(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -99.44%238.6萬 | -14.33%2.62億 | -103.86%-1,532.3萬 | -559.94%-9,454萬 | 85.99%-5,494.8萬 | 52.40%4.26億 | 133.13%3.05億 | 283.01%3.97億 | 105.05%2,055.5萬 | -57.29%-3.92億 |
持續經營淨收入 | 70.54%-1,751.5萬 | 21.13%-1.17億 | 87.25%-1,544.1萬 | 75.02%-1,998.6萬 | -293.32%-2,234.4萬 | -245.04%-5,944.7萬 | -2,400.51%-1.49億 | -1,045.94%-1.21億 | -422.92%-8,002.2萬 | 25.77%1,155.8萬 |
持續經營損益 | -96.66%27.5萬 | -90.30%682.1萬 | -98.55%59萬 | -107.52%-192.2萬 | -100.92%-8.9萬 | 245.52%824.2萬 | 52,748.12%7,028.8萬 | 417.94%4,071.6萬 | 93.92%2,556.8萬 | --966.8萬 |
折舊和攤銷 | -17.82%16.6萬 | -28.77%72.8萬 | -33.33%17.2萬 | -65.83%17.6萬 | 36.92%17.8萬 | 69.75%20.2萬 | 95.41%102.2萬 | 186.67%25.8萬 | 230.13%51.5萬 | -11.56%13萬 |
其他非現金項目 | -8.50%81.8萬 | 47.32%434.3萬 | 60.28%126.3萬 | 79.15%110萬 | 31.00%108.6萬 | 24.69%89.4萬 | 221.83%294.8萬 | 70.56%78.8萬 | 150.61%61.4萬 | 585.12%82.9萬 |
營運資金變化 | -96.89%1,477.5萬 | -3.34%3.59億 | -100.82%-390.7萬 | -206.02%-7,592.5萬 | 91.38%-3,583.4萬 | 96.93%4.75億 | 139.81%3.71億 | 318.67%4.75億 | 117.57%7,161.5萬 | -60.13%-4.16億 |
-應收款項(增)減 | 10,448.15%558.8萬 | -298.82%-758.5萬 | -189.51%-606.1萬 | -162.89%-239.5萬 | -89.57%92.5萬 | 99.65%-5.4萬 | 199.22%381.5萬 | 74.87%677.1萬 | 230.90%380.8萬 | 293.22%886.7萬 |
-存貨(增)減 | -97.98%976.9萬 | 1.39%3.79億 | -97.36%1,253.2萬 | -201.98%-7,939.6萬 | 91.20%-3,863.7萬 | 86.39%4.85億 | 139.39%3.74億 | 308.81%4.75億 | 118.98%7,785.2萬 | -66.93%-4.39億 |
-預付費用(增)減 | 139.18%67萬 | 1,457.45%373.3萬 | -92.92%19.2萬 | 12.91%322.8萬 | 160.23%202.3萬 | 31.27%-171萬 | 94.80%-27.5萬 | 43.85%271.3萬 | -2.56%285.9萬 | 42.99%-335.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 84.89%-125.2萬 | -165.92%-1,636.5萬 | -4.98%-1,057萬 | 120.44%263.8萬 | -100.82%-14.5萬 | -818.85%-828.8萬 | -123.95%-615.4萬 | -310.96%-1,006.9萬 | -617.61%-1,290.4萬 | 28.30%1,772.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -99.44%238.6萬 | -14.33%2.62億 | -103.86%-1,532.3萬 | -559.94%-9,454萬 | 85.99%-5,494.8萬 | 52.40%4.26億 | 133.13%3.05億 | 283.01%3.97億 | 105.05%2,055.5萬 | -57.29%-3.92億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 74.90%-32.3萬 | 285.51%198.5萬 | 1,186.93%166.3萬 | 1,289.58%228.4萬 | -96.22%-67.5萬 | -237.80%-128.7萬 | 90.82%-107萬 | -96.15%-15.3萬 | 97.50%-19.2萬 | 93.05%-34.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -330.67%-32.3萬 | 88.13%-12.7萬 | 75.82%-3.7萬 | --0 | 95.64%-1.5萬 | 80.31%-7.5萬 | 90.82%-107萬 | -96.15%-15.3萬 | 97.50%-19.2萬 | 93.05%-34.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --211.2萬 | --170萬 | --228.4萬 | ---66萬 | ---121.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 74.90%-32.3萬 | 285.51%198.5萬 | 1,186.93%166.3萬 | 1,289.58%228.4萬 | -96.22%-67.5萬 | -237.80%-128.7萬 | 90.82%-107萬 | -96.15%-15.3萬 | 97.50%-19.2萬 | 93.05%-34.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 99.18%-346.4萬 | 9.62%-3.24億 | 95.88%-1,981.4萬 | 2,377.19%8,340.7萬 | -90.21%3,493.3萬 | -77.43%-4.23億 | -133.28%-3.58億 | -274.77%-4.81億 | -99.32%336.7萬 | 25.99%3.57億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 99.33%-343.7萬 | -13.47%-4.11億 | 96.23%-1,813萬 | 2,142.28%8,352.5萬 | -90.13%3,508.2萬 | -112.04%-5.12億 | -142.58%-3.62億 | -272.11%-4.8億 | -98.59%372.5萬 | 25.61%3.56億 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 102.21%1.6萬 | 1,722.78%8,928萬 | --0 | --0 | 5,771.10%9,000.4萬 | -122.33%-72.4萬 | 443.02%489.8萬 | --0 | --12.3萬 | 781.03%153.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 39.44%-4.3萬 | -117.62%-202.6萬 | -835.56%-168.4萬 | 75.47%-11.8萬 | 34.89%-15.3萬 | -102.86%-7.1萬 | -100.41%-93.1萬 | 95.91%-18萬 | -100.21%-48.1萬 | -2,250.00%-23.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 99.18%-346.4萬 | 9.62%-3.24億 | 95.88%-1,981.4萬 | 2,377.19%8,340.7萬 | -90.21%3,493.3萬 | -77.43%-4.23億 | -133.28%-3.58億 | -274.77%-4.81億 | -99.32%336.7萬 | 25.99%3.57億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -43.03%7,993.4萬 | -27.84%1.4億 | -49.30%1.13億 | -38.85%1.22億 | -39.37%1.43億 | -27.84%1.4億 | 283.18%1.94億 | 63.67%2.24億 | 245.31%2億 | 711.28%2.36億 |
當期現金流變化 | -152.91%-140.1萬 | -11.51%-6,036.5萬 | 59.85%-3,347.4萬 | -137.29%-884.9萬 | 42.24%-2,069萬 | -93.59%264.8萬 | -137.67%-5,413.4萬 | -244.30%-8,336.9萬 | -69.87%2,373萬 | -224.20%-3,582萬 |
期末現金流 | -45.06%7,853.3萬 | -43.03%7,993.4萬 | -43.03%7,993.4萬 | -49.30%1.13億 | -38.85%1.22億 | -39.37%1.43億 | -27.84%1.4億 | -27.84%1.4億 | 63.67%2.24億 | 245.31%2億 |
自由現金流 | -99.52%203.3萬 | -14.07%2.62億 | -103.87%-1,536萬 | -564.27%-9,454萬 | 86.00%-5,496.3萬 | 52.58%4.26億 | 132.53%3.04億 | 282.87%3.97億 | 104.91%2,036.3萬 | -54.36%-3.93億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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