(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 94.96%-38.56萬 | 111.55%14.4萬 | -0.46%98.46萬 | 33.19%-156.15萬 | 100.94%4.74萬 | -843.56%-765.25萬 | -403.29%-124.64萬 | 569.57%98.91萬 | -1,649.19%-233.74萬 | -2,208.42%-505.77萬 |
持續經營淨收入 | -111.71%-693.99萬 | -210.91%-167.74萬 | 49.65%-115.68萬 | -203.97%-150.61萬 | -37.58%-259.97萬 | 47.43%-327.81萬 | 64.24%-53.95萬 | -64.67%-229.76萬 | 164.00%144.86萬 | -76.86%-188.95萬 |
持續經營損益 | 64.46%-43.71萬 | --0 | -1,223.30%-19.28萬 | --0 | ---24.43萬 | ---122.99萬 | ---750 | ---1.46萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 58.89%513.64萬 | 8.41%113.35萬 | 39.07%130.81萬 | 48.37%131.78萬 | 284.40%137.7萬 | 126.17%323.26萬 | 192.61%104.56萬 | 163.23%94.06萬 | 148.58%88.82萬 | 0.25%35.82萬 |
遞延稅費 | --4.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 122.84%133.26萬 | 81.28%-54.28萬 | 167.90%10.77萬 | 107.53%23.44萬 | 355.77%153.32萬 | -524.78%-583.33萬 | -887.04%-289.87萬 | -157.53%-15.86萬 | -848.37%-311.25萬 | 7.35%33.64萬 |
營運資金變化 | 33.63%-73.21萬 | 54.27%94.29萬 | -83.25%44.99萬 | -233.94%-179.35萬 | 91.42%-33.13萬 | -143.74%-110.3萬 | 40.39%61.12萬 | 386.87%268.57萬 | -139.60%-53.71萬 | -2,262.58%-386.28萬 |
-應收款項(增)減 | 169.35%62.4萬 | 117.92%73.68萬 | 86.46%-7.15萬 | 171.57%47.24萬 | -924.22%-51.38萬 | ---89.98萬 | --33.81萬 | ---52.77萬 | ---66.01萬 | ---5.02萬 |
-存貨(增)減 | 530.53%247.58萬 | 110.94%104.81萬 | 93.40%-3.42萬 | 144.77%83.74萬 | 770.38%62.45萬 | --39.27萬 | --49.69萬 | ---51.81萬 | --34.21萬 | --7.18萬 |
-預付費用(增)減 | -25.90%3,723 | 100.99%3.28萬 | 30.22%-2,512 | -240.87%-2.62萬 | ---332 | --5,024 | --1.63萬 | ---3,600 | ---7,697 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -168.16%-549.63萬 | -158.00%-117.4萬 | -26.58%19.49萬 | -380.65%-345.61萬 | 70.69%-106.11萬 | -192.57%-204.96萬 | 412.47%202.4萬 | -37.98%26.54萬 | -156.40%-71.91萬 | -3,209.36%-362萬 |
-其他流動資產變化 | 5,478.38%333.31萬 | 1,072.63%113.47萬 | -78.73%-36.64萬 | 1,208.72%29.05萬 | 695.55%227.43萬 | ---6.2萬 | ---11.67萬 | ---20.5萬 | ---2.62萬 | --28.59萬 |
-其他營運資本變化 | -210.70%-167.24萬 | 61.09%-83.56萬 | -80.15%72.96萬 | -83.41%8.86萬 | -200.77%-165.5萬 | 390.76%151.07萬 | -5,418.63%-214.75萬 | 2,870.33%367.46萬 | 554.65%53.38萬 | -984.68%-55.02萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -474.14%-28.16萬 | 34.09%1.4萬 | -114.51%-3.4萬 | -235.30%-8.86萬 | -1,235.52%-17.3萬 | 7.53萬 | 1.04萬 | -1.58萬 | 6.55萬 | 1.52萬 |
經營活動現金淨額 | 91.19%-66.72萬 | 112.78%15.79萬 | -28.14%83.59萬 | 37.63%-153.54萬 | 97.51%-12.56萬 | -834.28%-757.72萬 | -399.09%-123.6萬 | 652.22%116.32萬 | -1,742.33%-246.19萬 | -2,201.47%-504.24萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 179.96%246.43萬 | 94.78%-4.13萬 | 1,001.59%130.69萬 | -89.03%85.52萬 | 103.36%34.35萬 | -742.09%-308.19萬 | -79.08萬 | 11.86萬 | 5,673.66%779.82萬 | -3,059.52%-1,020.79萬 |
