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4
Clean Energy Fuels
CLNE
5
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XYZ
美股市場個股詳情
OneSpaWorld (OSW)
- 19.820
- -0.360-1.78%
交易中 01/16 14:17 (美東)
20.21億總市值28.31市盈率TTM
20.560最高價19.430最低價28.51萬股成交量20.210今開20.180昨收566.22萬成交額0.29%換手率28.72市盈率(靜)1.02億總股本23.43152周最高3.66市淨率19.61億流通值14.11952周最低0.16股息TTM9893.42萬流通股23.431歷史最高0.81%股息率TTM5.60%振幅2.417歷史最低19.859平均價1股每手
OneSpaWorld (OSW) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 15.93%3,316.3萬 | 8.59%2,029.4萬 | -32.41%1,010.7萬 | 24.33%7,879.8萬 | -2.86%1,655.1萬 | 51.63%2,860.5萬 | -26.08%1,868.8萬 | 582.21%1,495.4萬 | 155.93%6,337.6萬 | 116.31%1,703.9萬 |
| 持續經營淨收入 | 12.96%2,434.5萬 | 26.53%1,994萬 | -27.85%1,527.1萬 | 2,550.03%7,286.4萬 | 296.99%1,438.8萬 | -7.94%2,155.1萬 | 596.03%1,575.9萬 | 233.09%2,116.6萬 | -105.59%-297.4萬 | -213.48%-730.4萬 |
| 持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -118.48%-694.2萬 | --0 | 109.98%73.5萬 | -99.62%4.6萬 | -135.26%-772.3萬 | 169.04%3,755.7萬 | 38.73%1,082.1萬 |
| 折舊和攤銷 | 6.64%641萬 | 6.49%625.1萬 | -0.48%617.9萬 | 10.15%2,427.6萬 | 11.62%618.6萬 | 9.05%601.1萬 | 7.18%587萬 | 12.71%620.9萬 | -1.40%2,204萬 | -13.12%554.2萬 |
| 遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | 120.55%113.7萬 | 149.03%113.7萬 | --0 | --0 | --0 | -2,956.35%-553.2萬 | -823.90%-231.9萬 |
| 其他非現金項目 | 669.23%20萬 | -65.58%11.6萬 | -85.43%5.2萬 | -46.55%78.2萬 | -64.77%6.2萬 | -94.47%2.6萬 | -23.76%33.7萬 | -4.80%35.7萬 | 32.64%146.3萬 | -36.69%17.6萬 |
| 營運資金變化 | 96.70%-5.6萬 | -48.07%-812.9萬 | -109.14%-1,496萬 | -1,408.76%-2,290.3萬 | -274.63%-856.2萬 | 13.98%-169.8萬 | -168.08%-549萬 | 42.83%-715.3萬 | 85.11%-151.8萬 | 164.50%490.3萬 |
| -應收款項（增）減 | -116.66%-60.5萬 | -12.19%-265.9萬 | 158.64%160.5萬 | 24.53%-549.8萬 | -158.25%-402.3萬 | 134.00%363.2萬 | -150.44%-237萬 | 66.65%-273.7萬 | 48.32%-728.5萬 | 249.55%690.6萬 |
| -存貨（增）減 | -1,876.37%-685.8萬 | -479.58%-630.1萬 | -221.16%-338.4萬 | 109.86%75.6萬 | 8.49%-335萬 | -125.97%-34.7萬 | -71.87%166萬 | 124.84%279.3萬 | 25.92%-766.9萬 | 49.45%-366.1萬 |
| -預付費用（增）減 | -13.69%-40.7萬 | -159.71%-230.1萬 | -3.37%8.6萬 | -119.68%-67.7萬 | -89.52%47.8萬 | -215.86%-35.8萬 | 58.05%-88.6萬 | -86.91%8.9萬 | 774.51%344萬 | 726.63%456.3萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 262.49%804.8萬 | 357.32%671.6萬 | -267.22%-1,192.1萬 | -109.65%-131萬 | -324.04%-87.6萬 | -172.69%-495.3萬 | -6,792.31%-261萬 | 12.64%712.9萬 | -8.67%1,357.3萬 | -90.36%39.1萬 |
| -其他流動資產變化 | -151.49%-20.7萬 | -346.70%-358.7萬 | 94.33%-125.3萬 | -593.59%-2,349.2萬 | 68.48%-100萬 | 348.15%40.2萬 | -401.88%-80.3萬 | -6,846.86%-2,209.1萬 | -736.30%-338.7萬 | -328.78%-317.3萬 |
| -其他流動負債變化 | 63.51%-2.7萬 | 100.62%3,000 | -101.21%-9.3萬 | 3,174.79%731.8萬 | 222.22%20.9萬 | -117.96%-7.4萬 | 34.02%-48.1萬 | 2,965.60%766.4萬 | -198.35%-23.8萬 | -152.94%-17.1萬 |
