(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 26.69%-5,203.6萬 | 29.42%-1,187.4萬 | 42.67%-1,108.9萬 | 43.32%-1,278.6萬 | -32.81%-1,628.7萬 | -74.88%-7,098.5萬 | -0.27%-1,682.3萬 | -141.22%-1,934.1萬 | -240.34%-2,255.8萬 | -33.76%-1,226.3萬 |
持續經營淨收入 | 23.22%-7,926.3萬 | 29.16%-1,740.8萬 | 27.34%-2,174.9萬 | 38.52%-1,789.2萬 | -13.15%-2,221.4萬 | -83.94%-1.03億 | -24.86%-2,457.2萬 | -118.99%-2,993.2萬 | -129.70%-2,910.1萬 | -94.19%-1,963.3萬 |
持續經營損益 | -48.80%278.2萬 | 47.59%45.9萬 | --179.5萬 | --100.3萬 | ---47.5萬 | 59.12%543.4萬 | --31.1萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 19.33%293.2萬 | -0.14%72.5萬 | 4.71%73.3萬 | -8.34%74.7萬 | 236.57%72.7萬 | 987.17%245.7萬 | 337.35%72.6萬 | 2,087.50%70萬 | 4,993.75%81.5萬 | 1,700.00%21.6萬 |
其他非現金項目 | 58.37%878.3萬 | 214.67%25.8萬 | 361.95%450.4萬 | -78.96%100.3萬 | 10,306.90%301.8萬 | 458.04%554.6萬 | ---22.5萬 | --97.5萬 | 3,484.21%476.7萬 | 101.72%2.9萬 |
營運資金變化 | 322.21%159.1萬 | 6.84%212.4萬 | 242.58%138.3萬 | 96.19%-15.4萬 | -176.24%-176.2萬 | 54.28%-71.6萬 | 220.92%198.8萬 | -159.58%-97萬 | -509.00%-404.5萬 | 191.02%231.1萬 |
-應收款項(增)減 | -124.04%-4.4萬 | -285.71%-2.6萬 | 119.35%6,000 | -115.73%-1.4萬 | -109.01%-1萬 | 191.50%18.3萬 | --1.4萬 | 84.50%-3.1萬 | --8.9萬 | --11.1萬 |
-預付費用(增)減 | -161.96%-24.6萬 | 57.40%151.1萬 | -114.97%-16.5萬 | 17.31%-126.6萬 | -143.28%-32.6萬 | 111.48%39.7萬 | 162.34%96萬 | 331.03%110.2萬 | -31.53%-153.1萬 | 51.62%-13.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 245.14%188.1萬 | -36.98%63.9萬 | 175.55%154.2萬 | 143.26%112.6萬 | -161.10%-142.6萬 | -161.95%-129.6萬 | 1,075.00%101.4萬 | -188.55%-204.1萬 | -220.90%-260.3萬 | 203.18%233.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 26.69%-5,203.6萬 | 29.42%-1,187.4萬 | 42.67%-1,108.9萬 | 43.32%-1,278.6萬 | -32.81%-1,628.7萬 | -74.88%-7,098.5萬 | -0.27%-1,682.3萬 | -141.22%-1,934.1萬 | -240.34%-2,255.8萬 | -33.76%-1,226.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 115.99%75.8萬 | 38.59%-18.3萬 | 98.63%-1.8萬 | 99.41%-1.5萬 | 269.69%97.4萬 | -27.56%-474萬 | 91.18%-29.8萬 | -874.81%-131.6萬 | -1,419.05%-255.2萬 | -1,494.44%-57.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 84.29%-24.2萬 | 38.59%-18.3萬 | 94.30%-1.8萬 | 95.74%-1.5萬 | 95.47%-2.6萬 | -4.83%-154萬 | 76.66%-29.8萬 | -802.86%-31.6萬 | -190.91%-35.2萬 | -1,494.44%-57.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | --100萬 | --0 | --0 | --0 | --100萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -900.00%-100萬 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---320萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 115.99%75.8萬 | 38.59%-18.3萬 | 98.63%-1.8萬 | 99.41%-1.5萬 | 269.69%97.4萬 | -27.56%-474萬 | 91.18%-29.8萬 | -874.81%-131.6萬 | -1,419.05%-255.2萬 | -1,494.44%-57.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -18.42%3,117.3萬 | 6,510.00%528.8萬 | -97.14%35.2萬 | -97.32%68.4萬 | 7,763.61%2,484.9萬 | -63.37%3,821.1萬 | -99.87%8萬 | 438.05%1,228.9萬 | 1,648.36%2,552.6萬 | -99.22%31.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -71.84%992.1萬 | ---7.9萬 | --0 | -99.70%7.5萬 | --992.5萬 | 335.32%3,522.7萬 | --0 | --1,022.7萬 | --2,500萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 19.54%181.7萬 | -513.33%-18.4萬 | -85.65%27.5萬 | 2,491.89%88.5萬 | 355.62%84.1萬 | -98.70%152萬 | -100.05%-3萬 | --191.6萬 | ---3.7萬 | -100.60%-32.9萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --1,862.5萬 | --500萬 | --0 | --0 | --1,362.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -44.67%81萬 | 400.91%55.1萬 | -47.26%7.7萬 | -149.02%-27.6萬 | -28.99%45.8萬 | -84.16%146.4萬 | -97.06%11萬 | -93.61%14.6萬 | -61.44%56.3萬 | -63.35%64.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -18.42%3,117.3萬 | 6,510.00%528.8萬 | -97.14%35.2萬 | -97.32%68.4萬 | 7,763.61%2,484.9萬 | -63.37%3,821.1萬 | -99.87%8萬 | 438.05%1,228.9萬 | 1,648.36%2,552.6萬 | -99.22%31.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -48.56%3,974.4萬 | -53.49%2,640.8萬 | -42.96%3,716.3萬 | -23.88%4,928萬 | -48.56%3,974.4萬 | 347.72%7,725.8萬 | 52.07%5,678.5萬 | 50.78%6,515.3萬 | 33.35%6,473.7萬 | 347.72%7,725.8萬 |
當期現金流變化 | 46.41%-2,010.5萬 | 60.28%-676.9萬 | -28.53%-1,075.5萬 | -3,012.74%-1,211.7萬 | 176.16%953.6萬 | -162.52%-3,751.4萬 | -142.69%-1,704.1萬 | -42.58%-836.8萬 | 107.80%41.6萬 | -140.02%-1,252.1萬 |
期末現金流 | -50.59%1,963.9萬 | -50.59%1,963.9萬 | -53.49%2,640.8萬 | -42.96%3,716.3萬 | -23.88%4,928萬 | -48.56%3,974.4萬 | -48.56%3,974.4萬 | 52.07%5,678.5萬 | 50.78%6,515.3萬 | 33.35%6,473.7萬 |
自由現金流 | 27.92%-5,227.8萬 | 29.58%-1,205.7萬 | 43.50%-1,110.7萬 | 44.12%-1,280.1萬 | -27.08%-1,631.3萬 | -72.43%-7,252.5萬 | 5.17%-1,712.1萬 | -144.10%-1,965.7萬 | -239.46%-2,291萬 | -39.47%-1,283.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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