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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
澳洲市場個股詳情
Orica Ltd (ORI)
- 21.180
- +0.170+0.81%
延時20分鐘行情休市中 05/01 16:00 (悉尼)
98.14億總市值63.80市盈率(靜)
21.355最高價21.100最低價110.69萬股成交量21.210今開21.010昨收2347.92萬成交額26.47052周最高0.24%換手率4.63億總股本15.97052周最低0.332每股收益TTM97.89億流通值26.470歷史最高63.80市盈率(靜)4.62億流通股0.272歷史最低0.332每股收益(静)1.21%振幅0.53股息TTM2.35市淨率1股每手2.50%股息率TTM
Orica Ltd (ORI) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（直接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金收入 | 6.88%91億 | -6.30%85.14億 | 11.88%90.87億 | 25.74%81.22億 | 6.31%64.59億 | -5.83%60.76億 | 8.59%64.53億 | 7.18%59.42億 | -4.67%55.44億 | -13.41%58.16億 |
| 來自客戶的收入 | 6.78%90.62億 | -6.43%84.87億 | 12.14%90.7億 | 25.84%80.88億 | 6.09%64.27億 | -5.86%60.58億 | 8.80%64.35億 | 7.28%59.14億 | -4.90%55.13億 | -13.45%57.97億 |
| 經營活動產生的其他現金收入 | 39.21%3,870萬 | 59.77%2,780萬 | -49.42%1,740萬 | 6.83%3,440萬 | 76.92%3,220萬 | 2.82%1,820萬 | -36.79%1,770萬 | -10.26%2,800萬 | 63.35%3,120萬 | -0.52%1,910萬 |
| 現金付款 | -4.79%-77.43億 | 6.59%-73.89億 | -4.56%-79.11億 | -35.20%-75.66億 | 0.08%-55.96億 | -1.57%-56.01億 | -6.69%-55.14億 | -7.14%-51.68億 | -0.06%-48.24億 | 15.78%-48.21億 |
| 向供應商支付的商品和服務款項 | -4.79%-77.43億 | 6.59%-73.89億 | -4.56%-79.11億 | -35.20%-75.66億 | 0.08%-55.96億 | -1.57%-56.01億 | -6.69%-55.14億 | -7.14%-51.68億 | -0.06%-48.24億 | 15.78%-48.21億 |
| 已收到的直接股息 | 22.08%2,820萬 | 2.67%2,310萬 | -3.02%2,250萬 | 32.57%2,320萬 | -23.91%1,750萬 | -15.44%2,300萬 | 9.24%2,720萬 | -27.83%2,490萬 | -10.16%3,450萬 | 11.95%3,840萬 |
| 已支付的直接利息 | -6.74%-2.01億 | -35.61%-1.89億 | -23.01%-1.39億 | 1.05%-1.13億 | 27.63%-1.14億 | 2.53%-1.58億 | 5.82%-1.62億 | -34.72%-1.72億 | 13.37%-1.28億 | 11.21%-1.47億 |
| 已收到的直接利息 | -44.40%1,490萬 | 208.05%2,680萬 | 295.45%870萬 | 100.00%220萬 | -97.85%110萬 | 2.61%5,110萬 | -12.48%4,980萬 | 101.77%5,690萬 | -6.00%2,820萬 | -26.83%3,000萬 |
| 已支付的直接退稅 | -39.64%-2.5億 | -5.48%-1.79億 | -59.89%-1.7億 | 28.48%-1.06億 | -29.81%-1.49億 | -6.42%-1.14億 | -55.12%-1.08億 | 63.35%-6,930萬 | -36.53%-1.89億 | 15.13%-1.39億 |
| 經營活動現金淨額 | 17.55%9.49億 | -10.15%8.08億 | 148.05%8.99億 | -41.46%3.62億 | 123.11%6.19億 | -62.83%2.77億 | 21.43%7.46億 | 31.80%6.15億 | -40.04%4.66億 | 5.21%7.78億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 76.81%-3.97億 | -157.65%-17.13億 | -190.01%-6.65億 | -17.00%-2.29億 | 70.34%-1.96億 | -79.26%-6.6億 | 33.26%-3.68億 | -116.64%-5.52億 | -44.86%-2.55億 | -166.43%-1.76億 |
| 固定資產交易淨額 | -140.05%-3.66億 | 57.30%-1.52億 | -15.55%-3.57億 | -101.76%-3.09億 | 51.10%-1.53億 | -38.45%-3.13億 | -47.71%-2.26億 | 27.38%-1.53億 | -70.06%-2.11億 | 57.64%-1.24億 |
| 無形資產交易淨額 | -36.97%-2,890萬 | -0.48%-2,110萬 | 30.46%-2,100萬 | -69.66%-3,020萬 | 91.22%-1,780萬 | -64.08%-2.03億 | 7.00%-1.24億 | -129.53%-1.33億 | -12.21%-5,790萬 | 49.11%-5,160萬 |
