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Tempus AI
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XYZ
美股市場個股詳情
OneWater Marine (ONEW)
- 13.860
- +0.030+0.22%
交易中 01/16 15:58 (美東)
2.30億總市值-1.92市盈率TTM
14.295最高價13.580最低價24.77萬股成交量13.800今開13.830昨收346.11萬成交額2.07%換手率虧損市盈率(靜)1656.60萬總股本21.00052周最高0.81市淨率1.66億流通值10.14052周最低--股息TTM1194.90萬流通股62.790歷史最高--股息率TTM5.17%振幅3.266歷史最低13.971平均價1股每手
OneWater Marine (ONEW) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q3)2025/06/30 | (Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 163.36%9,175.3萬 | -63.66%993.3萬 | -3.23%9,080.1萬 | 20.06%2,846.1萬 | 65.97%-3,744.2萬 | 126.85%3,483.9萬 | 516.00%2,733.2萬 | 167.63%9,383.5萬 | 175.96%2,370.6萬 | 20.29%-1.1億 |
| 持續經營淨收入 | -1,781.96%-1.16億 | -984.99%-1.13億 | -35.89%1,071.5萬 | 91.68%-37.5萬 | -70.79%-1,361.2萬 | 84.21%-617.6萬 | 90.61%-1,041.1萬 | -49.79%1,671.4萬 | -116.68%-450.9萬 | -169.74%-797萬 |
| 持續經營損益 | 53.42%35.9萬 | -60.42%3.8萬 | 170.75%7.5萬 | -57.83%7萬 | 125.64%17.6萬 | -83.49%23.4萬 | -89.91%9.6萬 | -341.67%-10.6萬 | 181.36%16.6萬 | -81.90%7.8萬 |
| 折舊和攤銷 | 10.15%2,444萬 | -0.02%593.1萬 | 8.92%630.1萬 | 10.89%617.1萬 | 23.08%603.7萬 | -17.18%2,218.7萬 | -22.59%593.2萬 | -12.14%578.5萬 | -12.50%556.5萬 | -20.66%490.5萬 |
| 遞延稅費 | -10,634.13%-3,585.2萬 | -1,668.95%-3,440.6萬 | 398.37%365.8萬 | -104.76%-4.8萬 | -376.59%-505.6萬 | 98.55%-33.4萬 | 92.48%-194.5萬 | -189.29%-122.6萬 | 276.49%100.9萬 | 54.26%182.8萬 |
| 其他非現金項目 | 3,270.46%1.48億 | 267,672.22%1.44億 | 59.40%137.4萬 | -48.92%129.6萬 | 11.27%117.5萬 | -97.18%440.1萬 | -100.04%-5.4萬 | -87.31%86.2萬 | -2.27%253.7萬 | 30.69%105.6萬 |
| 營運資金變化 | 889.53%6,020.3萬 | -90.51%305.7萬 | -4.79%6,621.9萬 | 15.59%1,925.9萬 | 74.78%-2,833.2萬 | 102.33%608.4萬 | 315.16%3,219.6萬 | 561.39%6,955萬 | 123.79%1,666.1萬 | 30.08%-1.12億 |
| -應收款項（增）減 | 1,130.13%1,521.5萬 | -39.23%1,858.8萬 | 90.05%1,216.7萬 | 45.66%-3,189.7萬 | -19.18%1,635.7萬 | 85.30%-147.7萬 | 18.67%3,058.5萬 | 149.51%640.2萬 | -236.86%-5,870.4萬 | 470.29%2,024萬 |
| -存貨（增）減 | 94.48%4,791.1萬 | -452.96%-2,389.9萬 | -12.88%8,317.3萬 | 75.54%3,443.5萬 | 52.89%-4,579.8萬 | 110.61%2,463.6萬 | 117.56%677.1萬 | 367.35%9,547.1萬 | 129.58%1,961.7萬 | 34.23%-9,722.3萬 |
| -預付費用（增）減 | -13.83%-671.5萬 | -38.11%258.7萬 | 16.26%-1,324.4萬 | -126.73%-502.4萬 | 168.66%896.6萬 | -30.60%-589.9萬 | -77.74%418萬 | 41.50%-1,581.5萬 | 632.29%1,879.5萬 | -279.58%-1,305.9萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 158.21%765.4萬 | 226.77%851.8萬 | 2.87%-1,593.4萬 | -27.45%2,204.7萬 | 65.82%-697.7萬 | -76.58%-1,314.8萬 | 61.39%-671.9萬 | -397.17%-1,640.4萬 | 65.70%3,038.7萬 | -46.84%-2,041.2萬 |
| -其他流動資產變化 | -123.33%-106.7萬 | 405.26%5.8萬 | 154.81%5.7萬 | -104.60%-30.2萬 | 52.92%-88萬 | 243.48%457.4萬 | 94.10%-1.9萬 | 90.13%-10.4萬 | 706.28%656.6萬 | -156.38%-186.9萬 |
| -其他流動負債變化 | -7.42%-279.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.37%-260.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 163.36%9,175.3萬 | -63.66%993.3萬 | -3.23%9,080.1萬 | 20.06%2,846.1萬 | 65.97%-3,744.2萬 | 126.85%3,483.9萬 | 516.00%2,733.2萬 | 167.63%9,383.5萬 | 175.96%2,370.6萬 | 20.29%-1.1億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -187.13%-1,160.4萬 | 32.76%-286.3萬 | 82.61%-212.1萬 | 61.68%-384.4萬 | -106.97%-277.6萬 | 125.81%1,331.8萬 | 12.17%-425.8萬 | -91.39%-1,219.9萬 | -85.81%-1,003.2萬 | 213.80%3,980.7萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | 53.88%-1,160.3萬 | 34.80%-267.9萬 | 70.46%-187.5萬 | 52.89%-463.5萬 | 50.38%-241.4萬 | -21.64%-2,516.1萬 | -2.49%-410.9萬 | -28.68%-634.8萬 | -83.12%-983.9萬 | 23.61%-486.5萬 |
