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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
加拿大市場個股詳情
Open Text Corp (OTEX)
- 42.970
- -1.440-3.24%
延時15分鐘行情已收盤 01/15 16:00 (美東)
108.29億總市值16.16市盈率TTM
44.890最高價42.820最低價86.05萬股成交量44.640今開44.410昨收3729.70萬成交額55.54452周最高0.35%換手率2.52億總股本31.58752周最低2.659每股收益TTM106.03億流通值61.356歷史最高19.13市盈率(靜)2.47億流通股1.492歷史最低2.246每股收益(静)4.66%振幅1.48股息TTM1.97市淨率1股每手3.44%股息率TTM
Open Text Corp (OTEX) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 289.91%1.48億 | -14.16%8.31億 | -14.59%1.58億 | 4.56%4.02億 | -0.76%3.48億 | -265.12%-7,780.6萬 | 24.19%9.68億 | 60.64%1.85億 | 14.23%3.85億 | 79.67%3.51億 |
| 持續經營淨收入 | 73.72%1.47億 | -6.28%4.36億 | -88.37%2,888.4萬 | -5.57%9,285.4萬 | 509.23%2.3億 | 4.29%8,442.2萬 | 209.02%4.65億 | 609.96%2.48億 | 70.67%9,832.7萬 | -85.40%3,773.7萬 |
| 持續經營損益 | 0.93%303.8萬 | 119.41%6,600.2萬 | 116.98%6,532萬 | -148.03%-875.2萬 | -51.01%642.4萬 | -77.41%301萬 | -298.15%-3.4億 | -365.91%-3.85億 | 116.58%1,822.3萬 | 23.73%1,311.3萬 |
| 折舊攤銷及損耗 | -0.77%1.6億 | -20.63%6.41億 | -9.46%1.61億 | -11.98%1.59億 | -26.59%1.6億 | -30.37%1.61億 | 22.91%8.08億 | -22.59%1.78億 | -4.94%1.81億 | 86.17%2.18億 |
| 資產減值支出 | --442.2萬 | -56.10%880.5萬 | 53.15%737.4萬 | -98.92%4.6萬 | -77.83%138.5萬 | --0 | 108.35%2,005.6萬 | 92.06%481.5萬 | 27.93%427.8萬 | 559.07%624.8萬 |
| 投資證券未實現損益 | -131.45%-784.3萬 | ---- | ---- | ---- | -219.50%-4,554.9萬 | 239.34%2,493.5萬 | -102.42%-311.6萬 | -140.97%-666.7萬 | -116.23%-1,667.1萬 | 122.21%3,811.7萬 |
| 以股票支付的報酬 | -40.18%1,768.1萬 | -25.16%1.05億 | -18.10%2,192.1萬 | -36.19%2,300萬 | -24.43%3,036.1萬 | -20.32%2,955.8萬 | 7.50%1.4億 | -36.12%2,676.7萬 | -0.90%3,604.2萬 | 39.39%4,017.5萬 |
| 遞延稅費 | 64.10%-1,513.2萬 | 2.57%-1.39億 | -143.82%-4,684.5萬 | 46.23%-3,879.4萬 | 87.75%-1,082.7萬 | 52.44%-4,215萬 | 4.87%-1.42億 | 266.86%1.07億 | 45.30%-7,214.4萬 | -238.24%-8,840萬 |
| 其他非現金項目 | 8.76%576萬 | -12.99%2,197.7萬 | -0.48%564.3萬 | -18.13%553.9萬 | -24.93%549.9萬 | -3.64%529.6萬 | 50.76%2,525.7萬 | -31.33%567萬 | 26.94%676.6萬 | 334.46%732.5萬 |
| 營運資金變化 | 51.57%-1.67億 | -3,501.58%-3.1億 | -53,662.66%-8,494.5萬 | 12.08%1.48億 | -137.51%-2,933.7萬 | -56.96%-3.44億 | 95.85%-859.9萬 | 99.91%-15.8萬 | 105.44%1.32億 | 414.97%7,821.4萬 |
| -應收款項（增）減 | 165.29%6,302.8萬 | -524.15%-5,581.4萬 | -316.00%-7,162.2萬 | -61.02%3,387.5萬 | 63.83%-4,182.5萬 | 171.89%2,375.8萬 | -86.16%1,315.9萬 | 303.32%3,315.8萬 | -44.44%8,691.3萬 | -21.11%-1.16億 |
