%969.7萬 | 157.67%54.9萬 | -103.22%-16.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -14.01%-1,942.2萬 | -0.24%-456.3萬 | -471.37%-418.9萬 | 46.23%-431.5萬 | -13.77%-635.5萬 | 49.26%-1,703.5萬 | 58.28%-455.2萬 | 111.94%112.8萬 | 18.45%-802.5萬 | -65.61%-558.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 69.86%2,688.6萬 | 26,179.41%1,773.4萬 | -100.69%-11.1萬 | 8,756.25%969.5萬 | -446.84%-43.2萬 | -51.46%1,582.8萬 | 20.00%-6.8萬 | 16,857.29%1,608.7萬 | -14.29%-11.2萬 | -100.24%-7.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 2,416.87%961.5萬 | 14.29%-9.6萬 | 14.29%-9.6萬 | 8,942.86%990.4萬 | -22.78%-9.7萬 | -27.69%-41.5萬 | -31.76%-11.2萬 | -16.67%-11.2萬 | -34.94%-11.2萬 | -29.51%-7.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 3.37%1,822.5萬 | 1,900.00%1,856萬 | --0 | --0 | ---33.5萬 | -49.63%1,763.1萬 | -55.06%92.8萬 | --1,670.3萬 | --0 | --0 |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 49.28%-70.4萬 | 45.70%-48萬 | ---1.5萬 | ---- | ---- | 32.78%-138.8萬 | ---88.4萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 69.86%2,688.6萬 | 26,179.41%1,773.4萬 | -100.69%-11.1萬 | 8,756.25%969.5萬 | -446.84%-43.2萬 | -51.46%1,582.8萬 | 20.00%-6.8萬 | 16,857.29%1,608.7萬 | -14.29%-11.2萬 | -100.24%-7.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -31.26%1,871.1萬 | -52.53%1,236.1萬 | 55.89%1,603.3萬 | -41.35%1,156.8萬 | -31.26%1,871.1萬 | -20.58%2,721.8萬 | -36.44%2,604.1萬 | -79.44%1,028.5萬 | -68.33%1,972.4萬 | -20.58%2,721.8萬 |
當期現金流變化 | 155.74%474.2萬 | 251.32%1,109.2萬 | -123.31%-367.2萬 | 147.30%446.5萬 | 4.68%-714.3萬 | -20.65%-850.7萬 | 46.71%-733萬 | 273.89%1,575.6萬 | 22.91%-943.9萬 | -126.76%-749.4萬 |
期末現金流 | 25.34%2,345.3萬 | 25.34%2,345.3萬 | -52.53%1,236.1萬 | 55.89%1,603.3萬 | -41.35%1,156.8萬 | -31.26%1,871.1萬 | -31.26%1,871.1萬 | -36.44%2,604.1萬 | -79.44%1,028.5萬 | -68.33%1,972.4萬 |
自由現金流 | 36.69%-2,489萬 | 29.74%-686.5萬 | 71.32%-375.2萬 | -10.20%-679.8萬 | 27.40%-747.5萬 | 9.71%-3,931.7萬 | 24.56%-977.1萬 | -43.32%-1,308.1萬 | 46.83%-616.9萬 | -4.37%-1,029.6萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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