(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 20.58%3,102.3萬 | 46.06%8,275.9萬 | 7.40%2,528.2萬 | -9.98%1,623.3萬 | 856.25%1,552萬 | 91.12%2,572.8萬 | 113.31%5,666.2萬 | 42.91%2,354萬 | 624.83%1,803.3萬 | -74.03%162.3萬 |
持續經營淨收入 | 3.85%1,946.8萬 | 570.28%1.6億 | 441.04%1.1億 | 17.20%1,705.4萬 | 801.24%1,468.4萬 | 312.36%1,874.7萬 | 154.05%2,387萬 | 118.37%2,024.1萬 | -39.09%1,455.1萬 | -104.95%-209.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.98%6,000 | --0 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -9.11%307.2萬 | -5.55%1,316.5萬 | -7.59%322.5萬 | -6.78%320.5萬 | -1.90%335.6萬 | -5.85%338萬 | -28.88%1,393.9萬 | -23.38%349萬 | -30.24%343.8萬 | -32.66%342.1萬 |
其他非現金項目 | 90.80%-47.2萬 | -142.33%-752.2萬 | 107.93%46.5萬 | -241.29%-124.9萬 | -112.32%-161萬 | -152.99%-513.2萬 | 162.47%1,777.2萬 | -275.04%-586.2萬 | -32.36%88.4萬 | 315.45%1,307萬 |
營運資金變化 | 27.60%695.8萬 | 58.81%-271.1萬 | -106.46%-21.8萬 | -169.20%-668.7萬 | 90.90%-125.7萬 | -13.96%545.3萬 | -207.83%-658.1萬 | -28.48%337.7萬 | 78.47%-248.4萬 | -248.64%-1,381.6萬 |
-應收款項(增)減 | 30.75%829.1萬 | 6.96%-1,795.6萬 | -72.19%-1,553.3萬 | 3.08%-480.8萬 | 34.40%-395.5萬 | 791.84%634.1萬 | -164.70%-1,929.9萬 | -1,559.71%-902.1萬 | -32.47%-496.1萬 | -38.06%-602.9萬 |
-存貨(增)減 | --0 | ---- | ---- | 67.45%-28.9萬 | 191.15%10.3萬 | 23.04%-45.1萬 | ---- | ---- | -4,136.36%-88.8萬 | -370.83%-11.3萬 |
-預付費用(增)減 | 1,070.00%9.7萬 | -111.76%-50萬 | -63.69%119.3萬 | -407.45%-127.9萬 | -1,085.37%-40.4萬 | -101.96%-1萬 | 3,321.97%425.3萬 | 133.05%328.6萬 | 117.41%41.6萬 | 101.77%4.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 111.53%47萬 | -37.96%531萬 | -8.66%541.2萬 | -118.01%-40.7萬 | 147.81%438.1萬 | -142.73%-407.6萬 | -33.78%855.9萬 | 231.38%592.5萬 | 135.00%226萬 | -185.02%-916.4萬 |
-其他流動負債變化 | 128.75%66.9萬 | 38,500.00%115.8萬 | -53.29%98.8萬 | 67.27%175.3萬 | -65.81%74.4萬 | 56.40%-232.7萬 | 102.05%3,000 | 426.12%211.5萬 | 17.49%104.8萬 | -58.83%217.6萬 |
-其他營運資本變化 | -142.99%-256.9萬 | 9,663.92%927.7萬 | 1,478.21%708.4萬 | -361.56%-165.7萬 | -192.43%-212.6萬 | 297.87%597.6萬 | -112.99%-9.7萬 | -201.98%-51.4萬 | -360.14%-35.9萬 | -1,053.97%-72.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 20.58%3,102.2萬 | 46.06%8,276.1萬 | 7.40%2,528.4萬 | -9.98%1,623.3萬 | 855.48%1,551.7萬 | 91.08%2,572.7萬 | 113.30%5,666.2萬 | 42.91%2,354.2萬 | 624.80%1,803.2萬 | -74.02%162.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -192.32%-2,084.9萬 | -55.01%1,999.9萬 | 76.96%-110.5萬 | -107.36%-109萬 | -101.36%-38.8萬 | 286.65%2,258.4萬 | 189.43%4,444.9萬 | -211.77%-479.5萬 | 117.90%1,480.3萬 | -9.21%2,859.9萬 |