| -預付費用（增）減 | -109.46%-209.6萬 | 249.62%4,248.6萬 | 116.03%530.9萬 | -2,490.25%-1,740.1萬 | 311.43%3,242.7萬 | 14.62%2,215.1萬 | -23.27%-2,839.5萬 | -178.56%-3,311.2萬 | 101.17%72.8萬 | -11,607.63%-1,533.7萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 16.49%-8,979.3萬 | 65.07%-2,301.2萬 | 732.80%5,829.6萬 | 289.24%4,680.2萬 | -127.07%-2,059萬 | 13.44%-1.08億 | 48.16%-6,588.7萬 | -33.85%700萬 | 83.13%-2,473.1萬 | 110.44%7,605.8萬 |
| -其他流動資產變動 | 264.68%780.9萬 | -161.43%-1,526.4萬 | -140.47%-768.2萬 | -1,045.54%-614.6萬 | 196.77%330.6萬 | -215.55%-474.2萬 | 319.96%2,484.9萬 | 458.20%1,898.1萬 | -98.81%65萬 | 108.60%111.4萬 |
| -其他營運資本變動 | 47.57%-1.45億 | -641.37%-2.58億 | -164.45%-6,924.6萬 | 32.58%9,124.8萬 | -102.01%-265.5萬 | -118.47%-2.77億 | 133.79%4,767.5萬 | 87.56%-2,618.5萬 | 10.89%6,882.3萬 | 177.35%1.32億 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 289.91%1.48億 | -14.16%8.31億 | -14.59%1.58億 | 4.56%4.02億 | -0.76%3.48億 | -265.12%-7,780.6萬 | 24.19%9.68億 | 60.64%1.85億 | 14.23%3.85億 | 79.67%3.51億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -23.58%-4,503.2萬 | -107.47%-1.54億 | -101.56%-3,408.5萬 | -28.24%-3,556.3萬 | -2.05%-4,742萬 | 27.70%-3,644萬 | 136.37%20.55億 | 8,351.95%21.8億 | 99.50%-2,773.2萬 | -40.44%-4,646.9萬 |
| 固定資產交易淨額 | -18.36%-4,653.4萬 | 10.09%-1.43億 | 14.39%-3,422.5萬 | 22.24%-2,841.2萬 | 8.78%-4,126.9萬 | -4.73%-3,931.6萬 | -28.64%-1.59億 | -66.16%-3,997.9萬 | -16.98%-3,653.7萬 | -40.43%-4,524萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | -100.53%-1,168.6萬 | --0 | --0 | ---1,168.6萬 | --0 | 139.24%22.2億 | 94,677.30%22.29億 | --0 | --0 |
| 投資產品交易淨額 | -65.46%87萬 | ---1,038萬 | --0 | -556.10%-1,289.9萬 | --0 | 28.13%251.9萬 | --0 | --0 | -101.50%-196.6萬 | --0 |
| 已收到的利息（投資活動產生的現金流） | ---- | 15.93%516.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --445.6萬 | --0 | ---- | ---- |
| 其他投資活動淨額 | 77.03%63.2萬 | 167.77%661.4萬 | 101.51%14萬 | -90.78%58.2萬 | 550.37%553.5萬 | 106.43%35.7萬 | -1,017.87%-975.9萬 | ---929.1萬 | --631.5萬 | ---122.9萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -23.58%-4,503.2萬 | -107.47%-1.54億 | -101.56%-3,408.5萬 | -28.24%-3,556.3萬 | -2.05%-4,742萬 | 27.70%-3,644萬 | 136.37%20.55億 | 8,351.95%21.8億 | 99.50%-2,773.2萬 | -40.44%-4,646.9萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 4.77%-1.76億 | 71.82%-8.35億 | 87.56%-2.74億 | 0.78%-2.26億 | 36.48%-1.5億 | 37.62%-1.85億 | -167.27%-29.62億 | -749.29%-22.02億 | -106.00%-2.27億 | -125.46%-2.36億 |
