美股市場個股詳情

OneStream (OS)

添加自選

23.620
-0.020-0.08%

收盤價 01/15 16:00 (美東)

23.630
+0.010+0.04%

盤前 04:28 (美東)

44.41億總市值-25.59市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

OneStream (OS) 資產負債表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2025/09/30

(Q2)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q4)2024/12/31

(Q3)2024/09/30

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

資產

流動資產

現金及現金等價物和短期投資

31.97%6.54億

364.07%6.52億

41.91%5.94億

364.76%5.44億

--4.95億

--1.41億

--4.18億

16.11%1.17億

--1.17億

-現金和現金等價物

31.97%6.54億

364.07%6.52億

41.91%5.94億

364.76%5.44億

--4.95億

--1.41億

--4.18億

697.22%1.17億

--1.17億

應收款項

23.98%1.7億

7.41%1.32億

23.37%1.49億

9.71%1.52億

--1.37億

--1.23億

--1.21億

10.33%1.39億

--1.39億

-應收賬款

33.62%1.52億

18.53%1.1億

42.68%1.27億

20.23%1.29億

--1.14億

--9,291.3萬

--8,885.8萬

22.45%1.07億

--1.07億

-其他應收款

-22.12%1,849.9萬

-27.52%2,144.5萬

-30.56%2,209.3萬

-26.10%2,329.4萬

--2,375.3萬

--2,958.8萬

--3,181.5萬

-17.47%3,151.9萬

--3,151.9萬

遞延資產

17.51%2,260.6萬

14.85%2,195.2萬

19.22%2,135.2萬

20.07%2,068.2萬

--1,923.8萬

--1,911.3萬

--1,791萬

24.22%1,722.5萬

--1,722.5萬

其他流動資產

43.79%1,654.2萬

79.27%1,680.7萬

46.49%1,926.5萬

54.24%2,020.2萬

--1,150.4萬

--937.5萬

--1,315.1萬

40.42%1,309.8萬

--1,309.8萬

流動資產合計

30.10%8.63億

182.13%8.22億

37.38%7.83億

157.61%7.37億

--6.63億

--2.92億

--5.7億

14.56%2.86億

--2.86億

非流動資產

固定資產淨額

-14.61%2,430.7萬

-6.46%2,615.9萬

-8.14%2,589.9萬

-7.06%2,678.9萬

--2,846.6萬

--2,796.7萬

--2,819.5萬

15.61%2,882.5萬

--2,882.5萬

-固定資產

-4.02%3,448.1萬

3.89%3,599.2萬

2.14%3,490.7萬

2.56%3,501.8萬

--3,592.6萬

--3,464.5萬

--3,417.5萬

7.21%3,414.5萬

--3,414.5萬

-累計折舊

-36.38%-1,017.4萬

-47.24%-983.3萬

-50.64%-900.8萬

-54.68%-822.9萬

---746萬

---667.8萬

---598萬

23.10%-532萬

---532萬

商譽及其他無形資產

27.51%1,539.9萬

29.09%1,573.4萬

--1,157.2萬

--1,184.7萬

--1,207.7萬

--1,218.8萬

----

--0

-商譽

35.26%1,254.8萬

38.33%1,254.8萬

--928萬

--927.7萬

--907.1萬

----

--0

-其他無形資產

1.82%285.1萬

2.21%318.6萬

--229.2萬

--256.7萬

--280萬

--311.7萬

----

長期應收款

-47.33%68萬

-54.98%81.8萬

-72.56%47.2萬

-60.18%80萬

--129.1萬

--181.7萬

--172萬

-59.54%200.9萬

--200.9萬

非流動遞延資產

6.15%4,503.2萬

7.48%4,443.5萬

8.08%4,393.7萬

7.79%4,422.8萬

--4,242.1萬

--4,134.4萬

--4,065.2萬

17.28%4,103萬

--4,103萬

其他非流動資產

-64.05%83.9萬

-80.16%96.6萬

-37.44%209.7萬

-36.64%219.1萬

--233.4萬

--486.9萬

--335.2萬

