(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 12.70%40億 | 10.48%21.65億 | -9.23%9.72億 | 100.91%4.63億 | 38.80%3.99億 | 295.20%35.49億 | 1,362.34%19.6億 | 194.81%10.71億 | -44.85%2.31億 | 1,722.38%2.87億 |
持續經營淨收入 | 14.65%20.17億 | 22.94%5.84億 | 20.40%5.12億 | 9.61%4.85億 | 4.70%4.36億 | 18.23%17.59億 | 28.92%4.75億 | 0.98%4.25億 | 30.91%4.43億 | 15.57%4.16億 |
持續經營損益 | 1.30%2.97億 | -11.91%9,151萬 | 1.35%8,549.2萬 | -43.01%5,847.7萬 | 2,524.09%6,153.5萬 | 753.66%2.93億 | 647.30%1.04億 | 923.91%8,435萬 | 1,257.14%1.03億 | -49.52%234.5萬 |
折舊和攤銷 | 19.90%13.56億 | 19.40%3.66億 | 17.68%3.46億 | 16.04%3.26億 | 27.47%3.17億 | 47.11%11.31億 | 36.02%3.07億 | 44.82%2.94億 | 54.56%2.81億 | 57.31%2.49億 |
遞延稅費 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -29.24%11.2億 | 208.99%3.14億 | -56.76%3.48億 | -70.02%1.81億 | -40.18%2.77億 | 58.54%15.83億 | -162.33%-2.88億 | 353.21%8.04億 | 242.16%6.04億 | 154.49%4.63億 |
營運資金變化 | 12.77%-34.88億 | -107.19%-8,357.1萬 | 33.02%-10.37億 | 47.93%-10.88億 | 15.99%-12.8億 | -5.92%-39.98億 | 176.54%11.62億 | -76.30%-15.48億 | -307.89%-20.89億 | -75.76%-15.23億 |
-應收款項(增)減 | 39.98%-106.01億 | -101.96%-57.54億 | -8.54%-53.49億 | 90.85%-6.14億 | 135.12%11.16億 | -97.80%-176.64億 | 21.74%-28.49億 | -66.84%-49.29億 | -196.79%-67.08億 | -4,136.17%-31.77億 |
-存貨(增)減 | -155.87%-2,025.6萬 | -118.93%-734.1萬 | 258.05%659.4萬 | -907.51%-1,117.6萬 | -3,268.44%-833.3萬 | 127.38%3,625.7萬 | 157.04%3,878.2萬 | 80.92%-417.2萬 | 106.95%138.4萬 | 101.16%26.3萬 |
-預付費用(增)減 | -45.09%49.45億 | 4,717.01%41.86億 | -30.67%20.75億 | -106.15%-2.2億 | -143.36%-10.95億 | 295.69%90.06億 | -121.53%-9,065.4萬 | 249.91%29.92億 | 995.15%35.8億 | 275.19%25.25億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -25.31%35.45億 | -22.29%30.46億 | 1,506.41%18.15億 | -88.03%1.2億 | -392.90%-14.36億 | 49.45%47.47億 | 74.88%39.2億 | -90.93%1.13億 | -8.84%10.05億 | 79.40%-2.91億 |
-其他流動資產變化 | ---12.74億 | ---15.04億 | ---- | ---- | 186.72%2.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,151.49%-2.58億 |
-其他流動負債變化 | -87.77%835.2萬 | -94.58%562.8萬 | -432.83%-460.9萬 | 9,920.43%913.3萬 | 94.79%-180萬 | 494.33%6,826.6萬 | 3,071.76%1.04億 | 97.66%-86.5萬 | -100.11%-9.3萬 | 40.79%-3,452萬 |
-其他營運資本變化 | 52.61%-9,106.5萬 | 67.34%-5,543.8萬 | -60.90%1.92億 | 33.92%-1.49億 | 72.71%-7,841.7萬 | -30.29%-1.92億 | 63.76%-1.7億 | 1,346.14%4.9億 | -195.43%-2.25億 | -664.29%-2.87億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 12.70%40億 | 10.48%21.65億 | -9.23%9.72億 | 100.91%4.63億 | 38.80%3.99億 | 295.20%35.49億 | 1,362.34%19.6億 | 194.81%10.71億 | -44.85%2.31億 | 1,722.39%2.87億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -23.77%-27.04億 | -154.54%-10.86億 | -1.07%-5.03億 | -8.52%-5.53億 | 25.12%-5.62億 | -48.51%-21.85億 | -113.40%-4.27億 | -15.24%-4.98億 | -6.03%-5.09億 | -109.32%-7.51億 |
