(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 0.27%-2,998.4萬 | -2,826.26%-289.7萬 | 22.94%-1,559.9萬 | -3.62%-1,684.9萬 | -17.98%536.1萬 | 44.00%-3,006.6萬 | 99.33%-9.9萬 | -62.96%-2,024.3萬 | 41.89%-1,626萬 | 371.23%653.6萬 |
持續經營淨收入 | -159.01%-3,990.5萬 | -242.31%-972.4萬 | -35.97%-224.9萬 | -73.23%-1,042.3萬 | -20.18%-1,750.9萬 | 66.90%-1,540.7萬 | 229.22%683.3萬 | 75.79%-165.4萬 | 65.43%-601.7萬 | 14.39%-1,456.9萬 |
持續經營損益 | -65.81%15.9萬 | -67.19%2.1萬 | 217.05%10.3萬 | -88.00%3,000 | -93.10%3.2萬 | -7.37%46.5萬 | -86.27%6.4萬 | ---8.8萬 | --2.5萬 | --46.4萬 |
折舊和攤銷 | 9.66%1,900萬 | 19.48%512.8萬 | 20.57%511.2萬 | 1.90%444.1萬 | -2.64%431.9萬 | 9.64%1,732.6萬 | -7.22%429.2萬 | 12.89%424萬 | 16.00%435.8萬 | 21.10%443.6萬 |
其他非現金項目 | 27.09%-1,088.6萬 | 85.96%295.3萬 | 12.02%-549.5萬 | 0.26%-856萬 | 112.77%21.6萬 | -888.75%-1,493.1萬 | 163.44%158.8萬 | -29.75%-624.6萬 | -243.06%-858.2萬 | -152.66%-169.1萬 |
營運資金變化 | 49.81%-1,398.2萬 | 73.52%-495.1萬 | -11.31%-2,027萬 | 35.93%-498.9萬 | -3.59%1,622.8萬 | -19.15%-2,785.9萬 | -31.77%-1,869.4萬 | -360.90%-1,821萬 | 58.40%-778.7萬 | 24.92%1,683.2萬 |
-應收款項(增)減 | 30.98%-1,091.7萬 | 33.57%-1,137.2萬 | -37.12%-2,128.9萬 | -5.85%-425萬 | 24.71%2,599.4萬 | 13.46%-1,581.7萬 | 8.29%-1,712萬 | -1,833.50%-1,552.6萬 | 62.44%-401.5萬 | 75.41%2,084.4萬 |
-存貨(增)減 | -3.35%-1,956.9萬 | -47.25%-845.2萬 | 16.00%-183.7萬 | 59.19%-298.1萬 | -70.15%-629.9萬 | -86.39%-1,893.4萬 | -67.10%-574萬 | -74.54%-218.7萬 | -79.57%-730.5萬 | -164.05%-370.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,665.78%1,175.9萬 | 348.64%1,002.5萬 | 750.00%85.8萬 | -1.90%129萬 | -119.73%-41.4萬 | -124.92%-75.1萬 | -199.43%-403.2萬 | 85.78%-13.2萬 | 134.28%131.5萬 | -43.65%209.8萬 |
-其他流動負債變化 | -37.92%474.5萬 | -40.86%484.8萬 | 647.40%199.8萬 | -57.08%95.2萬 | -26.79%-305.3萬 | 274.84%764.3萬 | 112.38%819.8萬 | 62.25%-36.5萬 | 1,888.71%221.8萬 | -229.86%-240.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 0.27%-2,998.4萬 | -2,826.26%-289.7萬 | 22.95%-1,559.7萬 | -3.64%-1,685.2萬 | -17.96%536.2萬 | 44.00%-3,006.6萬 | 99.33%-9.9萬 | -62.96%-2,024.3萬 | 41.89%-1,626萬 | 371.23%653.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -157.48%-2,243.4萬 | -267.62%-953.6萬 | -223.28%-630.4萬 | -114.84%-376.4萬 | -17.09%-283萬 | 41.76%-871.3萬 | 54.35%-259.4萬 | 59.92%-195萬 | 49.44%-175.2萬 | -154.96%-241.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -164.62%-1,898.1萬 | -258.26%-737.3萬 | -242.92%-603.2萬 | -149.37%-315.7萬 | -15.74%-241.9萬 | 30.62%-717.3萬 | 63.89%-205.8萬 | 15.96%-175.9萬 | 20.78%-126.6萬 | -120.46%-209萬 |
