(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 55.64%-89.53萬 | 76.72%-10.5萬 | 75.13%-9.56萬 | 53.72%-21.02萬 | 33.52%-48.46萬 | 36.41%-201.83萬 | 38.04%-45.1萬 | 33.54%-38.43萬 | 38.39%-45.43萬 | 35.54%-72.88萬 |
持續經營淨收入 | 63.38%-87.49萬 | 74.62%-17.5萬 | 70.11%-13萬 | 62.44%-18.51萬 | 50.12%-38.48萬 | 23.37%-238.9萬 | 1.17%-68.97萬 | 32.33%-43.48萬 | 43.32%-49.29萬 | 14.98%-77.16萬 |
持續經營損益 | -1,141.20%-3.08萬 | 347.37%94 | --0 | --0 | -1,121.58%-3.09萬 | 215.47%2,956 | 98.42%-38 | -100.21%-7 | -172.41%-21 | 5,496.30%3,022 |
折舊和攤銷 | -72.78%1.4萬 | -71.76%3,297 | -75.52%3,282 | -75.51%3,267 | -68.09%4,173 | -27.91%5.15萬 | -27.71%1.17萬 | -24.42%1.34萬 | -24.80%1.33萬 | -33.97%1.31萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.26%1,205 | 41.18%96 | -29.34%248 | -12.97%369 | -34.22%492 |
營運資金變化 | 44.34%-2.9萬 | 928.45%6.67萬 | 1,055.79%2.66萬 | -155.77%-3.54萬 | -84.61%-8.68萬 | 87.60%-5.21萬 | 109.99%6,481 | -64.03%2,298 | 60.95%-1.38萬 | 85.58%-4.7萬 |
-應收款項(增)減 | 3,391.30%1.55萬 | -349.44%-8,284 | 83.62%5.01萬 | -156.29%-1.19萬 | 72.53%-1.44萬 | -100.64%-471 | -69.48%3,321 | -29.73%2.73萬 | -46.72%2.12萬 | -220.99%-5.23萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 13.79%-4.45萬 | 2,271.46%7.49萬 | 5.80%-2.35萬 | 33.07%-2.35萬 | -1,471.15%-7.24萬 | 89.54%-5.16萬 | 104.17%3,160 | 22.98%-2.5萬 | 53.43%-3.51萬 | 101.71%5,282 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 55.64%-89.53萬 | 76.72%-10.5萬 | 75.13%-9.56萬 | 53.72%-21.02萬 | 33.52%-48.46萬 | 36.41%-201.83萬 | 38.04%-45.1萬 | 33.54%-38.43萬 | 38.39%-45.43萬 | 35.54%-72.88萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 112.39%1.3萬 | 20.94%-3.04萬 | 96.45%-107 | 101.37%855 | 10,443.69%4.26萬 | -6,110.29%-10.45萬 | -1,052.58%-3.85萬 | -96.73%-3,010 | -19,290.71%-6.26萬 | 7.62%-412 |
固定資產交易的淨現金流 | 112.39%1.3萬 | 20.94%-3.04萬 | 96.45%-107 | 101.37%855 | 10,443.69%4.26萬 | -6,110.29%-10.45萬 | -1,052.58%-3.85萬 | -96.73%-3,010 | -19,290.71%-6.26萬 | 7.62%-412 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 112.39%1.3萬 | 20.94%-3.04萬 | 96.45%-107 | 101.37%855 | 10,443.69%4.26萬 | -6,110.29%-10.45萬 | -1,052.58%-3.85萬 | -96.73%-3,010 | -19,290.71%-6.26萬 | 7.62%-412 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,952.51%67.67萬 | 7,945.21%69.43萬 | 47.64%-5,445 | 22.82%-5,318 | 34.60%-6,796 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 41.17%-2.33萬 | 35.60%-5,699 | 47.64%-5,445 | 46.23%-5,318 | 34.60%-6,796 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --70萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,952.51%67.67萬 | 7,945.21%69.43萬 | 47.64%-5,445 | 22.82%-5,318 | 34.60%-6,796 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -50.27%142.73萬 | -44.32%67.98萬 | -52.09%77.35萬 | -53.96%98.53萬 | -50.27%142.73萬 | -52.62%287.03萬 | -66.12%122.09萬 | -61.40%161.43萬 | -56.56%214.01萬 | -52.62%287.03萬 |
當期現金流變化 | 38.98%-88.24萬 | -166.09%-13.54萬 | 75.64%-9.57萬 | 59.91%-20.94萬 | 39.96%-44.19萬 | 54.93%-144.61萬 | 127.96%20.49萬 | 33.45%-39.27萬 | 29.86%-52.22萬 | 35.52%-73.6萬 |
利率變動影響 | -74.45%809 | -13.81%1,323 | 414.51%2,038 | 32.49%-2,415 | -102.34%-137 | -84.55%3,166 | 280.59%1,535 | -105.62%-648 | -670.49%-3,577 | -36.20%5,856 |
期末現金流 | -61.76%54.58萬 | -61.76%54.58萬 | -44.32%67.98萬 | -52.09%77.35萬 | -53.96%98.53萬 | -50.27%142.73萬 | -50.27%142.73萬 | -66.12%122.09萬 | -61.40%161.43萬 | -56.56%214.01萬 |
自由現金流 | 56.43%-92.5萬 | 72.49%-13.46萬 | 75.32%-9.56萬 | 59.33%-21.02萬 | 33.55%-48.46萬 | 33.19%-212.28萬 | 32.84%-48.95萬 | 33.20%-38.73萬 | 29.93%-51.69萬 | 35.53%-72.92萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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