(Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -0.66%6.9億 | 23.39%15.26億 | 39.95%27.78億 | -20.93%4.14億 | 10.94%4.32億 | 43.93%6.95億 | 110.00%12.37億 | 32.05%19.85億 | 60.74%5.24億 | 40.21%3.9億 |
持續經營淨收入 | 1,974.70%17.47億 | 871.00%1.94億 | 264.68%4.4億 | 6,800.00%2.28億 | 247.27%1.08億 | 190.05%8,420萬 | 119.31%2,000萬 | 46.48%-2.67億 | 102.77%330萬 | 49.55%-7,320萬 |
持續經營損益 | 9.60%1,370萬 | 2.48%1,240萬 | -8.27%4,990萬 | -21.89%1,320萬 | -2.42%1,210萬 | 0.81%1,250萬 | -4.72%1,210萬 | 22.25%5,440萬 | --1,690萬 | --1,240萬 |
折舊和攤銷 | -1.86%6,860萬 | -9.05%6,430萬 | -0.14%2.82億 | -4.41%6,930萬 | 1.26%7,230萬 | 0.29%6,990萬 | 2.46%7,070萬 | 8.53%2.83億 | 100.28%7,250萬 | -11.41%7,140萬 |
其他非現金項目 | 9.24%1.1億 | 7.79%1.07億 | 13.76%4.2億 | 14.20%1.17億 | 13.53%1.03億 | 14.56%1.01億 | 12.66%9,880萬 | -16.22%3.69億 | -18.41%1.03億 | -17.21%9,090萬 |
營運資金變化 | 18.29%1.86億 | 16.28%8.92億 | 8.16%5.63億 | -391.94%-2.5億 | -397.87%-1.12億 | 14.71%1.58億 | 194.70%7.67億 | 49.40%5.21億 | 1,802.22%8,560萬 | 1,061.54%3,750萬 |
-應收款項(增)減 | -323.09%-4.82億 | 12.85%10.07億 | -13.61%-10.59億 | -88.66%-17.58億 | 72.68%-7,880萬 | 18.70%-1.14億 | 108.22%8.92億 | -109.46%-9.32億 | -24.88%-9.32億 | -196.10%-2.88億 |
-預付費用(增)減 | 83.70%-810萬 | 288.15%5,400萬 | -139.22%-2.65億 | 2,025.00%2.31億 | -1,507.31%-4.18億 | -49,600.00%-4,970萬 | 60.58%-2,870萬 | -318.49%-1.11億 | -111.01%-1,200萬 | 27.98%-2,600萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 434.84%2.82億 | -18.56%-3,450萬 | -400.00%-6,660萬 | 5,277.78%4,840萬 | -114.75%-180萬 | -1,549.02%-8,410萬 | -304.93%-2,910萬 | 155.09%2,220萬 | -95.65%90萬 | -38.07%1,220萬 |
-其他營運資本變化 | -2.59%3.95億 | -100.30%-1.34億 | 26.76%19.54億 | 19.47%12.29億 | 13.87%3.87億 | 43.38%4.05億 | 38.94%-6,680萬 | 79.17%15.42億 | 65.63%10.29億 | 209.10%3.4億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -0.66%6.9億 | 23.39%15.26億 | 39.95%27.78億 | -20.93%4.14億 | 10.94%4.32億 | 43.93%6.95億 | 110.00%12.37億 | 32.05%19.85億 | 60.74%5.24億 | 40.21%3.9億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -13.83%-13.26億 | 90.23%-1.29億 | -117.89%-20.34億 | 176.81%3.63億 | 104.90%8,790萬 | -324.54%-11.65億 | -474.08%-13.2億 | 36.96%-9.33億 | -19,570.83%-4.72億 | 120.66%4,290萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 8.09%-3,520萬 | 7.07%-3,680萬 | 24.12%-1.46億 | 5.10%-3,720萬 | 18.54%-3,120萬 | 52.54%-3,830萬 | -14.45%-3,960萬 | -66.21%-1.93億 | -43.07%-3,920萬 | -42.38%-3,830萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | -452.70%-2.05億 | --0 | ---1,890萬 | ---- | ---- | 95.24%-3,700萬 | ---1,960萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 27.74%-6.8億 | 92.80%-9,220萬 | -139.20%-16.83億 | 196.73%4億 | 69.95%1.38億 | -385.85%-9.41億 | -619.62%-12.8億 | -19.80%-7.04億 | -1,753.20%-4.13億 | 339.53%8,120萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -13.83%-13.26億 | 90.23%-1.29億 | -117.89%-20.34億 | 176.81%3.63億 | 104.90%8,790萬 | -324.54%-11.65億 | -474.08%-13.2億 | 36.96%-9.33億 | -19,570.83%-4.72億 | 120.66%4,290萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 71.05%-7,260萬 | -234.41%-4,180萬 | -114.02%-17.26億 | -362.98%-16.35億 | 93.36%1.28億 | 55.09%-2.51億 | -19.64%3,110萬 | 26.94%-8.07億 | -5.21%-3.53億 | 122.21%6,630萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---1.26億 | ---4,600萬 | -281,900.00%-16.92億 | ---- | ---- | --0 | --0 | 33.33%-60萬 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -193.83%-6,670萬 | 69.44%-2.73億 | --0 | --0 | 54.55%-2.5億 | ---2,270萬 | 24.26%-8.92億 | -4.33%-3.42億 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 8,114.29%5,750萬 | 27.62%8,640萬 | 89.46%2.59億 | 19,933.33%6,010萬 | 68.13%1.3億 | 600.00%70萬 | 15.33%6,770萬 | 31.35%1.37億 | 0.00%30萬 | 33.62%7,750萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -153.33%-380萬 | -11.51%-1,550萬 | 59.44%-2,040萬 | 72.38%-290萬 | 81.25%-210萬 | 82.56%-150萬 | 30.50%-1,390萬 | -73.45%-5,030萬 | -52.17%-1,050萬 | -72.31%-1,120萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 71.05%-7,260萬 | -234.41%-4,180萬 | -114.02%-17.26億 | -362.98%-16.35億 | 93.36%1.28億 | 55.09%-2.51億 | -19.64%3,110萬 | 26.94%-8.07億 | -5.21%-3.53億 | 122.21%6,630萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 20.48%24.97億 | -46.24%11.42億 | 13.02%21.25億 | -17.56%20億 | -29.86%13.52億 | -9.00%20.73億 | 13.02%21.25億 | -36.52%18.8億 | 28.22%24.26億 | -9.10%19.28億 |
當期現金流變化 | 1.75%-7.08億 | 2,706.15%13.55億 | -501.55%-9.83億 | -184.61%-8.58億 | 29.98%6.48億 | -105.80%-7.21億 | -113.08%-5,200萬 | 122.62%2.45億 | -2,371.31%-3.02億 | 318.44%4.99億 |
期末現金流 | 32.33%17.89億 | 20.48%24.97億 | -46.24%11.42億 | -46.24%11.42億 | -17.56%20億 | -29.86%13.52億 | -9.00%20.73億 | 13.02%21.25億 | 13.02%21.25億 | 28.22%24.26億 |
自由現金流 | -0.23%6.55億 | 24.40%14.89億 | 46.84%26.31億 | -22.21%3.77億 | 14.15%4.01億 | 63.30%6.56億 | 115.97%11.97億 | 29.19%17.92億 | 62.37%4.85億 | 39.98%3.51億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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