(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 52.57%-85.53萬 | 38.64%-152.9萬 | 71.02%-109.5萬 | 51.64%-970.8萬 | 68.40%-163.46萬 | 64.08%-180.36萬 | 47.93%-249.17萬 | 25.84%-377.82萬 | 11.04%-2,007.32萬 | -2.62%-517.26萬 |
持續經營淨收入 | 46.64%-276.05萬 | -1.93%-358.45萬 | -22.23%-355.94萬 | 45.49%-1,451.64萬 | 29.13%-291.47萬 | 40.88%-517.31萬 | 51.32%-351.66萬 | 55.49%-291.2萬 | 39.14%-2,662.97萬 | 79.36%-411.25萬 |
持續經營損益 | -86.93%5.88萬 | 48.82%-7.49萬 | -106.73%-2.81萬 | 235.98%34.36萬 | -249.73%-37.73萬 | 139.60%44.97萬 | -193.26%-14.63萬 | 185.30%41.74萬 | -173.93%-25.27萬 | -120.67%-10.79萬 |
折舊和攤銷 | 28.19%35.95萬 | -52.74%36.07萬 | 65.49%33.31萬 | 25.69%157.93萬 | 21.30%33.43萬 | -13.40%28.05萬 | 661.95%76.33萬 | -63.86%20.13萬 | -19.79%125.65萬 | 344.69%27.56萬 |
其他非現金項目 | -5.79%53.53萬 | 880.85%90.04萬 | 305.19%76.88萬 | -76.28%89.25萬 | -30.99%24.99萬 | -85.16%56.82萬 | 77.96%-11.53萬 | 99.30%18.97萬 | 230.65%376.31萬 | -29.21%36.21萬 |
營運資金變化 | -65.27%47.1萬 | 932.97%36.65萬 | 128.97%59.34萬 | 78.57%-162.33萬 | 64.35%-96.64萬 | 138.68%135.62萬 | 105.48%3.55萬 | -187.59%-204.85萬 | -329.05%-757.62萬 | -134.73%-271.07萬 |
-應收款項(增)減 | -131.46%-23.6萬 | 211.52%20.22萬 | 229.60%40.82萬 | -418.63%-39.98萬 | -375.86%-65.36萬 | 1,053.84%75.01萬 | -19.77%-18.13萬 | -365.68%-31.5萬 | 106.32%12.55萬 | 190.45%23.69萬 |
-存貨(增)減 | -234.93%-12.34萬 | -104.92%-2.88萬 | 66.11%-17.93萬 | 70.53%-100.86萬 | -37.61%-102.82萬 | 97.28%-3.68萬 | 159.18%58.55萬 | -60.25%-52.91萬 | 27.44%-342.28萬 | 0.39%-74.72萬 |
-預付費用(增)減 | -87.36%2.07萬 | -85.34%1.01萬 | 62.10%-6.98萬 | -116.92%-3.28萬 | 73.13%-8.18萬 | -45.76%16.4萬 | 226.75%6.92萬 | -205.14%-18.42萬 | -17.66%19.4萬 | -587.61%-30.46萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 75.40%75.17萬 | 125.08%12.7萬 | 137.41%38.02萬 | 92.19%-34.92萬 | 139.30%74.5萬 | 118.06%42.86萬 | -207.25%-50.65萬 | -50.36%-101.63萬 | -145.76%-447.29萬 | -121.39%-189.58萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | 1,448.03%5.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,008 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 14.88%5.79萬 | ---- | ---- | --16.71萬 | --5.22萬 | --5.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 52.57%-85.53萬 | 38.64%-152.9萬 | 71.02%-109.5萬 | 51.64%-970.8萬 | 68.40%-163.46萬 | 64.08%-180.36萬 | 47.93%-249.17萬 | 25.84%-377.82萬 | 11.04%-2,007.32萬 | -2.62%-517.26萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 99.83%-533 | 100.71%2,734 | 345.51%16.69萬 | 56.22%-72.55萬 | 108.43%3.59萬 | -1,196.78%-30.78萬 | 38.36%-38.57萬 | 88.30%-6.8萬 | 70.26%-165.71萬 | 76.04%-42.64萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 99.83%-533 | 103.78%2,734 | 82.07%-1.22萬 | 54.14%-52.19萬 | 85.18%-6.24萬 | -15,821.82%-31.92萬 | 75.17%-7.23萬 | 84.10%-6.8萬 | 79.06%-113.8萬 | 74.17%-42.11萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.59%-129.62萬 | 96.45%-5,303 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --17.91萬 | -126.20%-20.36萬 | --9.83萬 | -98.48%1.14萬 | ---31.34萬 | --0 | -13.88%77.71萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 99.83%-533 | 100.71%2,734 | 345.51%16.69萬 | 56.22%-72.55萬 | 108.43%3.59萬 | -1,196.78%-30.78萬 | 38.36%-38.57萬 | 88.30%-6.8萬 | 70.26%-165.71萬 | 76.04%-42.64萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -48.98%77.55萬 | -52.51%117.55萬 | 1,758.01%120.31萬 | -70.91%529.62萬 | -71.99%137.39萬 | 2,621.07%151.98萬 | -80.08%247.51萬 | -108.84%-7.26萬 | -21.93%1,820.89萬 | -60.57%490.43萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -48.98%77.55萬 | -52.51%117.55萬 | 872.40%120.31萬 | 12.15%517.3萬 | -72.71%133.39萬 | 2,140.16%151.98萬 | 2,192.36%247.51萬 | -89.03%-15.58萬 | 59.56%461.25萬 | 55.76%488.76萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.46%1,354.9萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | -93.72%8.32萬 | --0 | -100.00%1 | --0 | -91.09%8.32萬 | -40.60%132.58萬 | -99.24%1.67萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 103.13%4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.84%-127.84萬 | 100.00%-1 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -48.98%77.55萬 | -52.51%117.55萬 | 1,758.01%120.31萬 | -70.91%529.62萬 | -71.99%137.39萬 | 2,621.07%151.98萬 | -80.08%247.51萬 | -108.84%-7.26萬 | -21.93%1,820.89萬 | -60.57%490.43萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -89.63%10.55萬 | -67.51%46.12萬 | -96.76%17.3萬 | -39.75%533.84萬 | -92.94%42.58萬 | -90.77%101.74萬 | -64.55%141.97萬 | -39.75%533.84萬 | -35.20%885.97萬 | 86.10%603.31萬 |
當期現金流變化 | 86.40%-8.04萬 | 12.81%-35.08萬 | 107.02%27.5萬 | -45.89%-513.73萬 | 67.65%-22.48萬 | 88.14%-59.15萬 | -105.73%-40.23萬 | 19.29%-391.87萬 | 26.85%-352.13萬 | -112.37%-69.47萬 |
利率變動影響 | ---868 | ---4,962 | --1.32萬 | ---2.81萬 | ---2.81萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
期末現金流 | -94.32%2.42萬 | -89.63%10.55萬 | -67.51%46.12萬 | -96.76%17.3萬 | -96.76%17.3萬 | -92.94%42.58萬 | -90.77%101.74萬 | -64.55%141.97萬 | -39.75%533.84萬 | -39.75%533.84萬 |
自由現金流 | 59.68%-85.59萬 | 40.47%-152.63萬 | 71.21%-110.71萬 | 51.77%-1,022.99萬 | 69.66%-169.7萬 | 57.70%-212.27萬 | 49.49%-256.4萬 | 30.35%-384.61萬 | 24.24%-2,121.12萬 | 16.15%-559.37萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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