無形資產交易淨現金流 | -64.59%-226.8萬 | -157.55%-81.9萬 | -41.67%-27.2萬 | -49.17%-80.7萬 | -13.15%-37萬 | 68.14%-137.8萬 | -2,546.15%-31.8萬 | 92.74%-19.2萬 | 68.03%-54.1萬 | ---32.7萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -631.48%-118.5萬 | -516.51%-134.4萬 | --0 | 263.64%20萬 | ---4.1萬 | 45.45%-16.2萬 | -5,550.00%-21.8萬 | 100.79%1,000 | --5.5萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -157.48%-2,243.4萬 | -267.62%-953.6萬 | -223.23%-630.3萬 | -114.90%-376.5萬 | -17.09%-283萬 | 41.76%-871.3萬 | 54.35%-259.4萬 | 59.92%-195萬 | 49.44%-175.2萬 | -154.96%-241.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 3,307.21%9,249.6萬 | 1.31%-75.4萬 | -22.59%-78.7萬 | 18.83%-61.2萬 | 13,173.07%9,464.9萬 | -101.61%-288.4萬 | 14.35%-76.4萬 | -27.89%-64.2萬 | 37.22%-75.4萬 | -100.40%-72.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 7.74%-268.3萬 | 1.31%-75.4萬 | -22.59%-78.7萬 | 18.83%-61.2萬 | 29.14%-53萬 | 95.60%-290.8萬 | 14.35%-76.4萬 | -27.63%-64.2萬 | 24.90%-75.4萬 | 98.83%-74.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 417,650.00%1億 | --5.5萬 | --0 | --0 | 417,420.83%1億 | -99.99%2.4萬 | --0 | --0 | --0 | -99.99%2.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---508.1萬 | ---5.5萬 | --0 | --0 | ---502.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 3,307.21%9,249.6萬 | 1.31%-75.4萬 | -22.59%-78.7萬 | 18.83%-61.2萬 | 13,173.07%9,464.9萬 | -101.61%-288.4萬 | 14.35%-76.4萬 | -27.89%-64.2萬 | 37.22%-75.4萬 | -100.40%-72.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -36.40%7,510.9萬 | 68.91%1.3億 | 51.46%1.51億 | 43.58%1.73億 | -36.40%7,510.9萬 | 1,264.48%1.18億 | -44.97%7,712.6萬 | -36.86%9,984.1萬 | -37.20%1.2億 | 1,264.48%1.18億 |
當期現金流變化 | 196.20%4,007.8萬 | -281.46%-1,318.7萬 | 0.65%-2,268.6萬 | -13.12%-2,122.9萬 | 2,762.44%9,718萬 | -137.73%-4,166.3萬 | 83.73%-345.7萬 | -28.37%-2,283.5萬 | 42.52%-1,876.6萬 | -98.14%339.5萬 |
利率變動影響 | 535.80%577萬 | 168.54%386.7萬 | 1,355.00%174.6萬 | 90.71%-14.9萬 | 123.91%30.6萬 | -35.79%-132.4萬 | 276.04%144萬 | 171.01%12萬 | -144.89%-160.4萬 | -291.90%-128萬 |
期末現金流 | 61.04%1.21億 | 61.04%1.21億 | 68.91%1.3億 | 51.46%1.51億 | 43.58%1.73億 | -36.40%7,510.9萬 | -36.40%7,510.9萬 | -44.97%7,712.6萬 | -36.86%9,984.1萬 | -37.20%1.2億 |
自由現金流 | -32.70%-5,124.3萬 | -348.04%-1,108.9萬 | 1.30%-2,190.6萬 | -15.22%-2,081.6萬 | -37.65%256.8萬 | 43.62%-3,861.7萬 | 87.84%-247.5萬 | -28.24%-2,219.4萬 | 42.23%-1,806.7萬 | 838.27%411.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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