| 無形資產交易淨現金流 | 21.45%-71.4萬 | -23.49%-18.4萬 | -76.98%-24.6萬 | 140.41%7.8萬 | 15.42%-36.2萬 | 67.80%-90.9萬 | 89.01%-14.9萬 | 90.35%-13.9萬 | -642.31%-19.3萬 | ---42.8萬 |
| 業務交易的淨現金流 | -98.19%71.3萬 | --0 | --0 | --71.3萬 | --0 | 240.20%3,938.8萬 | --0 | ---571.2萬 | --0 | 257.63%4,510萬 |
| 投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -187.13%-1,160.4萬 | 32.76%-286.3萬 | 82.61%-212.1萬 | 61.68%-384.4萬 | -106.97%-277.6萬 | 125.81%1,331.8萬 | 12.17%-425.8萬 | -91.39%-1,219.9萬 | -85.81%-1,003.2萬 | 213.80%3,980.7萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 62.66%-4,261.4萬 | 49.31%-2,415.2萬 | 6.39%-8,228萬 | 249.27%1,439.9萬 | 59.01%4,941.9萬 | -153.39%-1.14億 | -217.46%-4,764.8萬 | -86.20%-8,789.7萬 | -119.26%-964.6萬 | -81.75%3,107.9萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | 52.47%-3,832.6萬 | 45.88%-2,469.8萬 | 5.21%-8,227.4萬 | 566.94%1,646.9萬 | -5.71%5,217.7萬 | -134.85%-8,062.7萬 | -204.50%-4,563.6萬 | -86.62%-8,679.8萬 | -106.03%-352.7萬 | -68.50%5,533.4萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金股利支付 | 94.92%-27.5萬 | 83.91%-8.3萬 | 99.45%-6,000 | -1,590.91%-18.6萬 | --0 | -50.29%-541.5萬 | 82.74%-51.6萬 | -395.05%-109.9萬 | 84.72%-1.1萬 | -1,087.77%-378.9萬 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | -21.91%118.7萬 | -17.26%65.2萬 | --0 | ---- | ---- | -27.34%152萬 | -23.42%78.8萬 | --0 | ---- | ---- |
| 其他融資活動的淨現金流額 | 82.43%-520萬 | 98.99%-2.3萬 | --0 | 64.63%-241.9萬 | 86.52%-275.8萬 | -103.44%-2,959萬 | -99.30%-228.4萬 | --0 | 13.12%-684萬 | -304.95%-2,046.6萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 62.66%-4,261.4萬 | 49.31%-2,415.2萬 | 6.39%-8,228萬 | 249.27%1,439.9萬 | 59.01%4,941.9萬 | -153.39%-1.14億 | -217.46%-4,764.8萬 | -86.20%-8,789.7萬 | -119.26%-964.6萬 | -81.75%3,107.9萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -70.70%2,733.7萬 | 57.72%8,190.6萬 | 29.85%7,555.3萬 | -32.49%3,655.8萬 | -70.70%2,733.7萬 | 53.10%9,331萬 | -2.32%5,193萬 | -18.83%5,818.5萬 | -6.97%5,415.3萬 | 53.10%9,331萬 |
| 當期現金流變化 | 156.91%3,753.5萬 | 30.49%-1,708.2萬 | 202.22%640萬 | 868.62%3,901.6萬 | 123.50%920.1萬 | -303.85%-6,595.5萬 | -161.20%-2,457.4萬 | 66.19%-626.1萬 | -70.09%402.8萬 | -1,323.56%-3,914.8萬 |
| 利率變動影響 | -188.89%-5.2萬 | 78.95%-4,000 | -883.33%-4.7萬 | -625.00%-2.1萬 | 322.22%2萬 | -300.00%-1.8萬 | -216.67%-1.9萬 | 250.00%6,000 | -50.00%4,000 | -181.82%-9,000 |
| 期末現金流 | 137.11%6,482萬 | 137.11%6,482萬 | 57.72%8,190.6萬 | 29.85%7,555.3萬 | -32.49%3,655.8萬 | -70.70%2,733.7萬 | -70.70%2,733.7萬 | -2.32%5,193萬 | -18.83%5,818.5萬 | -6.97%5,415.3萬 |
| 自由現金流 | 886.27%7,902萬 | -69.46%702.7萬 | 2.13%8,861.8萬 | 74.69%2,378.2萬 | 64.98%-4,040.7萬 | 105.21%801.2萬 | 2,068.52%2,301.2萬 | 202.88%8,677.2萬 | 136.95%1,361.4萬 | 20.13%-1.15億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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