-34.40%345.8萬

--345.8萬

非流動資產合計

-0.38%8,625.7萬

-0.08%8,811.2萬

13.61%8,397.7萬

13.98%8,585.5萬

--8,658.9萬

--8,818.5萬

--7,391.9萬

7.37%7,532.2萬

--7,532.2萬

總資產

26.57%9.49億

139.81%9.11億

34.65%8.67億

127.69%8.23億

--7.5億

--3.8億

--6.44億

12.98%3.62億

--3.62億

負債

流動負債

應付款項

68.25%3,238.1萬

-9.75%2,225.9萬

108.76%2,815.5萬

136.44%1,956.3萬

--1,924.6萬

--2,466.3萬

--1,348.7萬

-56.04%827.4萬

--827.4萬

-應付賬款

68.25%3,238.1萬

-9.75%2,225.9萬

108.76%2,815.5萬

136.44%1,956.3萬

--1,924.6萬

--2,466.3萬

--1,348.7萬

-56.04%827.4萬

--827.4萬

應計費用

15.27%2,225.8萬

61.36%2,567.4萬

-12.12%2,050.5萬

3.92%2,254.1萬

--1,930.9萬

--1,591.1萬

--2,333.3萬

18.09%2,169萬

--2,169萬

短期借款與租賃負債

1.78%337.7萬

16.67%352萬

14.63%320.4萬

29.22%323.7萬

--331.8萬

--301.7萬

--279.5萬

16.19%250.5萬

--250.5萬

-短期租賃負債

1.78%337.7萬

16.67%352萬

14.63%320.4萬

29.22%323.7萬

--331.8萬

--301.7萬

--279.5萬

16.19%250.5萬

--250.5萬

遞延負債

33.88%2.76億

32.89%2.57億

36.71%2.55億

34.84%2.39億

--2.06億

--1.94億

--1.87億

56.57%1.77億

--1.77億

流動負債總額

34.58%3.65億

30.65%3.43億

37.59%3.35億

34.34%3.12億

--2.71億

--2.63億

--2.44億

34.24%2.32億

--2.32億

非流動負債

長期借款與租賃負債

-13.41%1,432萬

-5.47%1,523.7萬

-10.34%1,497.2萬

-12.36%1,535.7萬

--1,653.8萬

--1,611.8萬

--1,669.9萬

4.57%1,752.2萬

--1,752.2萬

-長期租賃負債

-13.41%1,432萬

-5.47%1,523.7萬

-10.34%1,497.2萬

-12.36%1,535.7萬

--1,653.8萬

--1,611.8萬

--1,669.9萬

32.18%1,752.2萬

--1,752.2萬

遞延負債

73.30%720.4萬

60.15%533.3萬

8.48%451.8萬

-12.18%451.5萬

--415.7萬

--333萬

--416.5萬

69.95%514.1萬

--514.1萬

其他非流動負債

74.37%34.7萬

77.84%29.7萬

61.27%22.9萬

--21.6萬

--19.9萬

--16.7萬

--14.2萬

----

非流動負債總額

4.68%2,187.1萬

6.38%2,086.7萬

-6.13%1,971.9萬

-11.36%2,008.8萬

--2,089.4萬

--1,961.5萬

--2,100.6萬

14.57%2,266.3萬

--2,266.3萬

總負債

32.43%3.87億

28.97%3.64億

34.12%3.55億

30.28%3.32億

--2.92億

--2.82億

--2.65億

32.23%2.55億

--2.55億

所有者權益

留存收益

-27.59%-3.83億

-99.92%-3.74億

-40.55%-3.55億

-90.25%-3.31億

---3億

---1.87億

---2.53億

-19.92%-1.74億

---1.74億

不影響留存收益的損益

267.33%75.3萬

192.22%83萬

87.91%-6.6萬

4.16%-59.9萬

---45萬

---90萬

---54.6萬

-45.69%-62.5萬

---62.5萬

股東權益總額

--0

---1.15億

--0

非控制性權益

-29.18%9,076.8萬

--8,844.7萬

-13.36%9,932.4萬

--1.05億

--1.28億

----

--1.15億

--0

總權益

22.84%5.63億

460.54%5.47億

35.02%5.12億

360.88%4.91億

--4.58億

--9,751.8萬

--3.79億

-16.21%1.07億

--1.07億

貨幣單位

美元

會計準則

US-GAAP

審計意見

無保留意見