| -其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.36%4.8萬 | ---- |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 15.93%3,316.3萬 | 8.59%2,029.4萬 | -32.41%1,010.7萬 | 24.33%7,879.8萬 | -2.86%1,655.1萬 | 51.63%2,860.5萬 | -26.08%1,868.8萬 | 582.21%1,495.4萬 | 155.93%6,337.6萬 | 116.31%1,703.9萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -403.87%-559.8萬 | -144.53%-272.9萬 | -40.71%-169.7萬 | -24.52%-674.3萬 | -30.11%-331萬 | -65.82%-111.1萬 | -26.53%-111.6萬 | 8.57%-120.6萬 | -12.23%-541.5萬 | -63.39%-254.4萬 |
| 資本性支出 | -403.87%-559.8萬 | -144.53%-272.9萬 | -40.71%-169.7萬 | -24.52%-674.3萬 | -30.11%-331萬 | -65.82%-111.1萬 | -26.53%-111.6萬 | 8.57%-120.6萬 | -12.23%-541.5萬 | -63.39%-254.4萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -403.87%-559.8萬 | -144.53%-272.9萬 | -40.71%-169.7萬 | -24.52%-674.3萬 | -30.11%-331萬 | -65.82%-111.1萬 | -26.53%-111.6萬 | 8.57%-120.6萬 | -12.23%-541.5萬 | -63.39%-254.4萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 20.32%-3,299萬 | 73.76%-535.8萬 | -280.90%-4,334.7萬 | 32.64%-4,220.8萬 | 68.57%-434.7萬 | -107.02%-4,140.3萬 | -10.26%-2,042萬 | 332.51%2,396.2萬 | -234.77%-6,265.8萬 | -31.47%-1,383.2萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | 54.34%-1,125萬 | 91.67%-125萬 | 93.75%-125萬 | -16.09%-6,505.9萬 | -8.40%-542萬 | -23.20%-2,463.9萬 | 26.90%-1,500萬 | -90.10%-2,000萬 | -198.48%-5,604.2萬 | 52.48%-500萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | -56.70%-1,763.2萬 | --0 | -389.93%-3,790.1萬 | -110.00%-1,898.8萬 | --0 | ---1,125.2萬 | --0 | ---773.6萬 | ---904.2萬 | ---904.2萬 |
| 現金股利支付 | 1.53%-410.8萬 | ---410.8萬 | ---418.7萬 | ---833.1萬 | ---415.9萬 | ---417.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | 2,031.00%5,169.8萬 | --0 | --0 | --0 | 23,945.58%5,169.8萬 | 4,011.86%242.6萬 | --21萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | ---9,000 | ---152.8萬 | --523.2萬 | ---134萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 20.32%-3,299萬 | 73.76%-535.8萬 | -280.90%-4,334.7萬 | 32.64%-4,220.8萬 | 68.57%-434.7萬 | -107.02%-4,140.3萬 | -10.26%-2,042萬 | 332.51%2,396.2萬 | -234.77%-6,265.8萬 | -31.47%-1,383.2萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -43.10%3,622.6萬 | -64.25%2,380.3萬 | 102.88%5,863.7萬 | -13.11%2,890.2萬 | 78.55%4,999.3萬 | 112.44%6,366.6萬 | 177.48%6,658.8萬 | -13.11%2,890.2萬 | 1.31%3,326.2萬 | -24.61%2,800萬 |
| 當期現金流變化 | 61.00%-542.5萬 | 528.62%1,220.7萬 | -192.65%-3,493.7萬 | 735.45%2,984.7萬 | 1,241.48%889.4萬 | -670.58%-1,390.9萬 | -148.45%-284.8萬 | 499.77%3,771萬 | -484.68%-469.7萬 | 115.78%66.3萬 |
| 利率變動影響 | -119.92%-4.7萬 | 391.89%21.6萬 | 529.17%10.3萬 | -133.23%-11.2萬 | -204.60%-25萬 | 243.90%23.6萬 | -178.72%-7.4萬 | -114.29%-2.4萬 | 142.55%33.7萬 | -25.55%23.9萬 |
| 期末現金流 | -38.48%3,075.4萬 | -43.10%3,622.6萬 | -64.25%2,380.3萬 | 102.88%5,863.7萬 | 102.88%5,863.7萬 | 78.55%4,999.3萬 | 112.44%6,366.6萬 | 177.48%6,658.8萬 | -13.11%2,890.2萬 | -13.11%2,890.2萬 |
| 自由現金流 | 0.26%2,756.5萬 | -0.04%1,756.5萬 | -38.83%841萬 | 24.32%7,205.5萬 | -8.65%1,324.1萬 | 51.11%2,749.4萬 | -27.98%1,757.2萬 | 1,474.80%1,374.8萬 | 190.71%5,796.1萬 | 129.35%1,449.5萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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