(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 73.40%-147.6萬 | 63.12%-1,029.5萬 | 82.41%-141.8萬 | 69.03%-69.4萬 | 68.98%-263.4萬 | 39.19%-554.9萬 | -151.02%-2,791.8萬 | -31.26%-806.2萬 | 60.25%-224.1萬 | -161.31%-849萬 |
持續經營淨收入 | 142.48%153.4萬 | 113.47%508.8萬 | 252.20%1,329.6萬 | 54.72%-328.4萬 | 88.14%-131.3萬 | 66.28%-361.1萬 | -208.15%-3,776.4萬 | -21.57%-873.6萬 | -28.94%-725.3萬 | -140.17%-1,106.7萬 |
持續經營損益 | 99.45%-7,000 | -39.16%-217.5萬 | 79.21%-13.1萬 | -158.14%-158.5萬 | 1,061.90%80.8萬 | -439.15%-126.7萬 | -4,497.06%-156.3萬 | -1,385.71%-63萬 | -62.86%-61.4萬 | -113.35%-8.4萬 |
折舊和攤銷 | 51.35%5.6萬 | 237.93%19.6萬 | 211.76%5.3萬 | 260.00%5.4萬 | 246.67%5.2萬 | 236.36%3.7萬 | 222.22%5.8萬 | -10.53%1.7萬 | -46.43%1.5萬 | -46.43%1.5萬 |
其他非現金項目 | --2.1萬 | 6,590.91%147.2萬 | --65萬 | ---- | ---- | ---- | --2.2萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 23.28%-62.6萬 | -185.90%-269.6萬 | 70.88%-45.2萬 | -25.55%181.8萬 | -1,263.44%-324.6萬 | 61.36%-81.6萬 | -34.91%-94.3萬 | -1,537.04%-155.2萬 | 291.08%244.2萬 | -41.88%27.9萬 |
-預付費用(增)減 | 205.88%3.6萬 | 217.91%85.2萬 | 116.45%12.6萬 | -68.36%10.6萬 | -34.21%65.4萬 | 88.47%-3.4萬 | 158.26%26.8萬 | -629.52%-76.6萬 | 181.91%33.5萬 | -3.68%99.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -546.60%-66.6萬 | -491.76%-222.5萬 | -1,256.52%-62.4萬 | 138.54%172.7萬 | -3,424.74%-322.5萬 | 91.05%-10.3萬 | -154.57%-37.6萬 | -104.96%-4.6萬 | 520.93%72.4萬 | -35.76%9.7萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | 105.26%2,000 | 102.86%2,000 | -107.14%-5,000 | 118.42%7,000 | ---2,000 | -52.00%-3.8萬 | -94.44%-7萬 | 537.50%7萬 | -2.70%-3.8萬 |
-其他營運資本變化 | 100.59%4,000 | -66.25%-132.5萬 | 106.57%4.4萬 | -100.76%-1萬 | 11.89%-68.2萬 | -1.65%-67.7萬 | 11.74%-79.7萬 | 1.33%-67萬 | 292.80%131.3萬 | -16.22%-77.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 73.40%-147.6萬 | 63.12%-1,029.5萬 | 82.41%-141.8萬 | 69.03%-69.4萬 | 68.98%-263.4萬 | 39.19%-554.9萬 | -151.02%-2,791.8萬 | -31.26%-806.2萬 | 60.25%-224.1萬 | -161.31%-849萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 327.21%2,999.8萬 | -341.76%-7,303.8萬 | 166.40%2,999.7萬 | -6,212.45%-7,512.2萬 | -241.95%-1,471萬 | -279.41%-1,320.3萬 | 130.44%3,021.1萬 | 138.76%1,126萬 | -83.38%122.9萬 | 413.08%1,036.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 98.99%-2,000 | 46.19%-25.4萬 | 98.94%-3,000 | 73.55%-3.2萬 | 0.00%-2萬 | -323.40%-19.9萬 | -5,144.44%-47.2萬 | -951.85%-28.4萬 | -5,950.00%-12.1萬 | 39.39%-2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 330.70%3,000萬 | -337.23%-7,278.4萬 | 159.85%3,000萬 | -5,662.22%-7,509萬 | -241.52%-1,469萬 | -275.59%-1,300.4萬 | 130.92%3,068.1萬 | 139.78%1,154.5萬 | -81.75%135萬 | 416.66%1,038萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---1,000 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 327.21%2,999.8萬 | -341.76%-7,303.8萬 | 166.40%2,999.7萬 | -6,212.45%-7,512.2萬 | -241.95%-1,471萬 | -279.41%-1,320.3萬 | 130.44%3,021.1萬 | 138.76%1,126萬 | -83.38%122.9萬 | 413.08%1,036.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -881.89%-1,900萬 | 382.22%5,197.8萬 | -698.80%-2,500萬 | 1,628.45%7,454.8萬 | 0 | 6.02%243萬 | -82.20%1,077.9萬 | -92.41%417.5萬 | -80.27%431.3萬 | -100.00%-1,000 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---1,900萬 | --4,955萬 | ---2,500萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -78.89%242.8萬 | --0 | -100.05%-2,000 | --0 | -18.15%243萬 | -80.81%1,150萬 | -89.31%415.5萬 | -76.79%437.7萬 | -100.00%-1,000 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -90.30%6.2萬 | -99.86%2萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---78.3萬 | --0 | ---10.6萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -881.89%-1,900萬 | 382.22%5,197.8萬 | -698.80%-2,500萬 | 1,628.45%7,454.8萬 | --0 | 6.02%243萬 | -82.20%1,077.9萬 | -92.41%417.5萬 | -80.27%431.3萬 | -100.00%-1,000 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -77.62%905.5萬 | 47.38%4,046.4萬 | -83.53%546.8萬 | -77.36%676.7萬 | -13.81%2,410.4萬 | 47.38%4,046.4萬 | -64.46%2,745.6萬 | -42.18%3,319.6萬 | -11.58%2,989.2萬 | 87.31%2,796.7萬 |
當期現金流變化 | 158.34%952.2萬 | -339.86%-3,135.5萬 | -51.46%357.9萬 | -138.41%-126.8萬 | -1,026.50%-1,734.4萬 | -3,203.04%-1,632.2萬 | 126.25%1,307.2萬 | -62.83%737.3萬 | -86.02%330.1萬 | -90.08%187.2萬 |
利率變動影響 | 97.37%-1,000 | 15.63%-5.4萬 | 107.62%8,000 | -1,133.33%-3.1萬 | -86.79%7,000 | -153.33%-3.8萬 | -811.11%-6.4萬 | -3,400.00%-10.5萬 | 200.00%3,000 | 783.33%5.3萬 |
期末現金流 | -22.93%1,857.6萬 | -77.62%905.5萬 | -77.62%905.5萬 | -83.53%546.8萬 | -77.36%676.7萬 | -13.81%2,410.4萬 | 47.38%4,046.4萬 | -47.62%4,046.4萬 | -42.18%3,319.6萬 | -11.58%2,989.2萬 |
自由現金流 | 74.29%-147.8萬 | 62.87%-1,054.9萬 | 83.02%-142.1萬 | 69.26%-72.6萬 | 68.81%-265.4萬 | 37.33%-574.8萬 | -155.27%-2,841.4萬 | -35.68%-837萬 | 58.12%-236.2萬 | -159.29%-851萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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