(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,315.72%4.5億 | 249.11%1.67億 | 110.66%1.15億 | 462.50%1.17億 | -25.44%5,130萬 | -91.89%3,180萬 | -195.01%-1.12億 | -65.35%5,440萬 | -76.13%2,080萬 | 130.49%6,880萬 |
持續經營淨收入 | 69.16%-1.05億 | 70.19%-5,130萬 | 68.12%-2,270萬 | 72.70%-4,740萬 | -78.52%1,650萬 | -445.06%-3.4億 | -1,273.62%-1.72億 | -452.14%-7,120萬 | -343.68%-1.74億 | 1,115.60%7,680萬 |
持續經營損益 | 70.05%-1,120萬 | 43.81%-1,090萬 | -95.76%100萬 | 500.00%60萬 | 91.95%-380萬 | -4.36%-3,740萬 | -13,761.97%-1,940萬 | 190.16%2,360萬 | 101.08%10萬 | -222.53%-4,720萬 |
折舊和攤銷 | 53.23%4.84億 | 53.16%1.21億 | 79.46%1.4億 | 101.88%1.5億 | -13.49%7,310萬 | 4.30%3.16億 | 4.02%7,920萬 | -6.35%7,790萬 | 8.40%7,430萬 | 12.53%8,450萬 |
遞延稅費 | 17.90%4,610萬 | 34.92%2,550萬 | 1,278.95%2,620萬 | -307.25%-1,430萬 | -23.68%870萬 | -73.30%3,910萬 | -33.62%1,890萬 | -96.23%190萬 | -76.69%690萬 | -69.98%1,140萬 |
其他非現金項目 | -54.33%5,380萬 | 87.61%2,120萬 | -4.00%1,920萬 | -62.07%2,560萬 | -164.21%-1,220萬 | 493.48%1.18億 | -53.57%1,130萬 | 274.74%2,000萬 | 1,568.99%6,750萬 | 463.22%1,900萬 |
營運資金變化 | 264.05%6,890萬 | 291.72%5,560萬 | -113.89%-300萬 | 142.13%830萬 | 154.05%800萬 | 40.90%-4,200萬 | -200.11%-2,900萬 | -6.12%2,160萬 | 46.78%-1,970萬 | 68.78%-1,480萬 |
-應收款項(增)減 | 464.29%4,590萬 | 113.56%320萬 | -96.94%60萬 | 44.74%550萬 | 395.16%3,660萬 | -338.41%-1,260萬 | -9,302.39%-2,360萬 | 229.58%1,960萬 | 138.80%380萬 | -1,113.90%-1,240萬 |
-存貨(增)減 | 177.15%3,850萬 | 180.26%1,870萬 | 147.62%500萬 | 79.17%-550萬 | 97.09%2,030萬 | 39.80%-4,990萬 | -36.39%-2,330萬 | -183.59%-1,050萬 | 31.30%-2,640萬 | 125.79%1,030萬 |
-預付費用(增)減 | 276.00%940萬 | 116.13%50萬 | 170.00%810萬 | 16.67%420萬 | -240.00%-340萬 | 138.32%250萬 | 30.87%-310萬 | -8.73%300萬 | -18.66%360萬 | 54.13%-100萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -148.31%-1,000萬 | 39.91%3,190萬 | -89.25%100萬 | -1,450.00%-270萬 | -252.63%-4,020萬 | 14.45%2,070萬 | 173.45%2,280萬 | 7.95%930萬 | -97.35%20萬 | -77.71%-1,140萬 |
-其他營運資本變化 | -451.85%-1,490萬 | 172.22%130萬 | -8,950.00%-1,770萬 | 855.56%680萬 | -1,666.67%-530萬 | 39.26%-270萬 | -147.16%-180萬 | 102.70%20萬 | -17.34%-90萬 | -226.09%-30萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,315.72%4.5億 | 249.11%1.67億 | 110.66%1.15億 | 462.50%1.17億 | -25.44%5,130萬 | -91.89%3,180萬 | -195.01%-1.12億 | -65.35%5,440萬 | -76.13%2,080萬 | 130.49%6,880萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 255.79%3.98億 | -3.52%-7,060萬 | 386.12%1.94億 | 22.37%-5,310萬 | 741.68%3.28億 | -36.82%-2.55億 | -2.83%-6,820萬 | -126.06%-6,770萬 | -48.93%-6,840萬 | -14.93%-5,110萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -41.05%-3.75億 | -64.21%-1.18億 | -54.96%-1.06億 | -50.07%-1.08億 | 28.62%-3,840萬 | -34.56%-2.66億 | -3.94%-7,180萬 | -112.68%-6,860萬 | -45.90%-7,170萬 | -13.98%-5,380萬 |