資本性支出 | -30.39%-139萬 | 36.94%-428.1萬 | 47.98%-97.7萬 | 40.19%-118.9萬 | 49.64%-104.8萬 | -26.60%-106.6萬 | -40.38%-678.9萬 | -27.24%-187.8萬 | -53.87%-198.8萬 | -71.13%-208.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -6,262.89%-2,023.4萬 | 41.23%-187.3萬 | -38.46%-59.4萬 | -349.09%-74.1萬 | 91.16%-21.9萬 | -174.14%-31.8萬 | -200.66%-318.7萬 | -464.47%-42.9萬 | -65.00%-16.5萬 | -1,882.01%-247.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -10.03%3,687.9萬 | --0 | --400萬 | -34.24%3,287.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 44.73%2,341.4萬 | --0 | --0 | --0 | 244.48%2,341.4萬 | 119.07%1,617.8萬 | ---305.7萬 | 114.99%1,219.1萬 | 101.42%24.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | ---1,000 | 0.00%1,000 | --0 | --1,000 | --1,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -192.32%-2,084.9萬 | -55.01%1,999.9萬 | 76.93%-110.6萬 | -107.36%-109萬 | -101.36%-38.9萬 | 286.63%2,258.3萬 | 189.43%4,445萬 | -211.97%-479.5萬 | 117.90%1,480.4萬 | -9.21%2,860萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 29.36%-1,123.5萬 | 60.26%-5,984.3萬 | 89.44%-1,404.9萬 | -439.29%-2,908.4萬 | 89.92%-80.6萬 | -278.78%-1,590.5萬 | -2,153.12%-1.51億 | -8,789.84%-1.33億 | -167.38%-539.3萬 | -228.93%-799.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -11.12%-121.9萬 | 3.49%-406.8萬 | 9.87%-92.2萬 | 4.32%-93萬 | 1.41%-112萬 | -1.11%-109.7萬 | 24.97%-421.5萬 | 28.11%-102.3萬 | 49.92%-97.2萬 | 51.47%-113.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 77.62%-3,269.5萬 | 90.14%-1,300.1萬 | -293.47%-1,723萬 | --0 | 19.08%-246.4萬 | -19,401.74%-1.46億 | ---1.32億 | -437,800.00%-437.9萬 | ---682.3萬 |
現金股利支付 | 19.55%-987.4萬 | ---2,310.5萬 | --0 | ---1,083.2萬 | --0 | ---1,227.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --39.4萬 | --0 | --0 | --39.4萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 29.36%-1,123.5萬 | 60.26%-5,984.3萬 | 89.44%-1,404.8萬 | -439.29%-2,908.4萬 | 89.91%-80.6萬 | -278.78%-1,590.5萬 | -2,153.15%-1.51億 | -8,795.92%-1.33億 | -167.24%-539.3萬 | -228.75%-799.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 79.08%9,386.3萬 | -49.05%5,241.4萬 | -49.72%8,350.5萬 | -29.59%9,815.5萬 | -27.97%8,484.2萬 | -49.05%5,241.4萬 | -23.32%1.03億 | 84.60%1.66億 | -21.90%1.39億 | -17.80%1.18億 |
當期現金流變化 | -103.28%-106.3萬 | 186.76%4,291.8萬 | 108.87%1,013.1萬 | -150.80%-1,394.1萬 | -35.57%1,432.3萬 | 114.48%3,240.6萬 | -65.88%-4,946.6萬 | -949.93%-1.14億 | 131.13%2,744.2萬 | -37.06%2,223萬 |
利率變動影響 | -6,456.52%-146.2萬 | -47.49%-146.9萬 | -61.53%22.7萬 | 8.04%-70.9萬 | -63.96%-101萬 | 111.56%2.3萬 | 32.34%-99.6萬 | 211.32%59萬 | -115.36%-77.1萬 | -346.38%-61.6萬 |
期末現金流 | 7.66%9,133.8萬 | 79.08%9,386.3萬 | 79.08%9,386.3萬 | -49.72%8,350.5萬 | -29.59%9,815.5萬 | -27.97%8,484.3萬 | -49.05%5,241.4萬 | -49.05%5,241.4萬 | 84.60%1.66億 | -21.90%1.39億 |
自由現金流 | -61.39%939.8萬 | 63.55%7,635.7萬 | 10.49%2,346.3萬 | -9.93%1,430.3萬 | 585.69%1,425萬 | 94.65%2,434.3萬 | 125.89%4,668.6萬 | 42.32%2,123.5萬 | 428.89%1,587.9萬 | -158.26%-293.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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