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4
Clean Energy Fuels
CLNE
5
American Express
AXP
美股市場個股詳情
Penumbra (PEN)
- 358.530
- +0.850+0.24%
收盤價 01/22 16:00 (美東)
- 358.530
- 0.0000.00%
盤後 18:02 (美東)
140.65億總市值85.57市盈率TTM
360.850最高價357.680最低價149.28萬股成交量357.720今開357.680昨收5.36億成交額3.92%換手率995.92市盈率(靜)3922.97萬總股本362.41052周最高10.35市淨率136.41億流通值221.26052周最低--股息TTM3804.77萬流通股362.410歷史最高--股息率TTM0.89%振幅35.315歷史最低359.137平均價1股每手
Penumbra (PEN) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 3.18%5,826.3萬 | 98.78%4,494.6萬 | 27.88%4,897萬 | 73.10%1.68億 | 40.94%5,110.8萬 | 83.07%5,646.7萬 | 32.24%2,261.1萬 | 191.68%3,829.5萬 | 274.87%9,733.3萬 | 2,612.12%3,626.1萬 |
| 持續經營淨收入 | 55.28%4,585.1萬 | 175.20%4,527萬 | 256.51%3,922.3萬 | -84.59%1,401.2萬 | -37.87%3,368.3萬 | 220.46%2,952.7萬 | -417.51%-6,020萬 | 28.50%1,100.2萬 | 4,643.16%9,095.4萬 | 1,298.45%5,421.8萬 |
| 折舊和攤銷 | -40.02%248.8萬 | -27.98%550.7萬 | -33.30%501.5萬 | -13.04%2,370.2萬 | -37.66%438.8萬 | -40.17%414.8萬 | 13.96%764.7萬 | 14.36%751.9萬 | 12.07%2,725.7萬 | 9.28%703.9萬 |
| 遞延稅費 | 426.31%1,472.1萬 | 72.12%-674.9萬 | -520.63%-199.8萬 | 14.28%-1,633.9萬 | 124.18%460萬 | 15.82%279.7萬 | -1,517.30%-2,421.1萬 | 149.84%47.5萬 | -1,407.34%-1,906.1萬 | -1,313.52%-1,902.6萬 |
| 其他非現金項目 | -56.90%30.3萬 | -79.28%19.1萬 | 304.52%45.2萬 | -79.95%412.1萬 | 1,053.33%271.7萬 | -95.92%70.3萬 | -73.25%92.2萬 | -257.86%-22.1萬 | 1,513.27%2,055.3萬 | -172.15%-28.5萬 |
| 營運資金變化 | -712.95%-2,200.5萬 | 40.19%-1,428.2萬 | -278.65%-999.2萬 | 69.93%-2,378萬 | 47.86%-908.5萬 | 115.64%359萬 | -0.61%-2,387.8萬 | 137.36%559.3萬 | 34.93%-7,908.4萬 | 10.28%-1,742.4萬 |
| -應收款項（增）減 | -133.28%-845.1萬 | 54.41%-478.2萬 | -93.58%54.3萬 | 10,098.87%2,659.7萬 | -49.05%323.2萬 | 1,301.43%2,539.4萬 | -114.89%-1,048.9萬 | 338.98%846萬 | 99.62%-26.6萬 | 150.74%634.3萬 |
| -存貨（增）減 | 83.86%-371.9萬 | -0.33%-1,137.1萬 | 7.38%-1,076.2萬 | 3.03%-6,565.8萬 | 7.43%-1,966.6萬 | -11.26%-2,303.9萬 | 25.02%-1,133.4萬 | -9.19%-1,161.9萬 | 9.27%-6,771萬 | -72.52%-2,124.4萬 |
| -預付費用（增）減 | -4,122.60%-1,718.6萬 | 107.51%18.2萬 | -102.10%-9.6萬 | 84.41%-294.8萬 | 45.70%-468.1萬 | 90.72%-40.7萬 | -27.16%-242.5萬 | 214.30%456.5萬 | -1,428.62%-1,890.9萬 | -1,295.70%-862.1萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 347.69%735.1萬 | 356.49%168.9萬 | -92.29%32.3萬 | 149.10%1,822.9萬 | 114.25%1,203萬 | 402.14%164.2萬 | 120.23%37萬 | 30.64%418.7萬 | -69.42%731.8萬 | 20.18%561.5萬 |
| -其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.65%48.3萬 | ---- |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 3.18%5,826.3萬 | 98.78%4,494.6萬 | 27.88%4,897萬 | 73.10%1.68億 | 40.94%5,110.8萬 | 83.07%5,646.7萬 | 32.24%2,261.1萬 | 191.68%3,829.5萬 | 274.87%9,733.3萬 | 2,612.12%3,626.1萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -555.93%-1.63億 | -145.19%-1,558萬 | -102.73%-50.2萬 | 582.86%7,762.4萬 | -145.12%-1,095.5萬 | 180.46%3,572.1萬 | 616.77%3,447.4萬 | 71.64%1,838.4萬 | -129.34%-1,607.6萬 | 181.25%2,428萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | -198.09%-1,624.9萬 | -243.45%-1,557.9萬 | -131.23%-1,346.7萬 | -39.24%-2,118.2萬 | -47.35%-537.1萬 | -63.60%-545.1萬 | -4.47%-453.6萬 | -49.56%-582.4萬 | 21.17%-1,521.3萬 | -2.33%-364.5萬 |