| 債務發行/償還的淨額 | 0.00%-896.3萬 | 98.60%-3,585.1萬 | 99.55%-896.3萬 | 95.19%-896.2萬 | 95.19%-896.3萬 | 95.19%-896.3萬 | -154.36%-25.68億 | -977.41%-20.09億 | -104.76%-1.86億 | -118.69%-1.86億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 4.25%-1.08億 | -167.80%-5.44億 | -37.17%-2.06億 | ---1.2億 | ---1.06億 | -111.74%-1.12億 | -826.60%-2.03億 | -584.42%-1.5億 | --0 | --0 |
| 已支付現金股息 | 1.22%-6,822萬 | -1.56%-2.72億 | 0.75%-6,618.8萬 | -0.99%-6,796.1萬 | -2.86%-6,831.3萬 | -3.13%-6,906.1萬 | -3.01%-2.67億 | -2.49%-6,669萬 | -3.66%-6,729.3萬 | -2.39%-6,641.4萬 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | -11.31%838萬 | -47.14%3,537.2萬 | -4.45%944.7萬 | -70.53%818.5萬 | -53.43%829.1萬 | -17.50%944.9萬 | 70.13%6,691.4萬 | -30.17%988.7萬 | 195.46%2,777萬 | 210.39%1,780.4萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -287.76%-1,877.2萬 | -117.06%-242.9萬 | -2,471.87%-3,721.5萬 | 3,128.52%2,516.7萬 | -119.02%-429.5萬 | 112.60%999.8萬 | 20,836.76%1,423.7萬 | 97.86%-144.7萬 | ---83.1萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 4.77%-1.76億 | 71.82%-8.35億 | 87.56%-2.74億 | 0.78%-2.26億 | 36.48%-1.5億 | 37.62%-1.85億 | -167.27%-29.62億 | -749.29%-22.02億 | -106.00%-2.27億 | -125.46%-2.36億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -9.72%11.58億 | 3.96%12.83億 | 13.52%12.8億 | 11.81%11.24億 | 8.70%10.02億 | 3.96%12.83億 | -27.24%12.34億 | -19.45%11.27億 | -64.38%10.05億 | -45.96%9.22億 |
| 當期現金流變化 | 75.39%-7,370.1萬 | -357.87%-1.58億 | -191.57%-1.5億 | 8.87%1.41億 | 120.75%1.51億 | 0.26%-3億 | 113.02%6,110.4萬 | 196.04%1.64億 | 109.08%1.3億 | -93.73%6,828萬 |
| 利率變動影響 | -77.50%430.6萬 | 368.14%3,288.2萬 | 438.32%2,801.6萬 | 294.92%1,466萬 | -292.33%-2,893萬 | 266.36%1,913.6萬 | -270.25%-1,226.3萬 | -281.16%-828.1萬 | -359.08%-752.1萬 | -45.95%1,504.2萬 |
| 期末現金流 | 8.61%10.89億 | -9.72%11.58億 | -9.72%11.58億 | 13.52%12.8億 | 11.81%11.24億 | 8.70%10.02億 | 3.96%12.83億 | 3.96%12.83億 | -19.45%11.27億 | -64.38%10.05億 |
| 自由現金流 | 186.43%1.01億 | -14.97%6.87億 | -14.65%1.24億 | 7.37%3.74億 | 0.43%3.07億 | -1,322.31%-1.17億 | 23.35%8.08億 | 59.18%1.45億 | 13.95%3.48億 | 87.42%3.05億 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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