(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -30.68%2,474.3萬 | 41.38%1.03億 | -37.09%1,990.8萬 | 23.45%2,964萬 | 15.15%1,771.4萬 | 1,899.78%3,569.6萬 | 715.47%7,282.3萬 | 268.12%3,164.4萬 | 343.53%2,401萬 | 1,208.36%1,538.4萬 |
持續經營淨收入 | 20.61%1,464.1萬 | 135.11%6,245.4萬 | 102.49%2,042.1萬 | 32.78%1,759.1萬 | 228.96%1,230.3萬 | 2,484.87%1,213.9萬 | 157.43%2,656.4萬 | 374.35%1,008.5萬 | 182.75%1,324.8萬 | 134.96%374萬 |
折舊和攤銷 | 12.13%1,799.4萬 | -4.92%6,716.4萬 | -9.78%1,766.4萬 | -5.02%1,700.3萬 | -1.28%1,644.9萬 | -2.70%1,604.8萬 | 14.26%7,063.7萬 | 23.06%1,957.9萬 | 15.30%1,790.2萬 | 10.59%1,666.3萬 |
遞延稅費 | -4.23%314.8萬 | 41.39%897.4萬 | -102.16%-9.4萬 | 201.69%446.2萬 | 118.02%131.9萬 | 3,922.09%328.7萬 | 134.80%634.7萬 | 186.24%434.9萬 | 132.76%147.9萬 | 124.19%60.5萬 |
其他非現金項目 | -219.33%-532萬 | -41.37%4,376萬 | -36.26%5,613.7萬 | -17.96%-750.2萬 | 19.61%-320.9萬 | 45.82%-166.6萬 | -1.43%7,464.3萬 | -0.30%8,807萬 | -2,238.24%-636萬 | 20.73%-399.2萬 |
營運資金變化 | -230.46%-663.8萬 | 23.94%-8,286.5萬 | 17.23%-7,513.5萬 | 9.57%-280.8萬 | -197.30%-1,001萬 | 143.51%508.8萬 | -11.60%-1.09億 | -5.33%-9,077.6萬 | 72.98%-310.5萬 | -363.05%-336.7萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | 174.71%384.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -173.76%-514.4萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | 26.79%-7,307.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.74%-9,980.8萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | -241.70%-1,363.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.67%-399萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -30.68%2,474.3萬 | 41.38%1.03億 | -37.09%1,990.8萬 | 23.45%2,964萬 | 15.15%1,771.4萬 | 1,899.78%3,569.6萬 | 715.47%7,282.3萬 | 268.12%3,164.4萬 | 343.53%2,401萬 | 1,208.36%1,538.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,173.57%-578.2萬 | -45.59%-3,078.9萬 | -1,436.57%-2,819.6萬 | 93.11%-118.9萬 | 3.85%-95萬 | 57.09%-45.4萬 | -186.90%-2,114.8萬 | 6.66%-183.5萬 | -2,278.37%-1,726.7萬 | -103.27%-98.8萬 |
資本性支出 | -1,173.57%-578.2萬 | -384.56%-3,078.9萬 | -1,436.57%-2,819.6萬 | 51.92%-118.9萬 | 3.85%-95萬 | 57.09%-45.4萬 | 18.47%-635.4萬 | 6.66%-183.5萬 | -240.63%-247.3萬 | 47.28%-98.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,479.4萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,173.57%-578.2萬 | -45.59%-3,078.9萬 | -1,436.57%-2,819.6萬 | 93.11%-118.9萬 | 3.85%-95萬 | 57.09%-45.4萬 | -186.90%-2,114.8萬 | 6.66%-183.5萬 | -2,278.37%-1,726.7萬 | -103.27%-98.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -31.69%-1,301.5萬 | -32.83%-7,464.4萬 | 47.28%-1,305.3萬 | -110.28%-3,680.3萬 | -117.34%-1,490.5萬 | -39.65%-988.3萬 | -6,136.09%-5,619.6萬 | -193.74%-2,475.9萬 | -151.77%-1,750.2萬 | 43.90%-685.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 3.55%-657.1萬 | -1.18%-2,669.4萬 | 7.74%-620.8萬 | -1.38%-675.3萬 | -5.70%-692萬 | -5.69%-681.3萬 | -109.29%-2,638.3萬 | -102.50%-672.9萬 | -118.23%-666.1萬 | 38.65%-654.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -60.90%-4,672.4萬 | 62.03%-684萬 | -180.30%-3,003.7萬 | -2,475.81%-798.5萬 | ---186.2萬 | ---2,904萬 | ---1,801.4萬 | ---1,071.6萬 | ---31萬 |
現金股利支付 | ---425.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -81.13%-218.8萬 | -58.60%-122.6萬 | 68.75%-5,000 | 89.60%-1.3萬 | --0 | -91.44%-120.8萬 | 99.73%-77.3萬 | 99.99%-1.6萬 | 95.43%-12.5萬 | 99.94%-1,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -31.69%-1,301.5萬 | -32.83%-7,464.4萬 | 47.28%-1,305.3萬 | -110.28%-3,680.3萬 | -117.34%-1,490.5萬 | -39.65%-988.3萬 | -6,136.09%-5,619.6萬 | -193.74%-2,475.9萬 | -151.77%-1,750.2萬 | 43.90%-685.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.14%7,625.7萬 | -5.43%7,873.2萬 | 32.46%9,759.8萬 | 25.47%1.06億 | 35.35%1.04億 | -5.43%7,873.2萬 | 19.24%8,325.3萬 | -13.37%7,368.2萬 | 36.57%8,444.1萬 | 70.18%7,690.3萬 |
當期現金流變化 | -76.55%594.6萬 | 45.26%-247.5萬 | -522.59%-2,134.1萬 | 22.37%-835.2萬 | -75.34%185.9萬 | 499.35%2,535.9萬 | -133.65%-452.1萬 | 380.71%505萬 | -146.33%-1,075.9萬 | -54.70%753.8萬 |
期末現金流 | -21.03%8,220.3萬 | -3.14%7,625.7萬 | -3.14%7,625.7萬 | 32.46%9,759.8萬 | 25.47%1.06億 | 35.35%1.04億 | -5.43%7,873.2萬 | -5.43%7,873.2萬 | -13.37%7,368.2萬 | 36.57%8,444.1萬 |
自由現金流 | -46.20%1,896.1萬 | 8.58%7,216.9萬 | -127.80%-828.8萬 | 32.10%2,845.1萬 | 16.45%1,676.4萬 | 4,747.59%3,524.2萬 | 438.70%6,646.9萬 | 349.61%2,980.9萬 | 303.47%2,153.7萬 | 541.32%1,439.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據