| 業務交易淨額 | 99.82%-270萬 | -471.93%-15.28億 | -343.57%-2.67億 | 537.05%1.1億 | 83.69%-2,510萬 | -999.29%-1.54億 | 94.46%-1,400萬 | -2,106.35%-2.53億 | -8.03%1,260萬 | -97.92%1,370萬 |
| 投資產品交易淨額 | ---- | 44.44%-1,100萬 | ---1,980萬 | ---- | ---- | 291.67%920萬 | 63.91%-480萬 | -377.08%-1,330萬 | -71.26%480萬 | 16,800.00%1,670萬 |
| 其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.31%-360萬 | ---3,080萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 76.81%-3.97億 | -157.65%-17.13億 | -190.01%-6.65億 | -17.00%-2.29億 | 70.34%-1.96億 | -79.26%-6.6億 | 33.26%-3.68億 | -116.64%-5.52億 | -44.86%-2.55億 | -166.43%-1.76億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -208.03%-4.08億 | 207.55%3.77億 | -168.07%-3.51億 | 168.86%5.16億 | -179.99%-7.49億 | 288.42%9.36億 | -514.73%-4.97億 | -3,413.04%-8,080萬 | 99.54%-230萬 | 48.93%-5.01億 |
| 債務發行/償還的淨額 | 71.08%3.64億 | 283.62%2.13億 | -57,900.00%-1.16億 | 99.97%-20萬 | -189.26%-6.09億 | 326.34%6.82億 | -493.47%-3.01億 | -83.81%7,660萬 | 451.49%4.73億 | -97.94%-1.35億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -196.89%-4.17億 | 3,291.11%4.31億 | -102.00%-1,350萬 | 96,171.43%6.74億 | -99.86%70萬 | 72,100.00%5.05億 | 16.67%70萬 | 0.00%60萬 | -25.00%60萬 | 101.53%80萬 |
| 已支付現金股息 | -46.48%-2.67億 | -22.89%-1.82億 | -51.74%-1.48億 | -22.61%-9,760萬 | 58.26%-7,960萬 | 2.31%-1.91億 | -24.57%-1.95億 | 5.03%-1.57億 | 26.89%-1.65億 | 39.46%-2.26億 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | 47.81%-8,810萬 | -15.14%-1.69億 | -20.96%-1.47億 | 0.33%-1.21億 | 0.33%-1.22億 | -7,525.00%-1.22億 | 38.46%-160萬 | 99.17%-260萬 | -118.38%-3.13億 | 70.69%-1.43億 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -208.03%-4.08億 | 207.55%3.77億 | -168.07%-3.51億 | 168.86%5.16億 | -179.99%-7.49億 | 288.42%9.36億 | -514.73%-4.97億 | -3,413.04%-8,080萬 | 99.54%-230萬 | 48.93%-5.01億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -49.60%5.81億 | -8.22%11.52億 | 111.44%12.55億 | -35.50%5.94億 | 123.10%9.21億 | -19.32%4.13億 | -1.06%5.11億 | 63.47%5.17億 | 21.24%3.16億 | 22.04%2.61億 |
| 當期現金流變化 | 127.35%1.44億 | -351.41%-5.28億 | -118.02%-1.17億 | 299.20%6.49億 | -158.89%-3.26億 | 565.80%5.53億 | -555.80%-1.19億 | -108.65%-1,810萬 | 107.23%2.09億 | 337.23%1.01億 |
| 利率變動影響 | 149.66%2,170萬 | -418.98%-4,370萬 | 5.38%1,370萬 | 1,183.33%1,300萬 | 97.33%-120萬 | -491.30%-4,500萬 | -8.73%1,150萬 | 246.51%1,260萬 | 81.14%-860萬 | -290.00%-4,560萬 |
| 期末現金流 | 28.59%7.47億 | -49.60%5.81億 | -8.22%11.52億 | 111.44%12.55億 | -35.50%5.94億 | 127.73%9.21億 | -20.96%4.04億 | -1.06%5.11億 | 63.47%5.17億 | 21.24%3.16億 |
| 自由現金流 | 52.29%5.35億 | -23.61%3.51億 | 3,435.38%4.6億 | -95.60%1,300萬 | 219.86%2.96億 | -176.52%-2.47億 | 10.18%3.22億 | 82.31%2.93億 | -68.83%1.61億 | 80.01%5.15億 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
