(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1.53%-2.59億 | 4.96%-5,756萬 | -3.37%-6,518.1萬 | 31.08%-4,174.1萬 | -19.82%-9,469.1萬 | -136.74%-2.63億 | -91.01%-6,056.6萬 | -55.09%-6,305.3萬 | -285.46%-6,056.3萬 | -242.06%-7,902.9萬 |
持續經營淨收入 | 2.39%-3.07億 | 2.80%-8,201.8萬 | 13.12%-6,686.9萬 | 2.19%-6,983.3萬 | -8.00%-8,801.5萬 | -73.40%-3.14億 | -21.72%-8,438.4萬 | -565.31%-7,697.1萬 | -74.13%-7,139.4萬 | 6.79%-8,149.9萬 |
持續經營損益 | --203.3萬 | --0 | ---4.5萬 | 8,260.87%187.7萬 | 101.00%20.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---2.3萬 | --10萬 |
折舊和攤銷 | 53.22%2,653.4萬 | 157.46%1,169.9萬 | 26.42%545.5萬 | 13.99%486.4萬 | 7.73%451.6萬 | 49.49%1,731.8萬 | 11.24%454.4萬 | 59.17%431.5萬 | 78.31%426.7萬 | 74.96%419.2萬 |
遞延稅費 | ---1,142.4萬 | ---71.8萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 492.23%1,951.4萬 | -69.88%149.2萬 | -23.35%346.7萬 | 140.49%213.7萬 | 1,473.67%1,241.8萬 | -93.87%329.5萬 | 265.61%495.4萬 | 2,818.06%452.3萬 | -3,572.37%-527.8萬 | -101.74%-90.4萬 |
營運資金變化 | -9.24%-5,895.7萬 | -36.22%-774萬 | 13.63%-1,259.5萬 | 150.40%450.7萬 | -74.15%-4,312.9萬 | -365.52%-5,397.2萬 | -154.19%-568.2萬 | -392.36%-1,458.3萬 | -256.27%-894.2萬 | -2,749.83%-2,476.5萬 |
-應收款項(增)減 | -426.84%-1,782.9萬 | -254.38%-612.9萬 | -249.98%-645.2萬 | 599.62%555.5萬 | -199.17%-1,080.3萬 | 176.12%545.5萬 | 1,445.76%397萬 | 214.05%430.2萬 | 111.29%79.4萬 | -191.86%-361.1萬 |
-存貨(增)減 | 59.18%-1,384.1萬 | 185.47%900.8萬 | 62.60%-314.6萬 | 23.03%-638.4萬 | -99.95%-1,331.9萬 | -158.65%-3,390.6萬 | -37.66%-1,053.9萬 | -1,888.65%-841.2萬 | -235.25%-829.4萬 | -160.60%-666.1萬 |
-預付費用(增)減 | 27.10%-898.4萬 | 74.44%-169.7萬 | 77.51%-120.2萬 | -4.97%80.3萬 | -481.27%-688.8萬 | -1,103.52%-1,232.4萬 | -548.97%-663.9萬 | -1,846.73%-534.5萬 | 129.62%84.5萬 | -75.56%-118.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 606.82%1,330.9萬 | 38.04%954.8萬 | 1,029.40%545.5萬 | 669.34%642.4萬 | 25.26%-811.8萬 | -112.11%-262.6萬 | -38.35%691.7萬 | -86.20%48.3萬 | -91.20%83.5萬 | -329.80%-1,086.1萬 |
-其他流動負債變化 | -209.96%-2,119.2萬 | -1,781.90%-1,291.7萬 | -13.23%-470萬 | -9.87%84.9萬 | -0.64%-442.4萬 | -18.02%-683.7萬 | 76.96%76.8萬 | -31.74%-415.1萬 | -2.89%94.2萬 | -8.65%-439.6萬 |
-其他營運資本變化 | -179.06%-1,042萬 | -3,392.45%-555.3萬 | -74.66%-255萬 | 32.58%-274萬 | -78.30%42.3萬 | -114.51%-373.4萬 | -102.04%-15.9萬 | -117.12%-146萬 | -192.41%-406.4萬 | -61.05%194.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1.53%-2.59億 | 4.96%-5,756萬 | -3.37%-6,518.1萬 | 31.08%-4,174.1萬 | -19.82%-9,469.1萬 | -136.74%-2.63億 | -91.01%-6,056.6萬 | -55.09%-6,305.3萬 | -285.46%-6,056.3萬 | -242.06%-7,902.