(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 33.79%-7,826.4萬 | 18.75%-1,951.6萬 | 18.09%-1,916.3萬 | 34.29%-1,713.9萬 | 49.80%-2,244.6萬 | 6.83%-1.18億 | 21.95%-2,402.1萬 | 43.02%-2,339.5萬 | -7.21%-2,608.3萬 | -45.55%-4,471.1萬 |
持續經營淨收入 | 25.02%-1.02億 | 38.10%-1,675.8萬 | -1.53%-2,711萬 | 39.67%-2,385.6萬 | 19.79%-3,433.8萬 | 26.57%-1.36億 | 47.08%-2,707.1萬 | 43.09%-2,670.1萬 | 18.36%-3,954.2萬 | -10.10%-4,281.1萬 |
持續經營損益 | --46.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 1.14%372.1萬 | -14.69%80.7萬 | 3.12%95.8萬 | 6.19%97.8萬 | 10.76%97.8萬 | 138.43%367.9萬 | 41.41%94.6萬 | 101.96%92.9萬 | 353.69%92.1萬 | 318.48%88.3萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.22%300萬 | --0 | -74.82%150萬 | --0 | 75.85%150萬 |
營運資金變化 | 162.88%533.9萬 | -356.06%-428.7萬 | 55.59%-90.6萬 | -61.50%230.4萬 | 171.58%822.8萬 | -174.35%-849.1萬 | -109.27%-94萬 | 75.31%-204萬 | -54.09%598.4萬 | -229.56%-1,149.5萬 |
-預付費用(增)減 | 100.29%760.3萬 | -141.12%-73.4萬 | -125.68%-78.6萬 | -66.52%170.2萬 | 221.00%742.1萬 | -27.50%379.6萬 | -45.51%178.5萬 | 679.73%306.1萬 | 76.55%508.3萬 | -1,468.54%-613.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 83.29%-213.1萬 | -29.78%-351.7萬 | 98.39%-8.2萬 | -22.52%64萬 | 114.33%82.8萬 | -306.18%-1,275萬 | -139.51%-271萬 | 34.24%-508.6萬 | -91.87%82.6萬 | -86.63%-578萬 |
-其他營運資本變化 | -128.73%-13.3萬 | -140.00%-3.6萬 | -153.33%-3.8萬 | -150.67%-3.8萬 | -105.02%-2.1萬 | --46.3萬 | ---1.5萬 | ---1.5萬 | --7.5萬 | --41.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 33.79%-7,826.4萬 | 18.75%-1,951.6萬 | 18.09%-1,916.3萬 | 34.29%-1,713.9萬 | 49.80%-2,244.6萬 | 6.83%-1.18億 | 21.95%-2,402.1萬 | 43.02%-2,339.5萬 | -7.21%-2,608.3萬 | -45.55%-4,471.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 158.89%6,523.7萬 | 326.33%760萬 | 571.86%2,245.1萬 | -12.72%1,396.9萬 | 22.56%2,121.7萬 | 155.00%2,519.9萬 | 6.85%-335.8萬 | 58.82%-475.8萬 | 256.03%1,600.4萬 | 184.87%1,731.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 93.58%-14.6萬 | 97.26%-1.3萬 | 98.36%-4,000 | 87.61%-10.3萬 | 96.41%-2.6萬 | 87.11%-227.4萬 | 93.05%-47.4萬 | 95.94%-24.4萬 | 79.28%-83.1萬 | 9.49%-72.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 62.50%-300萬 | --0 | 72.73%-150萬 | --0 | -200.00%-150萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 114.56%6,538.3萬 | 363.97%761.3萬 | 845.02%2,245.5萬 | -16.41%1,407.2萬 | 8.74%2,124.3萬 | 251.07%3,047.3萬 | -177.65%-288.4萬 | -6,909.30%-301.4萬 | 454.65%1,683.5萬 | 202.30%1,953.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 158.89%6,523.7萬 | 326.33%760萬 | 571.86%2,245.1萬 | -12.72%1,396.9萬 | 22.56%2,121.7萬 | 155.00%2,519.9萬 | 6.85%-335.8萬 | 58.82%-475.8萬 | 256.03%1,600.4萬 | 184.87%1,731.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 109.98%13.5萬 | 107.82%4.6萬 | 0 | 121.92%8.9萬 | 0 | -100.81%-135.3萬 | -229.23%-58.8萬 | -1,027.27%-40.8萬 | -177.63%-40.6萬 | -99.97%4.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -55.59%13.5萬 | -24.59%4.6萬 | --0 | ---- | ---- | -99.82%30.4萬 | -84.07%6.1萬 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -57.14%12.9萬 | -98.61%1,000 | 79.55%7.9萬 | --0 | -39.51%4.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -428.40%-178.6萬 | ---65萬 | ---48.7萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 109.98%13.5萬 | 107.82%4.6萬 | --0 | 121.92%8.9萬 | --0 | -100.81%-135.3萬 | -229.23%-58.8萬 | -1,027.27%-40.8萬 | -177.63%-40.6萬 | -99.97%4.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -73.17%3,460.1萬 | -46.33%3,357.9萬 | -66.76%3,029.1萬 | -67.16%3,337.2萬 | -73.17%3,460.1萬 | -4.47%1.29億 | -61.59%6,256.8萬 | -57.70%9,112.9萬 | -59.28%1.02億 | -4.47%1.29億 |
當期現金流變化 | 86.34%-1,289.2萬 | 57.56%-1,187萬 | 111.51%328.8萬 | 70.62%-308.1萬 | 95.51%-122.9萬 | -1,463.09%-9,436.4萬 | 17.56%-2,796.7萬 | 45.67%-2,856.1萬 | 69.22%-1,048.5萬 | -123.88%-2,735.1萬 |
期末現金流 | -37.26%2,170.9萬 | -37.26%2,170.9萬 | -46.33%3,357.9萬 | -66.76%3,029.1萬 | -67.16%3,337.2萬 | -73.17%3,460.1萬 | -73.17%3,460.1萬 | -61.59%6,256.8萬 | -57.70%9,112.9萬 | -59.28%1.02億 |
自由現金流 | 36.50%-7,841萬 | 20.27%-1,952.9萬 | 23.76%-1,916.7萬 | 35.94%-1,724.2萬 | 52.12%-2,247.2萬 | 19.04%-1.23億 | 35.70%-2,449.5萬 | 52.18%-2,513.9萬 | 9.81%-2,691.4萬 | -46.59%-4,693.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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