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4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 總投資 | ---- | 7.28%1,109.02億 | 7.28%1,109.02億 | 4.83%1,076.08億 | 7.03%1,061.27億 | 6.45%1,052.95億 | 5.14%1,033.76億 | 5.14%1,033.76億 | 9.22%1,026.48億 | 2.44%991.57億 |
| -股權投資 | ---- | 1,981.98%477.82億 | 1,981.98%477.82億 | -0.18%461.15億 | 3.35%448.66億 | 4.55%458.16億 | 55.27%22.95億 | 55.27%22.95億 | 2,524.58%461.98億 | 2,272.21%434.11億 |
| -交易資產 | ---- | 21.55%12.44億 | 21.55%12.44億 | 57.97%13.57億 | 57.14%12.35億 | 48.93%13.07億 | 22.38%10.23億 | 22.38%10.23億 | 18.93%8.59億 | 11.14%7.86億 |
| -淨貸款 | ---- | 2.45%218.75億 | 2.45%218.75億 | 3.36%215.52億 | 2.21%215.37億 | 0.11%211.36億 | 1.91%213.52億 | 1.91%213.52億 | -0.84%208.52億 | -0.68%210.71億 |
| -短期投資 | ---- | -59.24%278.17億 | -59.24%278.17億 | 9.48%268.57億 | 14.29%272.8億 | 12.77%263.4億 | 3.93%682.51億 | 3.93%682.51億 | -60.16%245.32億 | -62.84%238.7億 |
| -其他投資資產 | ---- | 16.55%121.85億 | 16.55%121.85億 | 14.90%117.28億 | 11.88%112.08億 | 9.79%106.96億 | 11.45%104.55億 | 11.45%104.55億 | 14.81%102.07億 | 13.89%100.18億 |
| 現金和現金等價物 | ---- | 5.20%44.31億 | 5.20%44.31億 | -16.80%51.37億 | -24.03%36.59億 | -7.02%38.76億 | -10.53%42.12億 | -10.53%42.12億 | 35.28%61.75億 | 18.23%48.17億 |
| 應收款項 | ---- | -1.58%228.95億 | -1.58%228.95億 | -3.19%230.29億 | -2.52%231.26億 | -3.75%231.19億 | -5.48%232.62億 | -5.48%232.62億 | -1.36%237.88億 | -1.78%237.25億 |
| -應收賬款 | ---- | -1.58%228.95億 | -1.58%228.95億 | -3.19%230.29億 | -2.52%231.26億 | -3.75%231.19億 | -5.48%232.62億 | -5.48%232.62億 | -1.36%237.88億 | -1.78%237.25億 |
| 應計投資收入 | ---- | 5.10%8.71億 | 5.10%8.71億 | 7.00%8.99億 | 6.70%8.78億 | 5.82%8.87億 | 5.39%8.29億 | 5.39%8.29億 | 2.58%8.4億 | 5.73%8.23億 |
| 遞延保單獲取成本 | ---- | 1.61%40.72億 | 1.61%40.72億 | 1.63%40.57億 | 1.89%40.48億 | 1.73%40.34億 | 1.43%40.07億 | 1.43%40.07億 | 1.11%39.92億 | 0.58%39.73億 |
| 固定資產淨額 | ---- | -8.84%7.01億 | -8.84%7.01億 | -10.27%7.16億 | -10.08%7.25億 | -18.70%7.43億 | -18.01%7.69億 | -18.01%7.69億 | -16.69%7.98億 | -15.85%8.06億 |
| 商譽及其他無形資產 | ---- | -2.45%28.68億 | -2.45%28.68億 | -5.81%28.46億 | -4.11%28.66億 | -4.88%28.58億 | -4.51%29.4億 | -4.51%29.4億 | -1.71%30.22億 | -5.32%29.89億 |
| -商譽 | ---- | 3.28%16.01億 | 3.28%16.01億 | -1.22%15.78億 | 0.85%15.83億 | -0.11%15.67億 | -3.66%15.5億 | -3.66%15.5億 | 0.22%15.97億 | -4.19%15.7億 |
| -其他無形資產 | ---- | -8.84%12.67億 | -8.84%12.67億 | -10.94%12.69億 | -9.59%12.83億 | -10.10%12.91億 | -5.44%13.9億 | -5.44%13.9億 | -3.78%14.24億 | -6.54%14.19億 |
| 獨立帳戶資產 | ---- | 11.71%1,936.23億 | 11.71%1,936.23億 | 4.76%1,892.52億 | 5.44%1,807.28億 | -0.30%1,712.66億 | 3.41%1,733.27億 | 3.41%1,733.27億 | 16.19%1,806.54億 | 4.38%1,714億 |
| 其他資產 | ---- | 7.71%10.15億 | 7.71%10.15億 | 0.57%9.47億 | -12.94%9.48億 | -13.75%9.26億 | -10.14%9.43億 | -10.14%9.43億 | -6.47%9.42億 | -2.19%10.89億 |
| 總資產 | 6.29%3,327億 | 8.84%3,413.77億 | 8.84%3,413.77億 | 3.60%3,344.92億 | 4.64%3,231.04億 | 1.40%3,130.03億 | 2.82%3,136.64億 | 2.82%3,136.64億 | 12.12%3,228.58億 | 3.21%3,087.77億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保單持有人負債 | ---- | 6.32%980.71億 | 6.32%980.71億 | 3.06%960.98億 | 5.27%942.75億 | 5.14%935.59億 | 3.36%922.45億 | 3.36%922.45億 | 8.50%932.43億 | 2.18%895.57億 |
