(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -46.10%-2,253.2萬 | -16.42%-6,899.7萬 | -45.10%-1,942.4萬 | 21.42%-1,647.6萬 | -39.84%-1,767.5萬 | -25.67%-1,542.2萬 | -162.25%-5,926.5萬 | -123.64%-1,338.7萬 | -174.15%-2,096.7萬 | -106.01%-1,263.9萬 |
持續經營淨收入 | -10.42%-1,802萬 | -13.78%-7,862.6萬 | -30.52%-1,949.5萬 | -25.17%-2,329萬 | -12.75%-1,952.2萬 | 10.56%-1,631.9萬 | -153.30%-6,910.4萬 | -109.07%-1,493.6萬 | -129.38%-1,860.7萬 | -221.30%-1,731.5萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.22%7.6萬 | 316.13%13.4萬 | --0 | --0 |
折舊和攤銷 | 28.88%24.1萬 | 72.41%85萬 | 60.00%23.2萬 | 77.62%25.4萬 | 27.34%17.7萬 | 183.33%18.7萬 | 176.97%49.3萬 | 202.08%14.5萬 | 210.87%14.3萬 | 195.74%13.9萬 |
其他非現金項目 | --2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -884.17%-627.9萬 | -56.71%195.1萬 | -4,063.83%-186.3萬 | 215.48%461.9萬 | -105.05%-16.7萬 | -112.39%-63.8萬 | 62.47%450.7萬 | -90.66%4.7萬 | -80,100.00%-400萬 | 351.63%330.9萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | -99.38%2.6萬 | -99.98%1,000 | 316.67%2.5萬 | ---- | ---- | 196.34%418.3萬 | 640.49%415.1萬 | 100.19%6,000 | 101.13%5,000 |
-預付費用(增)減 | -95.11%6.2萬 | 214.24%203.8萬 | 244.31%130.6萬 | 161.70%12.3萬 | 45.53%-65.8萬 | 349.29%126.7萬 | 19.46%-178.4萬 | -6.35%-90.5萬 | -85.58%4.7萬 | 9.78%-120.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -14,615.22%-667.7萬 | -74.47%105.3萬 | -195.27%-349.3萬 | 215.84%469.5萬 | -104.32%-19.5萬 | -99.05%4.6萬 | -55.80%412.4萬 | -155.75%-118.3萬 | -240.39%-405.3萬 | 866.17%451.2萬 |
-其他流動負債變化 | 117.22%33.6萬 | 42.16%-116.6萬 | 116.02%32.3萬 | ---22.4萬 | --68.6萬 | ---195.1萬 | ---201.6萬 | ---201.6萬 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -46.10%-2,253.2萬 | -16.42%-6,899.7萬 | -45.10%-1,942.4萬 | 21.42%-1,647.6萬 | -39.84%-1,767.5萬 | -25.67%-1,542.2萬 | -162.25%-5,926.5萬 | -123.64%-1,338.7萬 | -174.15%-2,096.7萬 | -106.01%-1,263.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -856.14%-1,129.2萬 | -752.28%-3,200.3萬 | -2,584.94%-2,958.8萬 | 47.67%-22.5萬 | -65.68%-100.9萬 | 26.83%-118.1萬 | -651.00%-375.5萬 | -606.41%-110.2萬 | -1,691.67%-43萬 | -3,960.00%-60.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 95.51%-5.3萬 | 30.79%-259.9萬 | 83.30%-18.4萬 | 47.67%-22.5萬 | -65.68%-100.9萬 | 26.83%-118.1萬 | -651.00%-375.5萬 | -606.41%-110.2萬 | -1,691.67%-43萬 | -3,960.00%-60.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---1,123.9萬 | ---2,940.4萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -856.14%-1,129.2萬 | -752.28%-3,200.3萬 | -2,584.94%-2,958.8萬 | 47.67%-22.5萬 | -65.68%-100.9萬 | 26.83%-118.1萬 | -651.00%-375.5萬 | -606.41%-110.2萬 | -1,691.67%-43萬 | -3,960.00%-60.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 66,797.69%8,696.7萬 | -100.17%-18.9萬 | -88.02%2.6萬 | 62.39%-53.4萬 | -99.83%18.9萬 | 822.22%13萬 | -24.02%1.12億 | 121.13%21.7萬 | -101.07%-142萬 | 617.22%1.13億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --8,677.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.14億 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 203.85%39.5萬 | -59.39%25.3萬 | -82.49%3.8萬 | --0 | -79.06%8.5萬 | --13萬 | --62.3萬 | --21.7萬 | --0 | --40.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---20.6萬 | 83.61%-44.2萬 | ---1.2萬 | 62.39%-53.4萬 | ---- | ---- | -94.59%-269.7萬 | --0 | -610.00%-142萬 | ---125.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 66,797.69%8,696.7萬 | -100.17%-18.9萬 | -88.02%2.6萬 | 62.39%-53.4萬 | -99.83%18.9萬 | 822.22%13萬 | -24.02%1.12億 | 121.13%21.7萬 | -101.07%-142萬 | 617.22%1.13億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -55.07%8,232.2萬 | 36.36%1.83億 | -33.55%1.31億 | -32.55%1.49億 | 38.69%1.67億 | 36.36%1.83億 | 1,274.19%1.34億 | 39.36%1.97億 | 1,249.32%2.2億 | 1,704.81%1.2億 |
當期現金流變化 | 422.61%5,314.3萬 | -305.78%-1.01億 | -243.23%-4,898.6萬 | 24.46%-1,723.5萬 | -118.46%-1,849.5萬 | -18.48%-1,647.3萬 | -60.52%4,917.3萬 | -99.08%-1,427.2萬 | -118.22%-2,281.7萬 | 936.59%1億 |
利率變動影響 | -150.81%-6.3萬 | 190.51%28.6萬 | -7.88%22.2萬 | -17.05%-25.4萬 | 195.57%19.4萬 | 190.51%12.4萬 | -1,057.58%-31.6萬 | 6,125.00%24.1萬 | -1,376.47%-21.7萬 | -4,975.00%-20.3萬 |
期末現金流 | -18.86%1.35億 | -55.07%8,232.2萬 | -55.07%8,232.2萬 | -33.55%1.31億 | -32.55%1.49億 | 38.69%1.67億 | 36.36%1.83億 | 36.36%1.83億 | 39.36%1.97億 | 1,249.32%2.2億 |
自由現金流 | -36.03%-2,258.5萬 | -13.61%-7,159.6萬 | -35.33%-1,960.8萬 | 21.95%-1,670.1萬 | -41.03%-1,868.4萬 | -19.57%-1,660.3萬 | -172.83%-6,302萬 | -135.90%-1,448.9萬 | -178.90%-2,139.7萬 | -115.41%-1,324.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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