	(Q3)2025/09/30	(Q2)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q4)2024/12/31	(Q3)2024/09/30	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31
資產
流動資產
現金及現金等價物和短期投資	31.97%6.54億	364.07%6.52億	41.91%5.94億	364.76%5.44億	364.76%5.44億	--4.95億	--1.41億	--4.18億	16.11%1.17億	--1.17億
-現金和現金等價物	31.97%6.54億	364.07%6.52億	41.91%5.94億	364.76%5.44億	364.76%5.44億	--4.95億	--1.41億	--4.18億	697.22%1.17億	--1.17億
應收款項	23.98%1.7億	7.41%1.32億	23.37%1.49億	9.71%1.52億	9.71%1.52億	--1.37億	--1.23億	--1.21億	10.33%1.39億	--1.39億
-應收賬款	33.62%1.52億	18.53%1.1億	42.68%1.27億	20.23%1.29億	20.23%1.29億	--1.14億	--9,291.3萬	--8,885.8萬	22.45%1.07億	--1.07億
-其他應收款	-22.12%1,849.9萬	-27.52%2,144.5萬	-30.56%2,209.3萬	-26.10%2,329.4萬	-26.10%2,329.4萬	--2,375.3萬	--2,958.8萬	--3,181.5萬	-17.47%3,151.9萬	--3,151.9萬
遞延資產	17.51%2,260.6萬	14.85%2,195.2萬	19.22%2,135.2萬	20.07%2,068.2萬	20.07%2,068.2萬	--1,923.8萬	--1,911.3萬	--1,791萬	24.22%1,722.5萬	--1,722.5萬
其他流動資產	43.79%1,654.2萬	79.27%1,680.7萬	46.49%1,926.5萬	54.24%2,020.2萬	54.24%2,020.2萬	--1,150.4萬	--937.5萬	--1,315.1萬	40.42%1,309.8萬	--1,309.8萬
流動資產合計	30.10%8.63億	182.13%8.22億	37.38%7.83億	157.61%7.37億	157.61%7.37億	--6.63億	--2.92億	--5.7億	14.56%2.86億	--2.86億
非流動資產
固定資產淨額	-14.61%2,430.7萬	-6.46%2,615.9萬	-8.14%2,589.9萬	-7.06%2,678.9萬	-7.06%2,678.9萬	--2,846.6萬	--2,796.7萬	--2,819.5萬	15.61%2,882.5萬	--2,882.5萬
-固定資產	-4.02%3,448.1萬	3.89%3,599.2萬	2.14%3,490.7萬	2.56%3,501.8萬	2.56%3,501.8萬	--3,592.6萬	--3,464.5萬	--3,417.5萬	7.21%3,414.5萬	--3,414.5萬
-累計折舊	-36.38%-1,017.4萬	-47.24%-983.3萬	-50.64%-900.8萬	-54.68%-822.9萬	-54.68%-822.9萬	---746萬	---667.8萬	---598萬	23.10%-532萬	---532萬
商譽及其他無形資產	27.51%1,539.9萬	29.09%1,573.4萬	--1,157.2萬	--1,184.7萬	--1,184.7萬	--1,207.7萬	--1,218.8萬	----	--0	--0
-商譽	35.26%1,254.8萬	38.33%1,254.8萬	--928萬	--928萬	--928萬	--927.7萬	--907.1萬	----	--0	--0
-其他無形資產	1.82%285.1萬	2.21%318.6萬	--229.2萬	--256.7萬	--256.7萬	--280萬	--311.7萬	----	----	----
長期應收款	-47.33%68萬	-54.98%81.8萬	-72.56%47.2萬	-60.18%80萬	-60.18%80萬	--129.1萬	--181.7萬	--172萬	-59.54%200.9萬	--200.9萬
非流動遞延資產	6.15%4,503.2萬	7.48%4,443.5萬	8.08%4,393.7萬	7.79%4,422.8萬	7.79%4,422.8萬	--4,242.1萬	--4,134.4萬	--4,065.2萬	17.28%4,103萬	--4,103萬
其他非流動資產	-64.05%83.9萬	-80.16%96.6萬	-37.44%209.7萬	-36.64%219.1萬	-36.64%219.1萬	--233.4萬	--486.9萬	--335.2萬	-34.40%345.8萬	--345.8萬
非流動資產合計	-0.38%8,625.7萬	-0.08%8,811.2萬	13.61%8,397.7萬	13.98%8,585.5萬	13.98%8,585.5萬	--8,658.9萬	--8,818.5萬	--7,391.9萬	7.37%7,532.2萬	--7,532.2萬