業務交易的淨現金流 | --6.15億 | --4,550萬 | --3.05億 | --0 | --2.6億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 1,396.23%1.59億 | -50.00%180萬 | -600.00%-450萬 | 1,551.52%5,450萬 | 3,855.56%1.07億 | -3.79%1,060萬 | 30.67%360萬 | -60.99%90萬 | 2.58%330萬 | -1.42%270萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 255.79%3.98億 | -3.52%-7,060萬 | 386.12%1.94億 | 22.37%-5,310萬 | 741.68%3.28億 | -36.82%-2.55億 | -2.83%-6,820萬 | -126.06%-6,770萬 | -48.93%-6,840萬 | -14.93%-5,110萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,141.13%-5.52億 | -133.14%-4,550萬 | -1,174.24%-3.36億 | -235.19%-9,620萬 | -152.40%-7,370萬 | 161.69%5,300萬 | 647.95%1.37億 | -4.43%-2,640萬 | -63.08%-2,870萬 | -62.46%-2,920萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -394.02%-4.33億 | -105.49%-870萬 | -8,935.29%-3.07億 | -1,589.47%-6,420萬 | -1,147.62%-5,240萬 | 1,143.56%1.47億 | 3,815.42%1.59億 | 14.89%-340萬 | -33.19%-380萬 | -40.85%-420萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 45.40%90萬 | -64.79%10萬 | --20萬 | 35.14%40萬 | 669.23%30萬 |
現金股利支付 | -37.70%-1.3億 | -73.33%-3,640萬 | -57.33%-3,650萬 | -43.87%-3,640萬 | 16.60%-2,110萬 | -32.45%-9,470萬 | 0.15%-2,100萬 | -10.32%-2,320萬 | -71.88%-2,530萬 | -71.90%-2,530萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 3,800.00%1,110萬 | ---40萬 | --730萬 | --440萬 | ---20萬 | 67.85%-30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,141.13%-5.52億 | -133.14%-4,550萬 | -1,174.24%-3.36億 | -235.19%-9,620萬 | -152.40%-7,370萬 | 161.69%5,300萬 | 647.95%1.37億 | -4.43%-2,640萬 | -63.08%-2,870萬 | -62.46%-2,920萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -62.27%1.07億 | 126.98%3.48億 | 88.66%3.68億 | 51.27%4.11億 | -62.27%1.07億 | 69.71%2.84億 | -40.55%1.53億 | 23.98%1.95億 | 103.67%2.72億 | 69.71%2.84億 |
當期現金流變化 | 273.68%2.96億 | 219.03%5,130萬 | 28.97%-2,820萬 | 57.67%-3,230萬 | 2,756.52%3.06億 | -242.72%-1.71億 | -261.33%-4,310萬 | -139.00%-3,970萬 | -423.07%-7,630萬 | 64.71%-1,150萬 |
利率變動影響 | 38.33%-370萬 | 126.67%80萬 | 35.00%-130萬 | -150.00%-200萬 | -500.00%-120萬 | -93.61%-600萬 | -344.44%-300萬 | -42.35%-200萬 | -7,372.73%-80萬 | 80.58%-20萬 |
期末現金流 | 273.46%4億 | 273.46%4億 | 126.98%3.48億 | 88.66%3.68億 | 51.27%4.11億 | -62.26%1.07億 | -62.26%1.07億 | -40.55%1.53億 | 23.98%1.95億 | 103.67%2.72億 |
自由現金流 | 129.31%7,120萬 | 126.29%4,850萬 | 140.14%590萬 | 107.84%400萬 | 75.34%1,280萬 | -263.43%-2.43億 | -484.77%-1.85億 | -115.50%-1,470萬 | -312.74%-5,100萬 | 140.28%730萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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