(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 38.85%4.81億 | 41.96%1.91億 | 105.14%2.03億 | -51.81%2,160.1萬 | 1.09%6,967萬 | 65.86%3.46億 | 53.83%1.35億 | 505.12%9,888.9萬 | -38.22%4,482.8萬 | 112.14%6,891.8萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---23.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 197.63%2.08億 | 514.07%7,409.4萬 | 197.75%1.17億 | 5.10%-467.1萬 | -35.01%-967.6萬 | 4,789.78%6,982.6萬 | 117.14%1,206.6萬 | 66.14%3,915.7萬 | -2,133.88%-492.2萬 | -6,736.11%-716.7萬 |
營運資金變化 | -1.90%-7,515.8萬 | 385.88%6,190.7萬 | -124.05%-1.65億 | -9.83%-4,708.9萬 | 46.72%5,711.9萬 | -111.89%-7,375.4萬 | 79.90%-2,165.5萬 | -286.36%-7,366.7萬 | 85.74%-4,287.5萬 | -96.06%3,893.1萬 |
-應收款項(增)減 | -36.28%-6,003.3萬 | 145.59%3,963.3萬 | -139.33%-1.94億 | -130.09%-928萬 | 111.02%8,820.2萬 | -104.25%-4,405.2萬 | -18.85%-8,693.6萬 | -198.72%-8,121.5萬 | 149.99%3,084.5萬 | -96.17%4,179.8萬 |
-存貨(增)減 | 186.50%912.5萬 | 117.03%388.7萬 | 1.71%65.5萬 | 1,453.61%224.7萬 | 155.02%233.6萬 | 135.67%318.5萬 | 164.16%179.1萬 | 89.97%64.4萬 | 83.42%-16.6萬 | 110.24%91.6萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | 5.97%-1,175.9萬 | ---- | 44.61%-338.5萬 | ---- | ---- | -59.97%-1,250.5萬 | ---- | -355.26%-611.1萬 |
-其他流動資產變化 | 34.77%-2,666.8萬 | 43.09%-1,575萬 | -934.16%-1,318.8萬 | 99.17%-21.2萬 | 12.33%-790萬 | -267.40%-4,088.1萬 | -418.86%-2,767.6萬 | 8.73%158.1萬 | -2,310.34%-2,566.2萬 | -42.13%-901.1萬 |
-其他流動負債變化 | -138.16%-497.4萬 | -125.47%-477.2萬 | 54.44%1,734.4萬 | 151.81%784.1萬 | -202.70%-2,327萬 | 115.33%1,303.4萬 | 130.48%1,873.7萬 | -15.19%1,123萬 | 89.76%-1,513.5萬 | -61.06%2,265.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 50.45%6.11億 | 88.77%3.66億 | 77.63%1.23億 | 1,493.63%851萬 | -20.43%1.13億 | -58.05%4.06億 | 12,543.22%1.94億 | -19.10%6,943.5萬 | 100.28%53.4萬 | -86.70%1.42億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | -31.66%-2.74億 | 27.02%-4,545.6萬 | -16.74%-6,517.6萬 | -48.40%-9,202.6萬 | -154.87%-7,059萬 | -33.74%-2.08億 | -213.89%-6,228.9萬 | -110.44%-5,583.1萬 | 22.39%-6,201.3萬 | 4.91%-2,769.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | -18.52%-5,654.2萬 | -42.85%-1,718萬 | -1.07%-1,018.1萬 | 20.73%-824.6萬 | -40.19%-2,131.6萬 | -72.05%-4,770.6萬 | -201.66%-1,202.7萬 | -78.92%-1,007.3萬 | 4.52%-1,040.2萬 | -110.65%-1,520.5萬 |
業務交易的淨現金流 | 74.77%-948萬 | 35.74%-599.2萬 | --0 | 101.69%44萬 | ---44萬 | -94.78%-3,756.7萬 | 19.80%-932.5萬 | 69.87%-230.8萬 | ---2,601萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -258.85%-3.06億 | -785.78%-3.65億 | 107.92%3,109.9萬 | 940.93%1.72億 | -162.25%-1.48億 | 79.02%-8,537.1萬 | 121.75%5,327.8萬 | -1,630.80%-3.93億 | 117.40%1,655.6萬 | 639.50%2.38億 |
其他投資活動的淨現金流 | -51.70%12.8萬 | 32.81%8.5萬 | ---- | -93.04%3.6萬 | -84.78%7,000 | 97.76%26.5萬 | 23.08%6.4萬 | ---- | 1,888.46%51.7萬 | 130.00%4.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -80.97%-6.07億 | -2,837.26%-4.23億 | 92.12%-3,576.4萬 | 237.91%8,679.1萬 | -220.07%-2.35億 | 45.32%-3.36億 | 94.84%-1,441.4萬 | -618.19%-4.54億 | 66.74%-6,293.3萬 | 339.10%1.96億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -4,714.75%-9,917.1萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
現金股利支付 | 0.82%-9,991.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 80.00%-1.01億 | --0 | ---1.01億 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 49.40%-1.03億 | 99.09%-91.4萬 | 99.33%-67.9萬 | -8,603.80%-1.01億 | -3.05%-101.4萬 | 59.63%-2.04億 | -8,458.82%-1億 | -9,885.07%-1.02億 | 99.77%-115.7萬 | -168.24%-98.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -32.50%2.78億 | 18.90%2.36億 | -78.20%1.49億 | -79.33%1.55億 | -32.50%2.78億 | -26.94%4.12億 | -71.23%1.99億 | 2.38%6.85億 | -51.74%7.49億 | -26.94%4.12億 |
當期現金流變化 | 25.41%-9,977.3萬 | -173.51%-5,817.8萬 | 117.87%8,689.6萬 | 91.50%-540.2萬 | -136.53%-1.23億 | 11.86%-1.34億 | 128.36%7,913.8萬 | -2,353.56%-4.86億 | 92.79%-6,355.6萬 | -65.88%3.37億 |
期末現金流 | -35.91%1.78億 | -35.91%1.78億 | 18.90%2.36億 | -78.20%1.49億 | -79.33%1.55億 | -32.50%2.78億 | -32.50%2.78億 | -71.23%1.99億 | 2.38%6.85億 | -51.74%7.49億 |
自由現金流 | 86.80%2.8億 | 154.30%3.03億 | 1,362.95%4,785.3萬 | -27.68%-9,178.4萬 | -79.14%2,069.1萬 | -80.89%1.5億 | 629.82%1.19億 | -93.90%327.1萬 | 74.20%-7,188.8萬 | -90.39%9,921.3萬 |
貨幣單位 | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN |
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