| 投資產品交易的淨現金流 | -456.10%-1.47億 | -100.00%-1,000 | -41.36%1,296.5萬 | 15,532.96%9,770.6萬 | -118.21%-508.4萬 | 202.73%4,117.2萬 | 2,260.20%3,951萬 | 51.37%2,210.8萬 | -99.16%62.5萬 | 128.99%2,792.5萬 |
| 其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 173.92%110萬 | ---50萬 | --0 | ---50萬 | --210萬 | ---148.8萬 | --0 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -555.93%-1.63億 | -145.19%-1,558萬 | -102.73%-50.2萬 | 582.86%7,762.4萬 | -145.12%-1,095.5萬 | 180.46%3,572.1萬 | 616.77%3,447.4萬 | 71.64%1,838.4萬 | -129.34%-1,607.6萬 | 181.25%2,428萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 103.93%395萬 | 79.08%1,481.7萬 | 441.06%270.8萬 | -636.97%-8,700.6萬 | 2.48%606.8萬 | -47,531.13%-1.01億 | -4.83%827.4萬 | -157.70%-79.4萬 | 39.42%1,620.3萬 | 3.24%592.1萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | -5.88%-61.2萬 | -23.61%-69.1萬 | -11.45%-61.3萬 | -14.89%-227.6萬 | -12.19%-58.9萬 | -15.83%-57.8萬 | -15.73%-55.9萬 | -16.03%-55萬 | -13.14%-198.1萬 | -16.15%-52.5萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---1億 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | 861.16%465.2萬 | 74.51%1,557萬 | 1,589.92%402.2萬 | -15.87%1,717.4萬 | 2.16%753萬 | -41.97%48.4萬 | -10.77%892.2萬 | -89.23%23.8萬 | -5.28%2,041.3萬 | 1.51%737.1萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | -25.00%-9萬 | 30.34%-6.2萬 | -45.44%-70.1萬 | 31.94%-151.7萬 | 5.51%-87.4萬 | 41.46%-7.2萬 | 89.17%-8.9萬 | -34.26%-48.2萬 | 72.75%-222.9萬 | 13.87%-92.5萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 103.93%395萬 | 79.08%1,481.7萬 | 441.06%270.8萬 | -636.97%-8,700.6萬 | 2.48%606.8萬 | -47,531.13%-1.01億 | -4.83%827.4萬 | -157.70%-79.4萬 | 39.42%1,620.3萬 | 3.24%592.1萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 46.28%4.22億 | 68.55%3.76億 | 93.69%3.24億 | 139.75%1.67億 | 178.37%2.8億 | 152.55%2.88億 | 135.63%2.23億 | 139.75%1.67億 | 17.65%6,985.8萬 | 83.72%1.01億 |
| 當期現金流變化 | -1,103.06%-1.01億 | -32.40%4,418.3萬 | -8.43%5,117.6萬 | 63.25%1.59億 | -30.45%4,622.1萬 | 37.29%-836.6萬 | 241.80%6,535.9萬 | 121.63%5,588.5萬 | 806.52%9,746萬 | 323.19%6,646.2萬 |
| 利率變動影響 | -117.84%-9.1萬 | 1,185.82%153.1萬 | 284.44%47.4萬 | -1,398.21%-218.1萬 | -958.80%-229.3萬 | 828.57%51萬 | -139.50%-14.1萬 | 33.42%-25.7萬 | 161.76%16.8萬 | 138.64%26.7萬 |
| 期末現金流 | 14.46%3.21億 | 46.28%4.22億 | 68.55%3.76億 | 93.69%3.24億 | 93.69%3.24億 | 178.37%2.8億 | 152.55%2.88億 | 135.63%2.23億 | 139.75%1.67億 | 139.75%1.67億 |
| 自由現金流 | -17.65%4,201.4萬 | 62.47%2,936.7萬 | 9.34%3,550.3萬 | 79.37%1.47億 | 40.23%4,573.7萬 | 85.43%5,101.6萬 | 41.69%1,807.5萬 | 251.61%3,247.1萬 | 209.55%8,212萬 | 1,565.89%3,261.6萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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