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -96.03%460.4萬 | -182.80%-6,657.5萬 | 349.51%2.42億 | -63.55%-9,859.1萬 | -272.53%-7,255.3萬 | 117.11%1.16億 | 22.28%8,040.3萬 | 118.48%5,390.8萬 | 86.92%-6,028.1萬 | 414.72%4,205.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 47.21%-884.3萬 | 58.73%-202.4萬 | 80.19%-83萬 | 43.57%-226.8萬 | -2.28%-372.1萬 | -182.41%-1,675萬 | -72.55%-490.4萬 | -274.35%-418.9萬 | -156.15%-401.9萬 | -807.23%-363.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---10.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -89.81%1,354.9萬 | -175.51%-6,455.1萬 | 318.70%2.43億 | -71.20%-9,632.3萬 | -250.65%-6,883.2萬 | 137.70%1.33億 | 24.62%8,548.6萬 | 98.51%5,809.7萬 | 87.75%-5,626.2萬 | 433.09%4,569.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -96.03%460.4萬 | -182.80%-6,657.5萬 | 349.51%2.42億 | -63.55%-9,859.1萬 | -272.53%-7,255.3萬 | 117.11%1.16億 | 22.28%8,040.3萬 | 118.48%5,390.8萬 | 86.92%-6,028.1萬 | 414.72%4,205.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,031.69%1.09億 | -10,063.61%-8,160.2萬 | -124.93%-78.1萬 | -1,136.26%-471.5萬 | 3,658.18%1.96億 | -99.18%962.2萬 | -38.14%81.9萬 | -98.95%313.3萬 | -84.20%45.5萬 | -99.40%521.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -14.55%-184.2萬 | -3.97%-44.5萬 | -18.54%-48.6萬 | -18.32%-46.5萬 | -18.30%-44.6萬 | -100.18%-160.8萬 | -18.56%-42.8萬 | ---41萬 | -346.59%-39.3萬 | -100.04%-37.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1.89億 | --0 | --0 | --0 | --1.89億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 36.41%1,531.9萬 | -24.94%93.6萬 | 28.76%456.2萬 | 204.95%258.6萬 | 29.38%723.5萬 | -64.69%1,123萬 | -25.99%124.7萬 | -26.34%354.3萬 | -71.43%84.8萬 | -74.97%559.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---9,378.6萬 | ---8,209.3萬 | ---485.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,031.69%1.09億 | -10,063.61%-8,160.2萬 | -124.93%-78.1萬 | -1,136.26%-471.5萬 | 3,658.18%1.96億 | -99.18%962.2萬 | -38.14%81.9萬 | -98.95%313.3萬 | -84.20%45.5萬 | -99.40%521.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.52%3.28億 | 26.24%3.88億 | -32.41%2.12億 | -17.44%3.54億 | -29.52%3.28億 | 441.98%4.66億 | -28.53%3.08億 | -32.27%3.14億 | -54.04%4.29億 | 441.98%4.66億 |
當期現金流變化 | -5.94%-1.46億 | -1,096.02%-2.06億 | 3,033.48%1.76億 | -20.48%-1.45億 | 190.50%2,874.5萬 | -136.20%-1.38億 | -41.60%2,065.6萬 | 81.58%-601.2萬 | 74.58%-1.2億 | -103.73%-3,176.1萬 |
期末現金流 | -44.66%1.8億 | -44.66%1.8億 | 26.24%3.88億 | -32.41%2.12億 | -17.44%3.54億 | -29.44%3.25億 | -29.44%3.25億 | -28.53%3.08億 | -32.27%3.14億 | -54.04%4.29億 |
自由現金流 | 4.33%-2.68億 | 9.24%-5,958.4萬 | 1.83%-6,601.1萬 | 31.86%-4,400.9萬 | -19.05%-9,841.2萬 | -139.21%-2.8億 | -90.01%-6,564.9萬 | -60.96%-6,724.2萬 | -273.72%-6,458.2萬 | -251.70%-8,266.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據