固定資產交易的淨現金流 | 13.18%-9.52億 | -275.65%-2.59億 | -8.07%-2.66億 | 18.68%-2.77億 | 66.21%-1.49億 | -12.73%-10.96億 | 74.52%-6,903.4萬 | -9.21%-2.47億 | -51.03%-3.41億 | -75.93%-4.4億 |
無形資產交易淨現金流 | 0.34%-10.37億 | 15.11%-2.62億 | -2.42%-2.62億 | -8.09%-2.53億 | -7.47%-2.6億 | -33.45%-10.4億 | -22.61%-3.09億 | -26.29%-2.56億 | -32.79%-2.34億 | -62.31%-2.42億 |
業務交易的淨現金流 | ---3,131.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -1,321.28%-6.84億 | -1,062.45%-5.64億 | 1,247.91%5,623.5萬 | -134.22%-2,246.9萬 | -121.47%-1.54億 | -114.84%-4,813.4萬 | -115.07%-4,852.7萬 | -89.70%417.2萬 | 183.81%6,565.8萬 | -272.97%-6,943.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -23.77%-27.04億 | -154.54%-10.86億 | -1.07%-5.03億 | -8.52%-5.53億 | 25.12%-5.62億 | -48.51%-21.85億 | -113.40%-4.27億 | -15.24%-4.98億 | -6.03%-5.09億 | -109.32%-7.51億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 83.00%-2.26億 | 86.02%-1.55億 | 39.43%-2.18億 | 76.13%-301.2萬 | -1.16%1.5億 | -282.84%-13.3億 | -250.24%-11.09億 | -8,143.37%-3.61億 | -344.14%-1,261.8萬 | 4,595.42%1.52億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 118.65%1.83億 | 99.55%-436.6萬 | 58.04%-1.04億 | 855.36%9,531.1萬 | -20.35%1.96億 | -198.43%-9.81億 | -196.01%-9.67億 | -5,758.90%-2.47億 | -320.88%-1,261.8萬 | 7,360.13%2.46億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -37.04%-3.99億 | -51.15%-1.51億 | -7.08%-1.05億 | ---9,832.3萬 | 51.56%-4,534.6萬 | -12.97%-2.91億 | 61.38%-9,962.6萬 | ---9,820.6萬 | --0 | ---9,361.3萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 83.00%-2.26億 | 86.02%-1.55億 | 39.43%-2.18億 | 76.13%-301.2萬 | -1.16%1.5億 | -282.84%-13.3億 | -250.24%-11.09億 | -8,143.37%-3.61億 | -344.14%-1,261.8萬 | 4,595.42%1.52億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.94%18.29億 | 40.59%19.75億 | 44.64%17.24億 | 22.46%18.16億 | 1.94%18.29億 | 9.41%17.94億 | 25.14%14.05億 | -0.30%11.92億 | 17.68%14.83億 | 9.41%17.94億 |
當期現金流變化 | 2,980.36%10.7億 | 117.73%9.24億 | 17.88%2.51億 | 68.37%-9,208.3萬 | 95.85%-1,293.3萬 | -77.49%3,473.5萬 | -36.82%4.25億 | 390.52%2.13億 | -349.70%-2.91億 | 18.04%-3.11億 |
期末現金流 | 58.50%28.99億 | 58.50%28.99億 | 40.59%19.75億 | 44.64%17.24億 | 22.46%18.16億 | 1.94%18.29億 | 1.94%18.29億 | 25.14%14.05億 | -0.30%11.92億 | 17.68%14.83億 |
自由現金流 | 42.39%20.11億 | 3.91%16.43億 | -21.96%4.44億 | 80.65%-6,660.3萬 | 97.56%-959.6萬 | 265.44%14.13億 | 506.68%15.82億 | 978.30%5.69億 | -2,192.97%-3.44億 | 5.40%-3.94億 |
貨幣單位 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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