資本性支出 | -460.86%-65.57萬 | -302.81%-4.13萬 | -101.74%-20.47萬 | -1,513.07%-8.01萬 | -134,453.88%-32.97萬 | ---11.69萬 | ---1.02萬 | ---10.15萬 | ---4,966 | ---245 |
固定資產交易的淨現金流 | -99.99%450 | --0 | -97.13%450 | ---- | ---- | 1,212.10%629.79萬 | --750 | --1.57萬 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1,099.11萬 | ---79.13萬 | --4.51萬 | --1.19萬 | ---1,025.69萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 1,157.18%286.96萬 | --0 | 848.53%151.12萬 | 6,899.33%68.53萬 | 1,268.28%67.31萬 | --22.83萬 | --9,954 | --15.93萬 | --9,791 | --4.92萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -83.33%25萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --150萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 215.17%356.73萬 | 94.82%-4.13萬 | 1,037.41%130.69萬 | -74.82%196.18萬 | 103.33%33.98萬 | -745.32%-309.74萬 | ---79.67萬 | --11.49萬 | 5,669.29%779.23萬 | -3,059.52%-1,020.79萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -117.35%-276.02萬 | -7.12%-31.37萬 | 62.98%-323.79萬 | 66.91萬 | -99.51%12.22萬 | 4,446.32%1,591.21萬 | -246.44%-29.29萬 | -8,845.63%-874.56萬 | 0 | 49,801.26%2,495.06萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 111.58%53.75萬 | -4.66%-30.65萬 | ---17.63萬 | --89.18萬 | 102.95%12.85萬 | -1,426.54%-464.29萬 | -246.44%-29.29萬 | --0 | --0 | -8,800.00%-435萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --8.7萬 | ---7,217 | ---2.49萬 | --12.54萬 | ---6,291 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,200萬 | --0 | --0 | --0 | --3,200萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 70.43%-338.47萬 | --0 | 65.28%-303.67萬 | ---- | ---- | ---1,144.5萬 | --0 | ---874.56萬 | --0 | ---269.94萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -117.35%-276.02萬 | -7.12%-31.37萬 | 62.98%-323.79萬 | --66.91萬 | -99.51%12.22萬 | 4,446.32%1,591.21萬 | -246.44%-29.29萬 | -8,845.63%-874.56萬 | --0 | 49,801.26%2,495.06萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 27,615.27%525.65萬 | -26.23%559.34萬 | -55.56%668.85萬 | -42.46%559.29萬 | 27,615.27%525.65萬 | --1.9萬 | 11,280.39%758.21萬 | 8,390.29%1,504.96萬 | 5,427.92%971.92萬 | --1.9萬 |
當期現金流變化 | -97.33%13.99萬 | 91.53%-19.71萬 | 85.34%-109.51萬 | -79.45%109.55萬 | -96.53%33.64萬 | 27,515.27%523.75萬 | -4,779.75%-232.56萬 | -6,649.86%-746.76萬 | 371,097.91%533.04萬 | 5,417.13%970.03萬 |
期末現金流 | 2.66%539.63萬 | 2.66%539.63萬 | -26.23%559.34萬 | -55.56%668.85萬 | -42.46%559.29萬 | 27,615.27%525.65萬 | 27,615.27%525.65萬 | 11,280.39%758.21萬 | 8,390.29%1,504.96萬 | 5,427.92%971.92萬 |
自由現金流 | 82.81%-132.29萬 | 109.36%11.67萬 | -40.55%63.12萬 | 34.51%-161.55萬 | 90.97%-45.52萬 | -848.70%-769.41萬 | -403.22%-124.63萬 | 604.05%106.17萬 | -1,746.04%-246.68萬 | -2,201.58%-504.27萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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