總資產	26.57%9.49億	139.81%9.11億	34.65%8.67億	127.69%8.23億	127.69%8.23億	--7.5億	--3.8億	--6.44億	12.98%3.62億	--3.62億
負債
流動負債
應付款項	68.25%3,238.1萬	-9.75%2,225.9萬	108.76%2,815.5萬	136.44%1,956.3萬	136.44%1,956.3萬	--1,924.6萬	--2,466.3萬	--1,348.7萬	-56.04%827.4萬	--827.4萬
-應付賬款	68.25%3,238.1萬	-9.75%2,225.9萬	108.76%2,815.5萬	136.44%1,956.3萬	136.44%1,956.3萬	--1,924.6萬	--2,466.3萬	--1,348.7萬	-56.04%827.4萬	--827.4萬
應計費用	15.27%2,225.8萬	61.36%2,567.4萬	-12.12%2,050.5萬	3.92%2,254.1萬	3.92%2,254.1萬	--1,930.9萬	--1,591.1萬	--2,333.3萬	18.09%2,169萬	--2,169萬
短期借款與租賃負債	1.78%337.7萬	16.67%352萬	14.63%320.4萬	29.22%323.7萬	29.22%323.7萬	--331.8萬	--301.7萬	--279.5萬	16.19%250.5萬	--250.5萬
-短期租賃負債	1.78%337.7萬	16.67%352萬	14.63%320.4萬	29.22%323.7萬	29.22%323.7萬	--331.8萬	--301.7萬	--279.5萬	16.19%250.5萬	--250.5萬
遞延負債	33.88%2.76億	32.89%2.57億	36.71%2.55億	34.84%2.39億	34.84%2.39億	--2.06億	--1.94億	--1.87億	56.57%1.77億	--1.77億
流動負債總額	34.58%3.65億	30.65%3.43億	37.59%3.35億	34.34%3.12億	34.34%3.12億	--2.71億	--2.63億	--2.44億	34.24%2.32億	--2.32億
非流動負債
長期借款與租賃負債	-13.41%1,432萬	-5.47%1,523.7萬	-10.34%1,497.2萬	-12.36%1,535.7萬	-12.36%1,535.7萬	--1,653.8萬	--1,611.8萬	--1,669.9萬	4.57%1,752.2萬	--1,752.2萬
-長期租賃負債	-13.41%1,432萬	-5.47%1,523.7萬	-10.34%1,497.2萬	-12.36%1,535.7萬	-12.36%1,535.7萬	--1,653.8萬	--1,611.8萬	--1,669.9萬	32.18%1,752.2萬	--1,752.2萬
遞延負債	73.30%720.4萬	60.15%533.3萬	8.48%451.8萬	-12.18%451.5萬	-12.18%451.5萬	--415.7萬	--333萬	--416.5萬	69.95%514.1萬	--514.1萬
其他非流動負債	74.37%34.7萬	77.84%29.7萬	61.27%22.9萬	--21.6萬	--21.6萬	--19.9萬	--16.7萬	--14.2萬	----	----
非流動負債總額	4.68%2,187.1萬	6.38%2,086.7萬	-6.13%1,971.9萬	-11.36%2,008.8萬	-11.36%2,008.8萬	--2,089.4萬	--1,961.5萬	--2,100.6萬	14.57%2,266.3萬	--2,266.3萬
總負債	32.43%3.87億	28.97%3.64億	34.12%3.55億	30.28%3.32億	30.28%3.32億	--2.92億	--2.82億	--2.65億	32.23%2.55億	--2.55億
所有者權益
留存收益	-27.59%-3.83億	-99.92%-3.74億	-40.55%-3.55億	-90.25%-3.31億	-90.25%-3.31億	---3億	---1.87億	---2.53億	-19.92%-1.74億	---1.74億
不影響留存收益的損益	267.33%75.3萬	192.22%83萬	87.91%-6.6萬	4.16%-59.9萬	4.16%-59.9萬	---45萬	---90萬	---54.6萬	-45.69%-62.5萬	---62.5萬
股東權益總額	--0	--0	--0	--0	--0	--0	---1.15億	--0	--0	--0
非控制性權益	-29.18%9,076.8萬	--8,844.7萬	-13.36%9,932.4萬	--1.05億	--1.05億	--1.28億	----	--1.15億	--0	--0
總權益	22.84%5.63億	460.54%5.47億	35.02%5.12億	360.88%4.91億	360.88%4.91億	--4.58億	--9,751.8萬	--3.79億	-16.21%1.07億	--1.07億
貨幣單位	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元
會計準則	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	--	--	--

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