| 應付款項 | ---- | -1.65%178.13億 | -1.65%178.13億 | -4.96%181.4億 | -2.88%180.3億 | -4.45%182.21億 | -7.79%181.12億 | -7.79%181.12億 | 2.79%190.86億 | -6.85%185.65億 |
| -應付稅費 | ---- | 243.02%2,950萬 | 243.02%2,950萬 | 180.85%2,640萬 | 80.77%1,880萬 | 6.49%820萬 | -27.73%860萬 | -27.73%860萬 | -6.00%940萬 | 36.84%1,040萬 |
| -其他應收款 | ---- | -1.77%177.83億 | -1.77%177.83億 | -5.05%181.13億 | -2.93%180.11億 | -4.45%182.12億 | -7.77%181.04億 | -7.77%181.04億 | 2.79%190.76億 | -6.86%185.55億 |
| 短期應計負債和租賃負債 | ---- | -81.86%2,770萬 | -81.86%2,770萬 | -65.15%1,300萬 | -51.70%2,410萬 | -43.00%2,890萬 | 149.92%1.53億 | 149.92%1.53億 | 56.72%3,730萬 | 89.73%4,990萬 |
| -短期借款 | ---- | -81.86%2,770萬 | -81.86%2,770萬 | -65.15%1,300萬 | -51.70%2,410萬 | -43.00%2,890萬 | 149.92%1.53億 | 149.92%1.53億 | 56.72%3,730萬 | 89.73%4,990萬 |
| 長期借款與資本租賃負債 | ---- | -0.73%39.26億 | -0.73%39.26億 | -0.21%39.25億 | -0.23%39.23億 | 9.91%43.21億 | 0.62%39.55億 | 0.62%39.55億 | 0.07%39.33億 | -1.52%39.32億 |
| -長期借款 | ---- | -0.73%39.26億 | -0.73%39.26億 | -0.21%39.25億 | -0.23%39.23億 | 9.91%43.21億 | 0.62%39.55億 | 0.62%39.55億 | 0.07%39.33億 | -1.52%39.32億 |
| 非流動遞延負債 | ---- | 8.82%18.56億 | 8.82%18.56億 | 1.34%17.94億 | 1.68%17.69億 | 3.35%17.87億 | 5.75%17.06億 | 5.75%17.06億 | 19.50%17.7億 | 23.73%17.4億 |
| 獨立帳戶負債 | ---- | 11.71%1,936.23億 | 11.71%1,936.23億 | 4.76%1,892.52億 | 5.44%1,807.28億 | -0.30%1,712.66億 | 3.41%1,733.27億 | 3.41%1,733.27億 | 16.19%1,806.54億 | 4.38%1,714億 |
| 其他負債 | ---- | 7.66%136.69億 | 7.66%136.69億 | 4.80%131.43億 | 2.45%124.96億 | 6.00%122.26億 | 8.15%126.96億 | 8.15%126.96億 | 8.60%125.41億 | 7.77%121.98億 |
| 總負債 | 10.38%3,327億 | 8.87%3,289.85億 | 8.87%3,289.85億 | 3.57%3,223.64億 | 4.64%3,112.45億 | 1.46%3,014.08億 | 2.84%3,021.95億 | 2.84%3,021.95億 | 12.38%3,112.65億 | 3.09%2,974.41億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | ---- | 2.04%500萬 | 2.04%500萬 | 2.04%500萬 | 2.04%500萬 | 2.04%500萬 | 0.00%490萬 | 0.00%490萬 | 0.00%490萬 | 0.00%490萬 |
| -普通股股本 | ---- | 2.04%500萬 | 2.04%500萬 | 2.04%500萬 | 2.04%500萬 | 2.04%500萬 | 0.00%490萬 | 0.00%490萬 | 0.00%490萬 | 0.00%490萬 |
| 資本公積 | ---- | 1.57%112.75億 | 1.57%112.75億 | 1.75%112.39億 | 1.79%112.03億 | 1.86%111.58億 | 1.76%111.01億 | 1.76%111.01億 | 1.61%110.45億 | 1.60%110.06億 |
| 留存收益 | ---- | 2.77%180.71億 | 2.77%180.71億 | 5.24%177.3億 | 2.65%176.93億 | 2.40%174.59億 | 5.39%175.84億 | 5.39%175.84億 | -4.91%168.47億 | 3.64%172.35億 |
| 不影響留存收益的損益 | ---- | 19.84%-41.88億 | 19.84%-41.88億 | 6.07%-43.07億 | 12.91%-47.13億 | 8.95%-47.86億 | 2.25%-52.25億 | 2.25%-52.25億 | 32.98%-45.85億 | 13.34%-54.12億 |
| 減:庫存股 | ---- | 7.28%132.79億 | 7.28%132.79億 | 7.67%130.01億 | 8.05%127.72億 | 9.09%126.19億 | 9.20%123.78億 | 9.20%123.78億 | 8.98%120.75億 | 8.67%118.21億 |
| 股東權益總額 | 5.34%118.15億 | 7.19%118.84億 | 7.19%118.84億 | 3.81%116.66億 | 3.65%114.15億 | 0.28%112.17億 | 1.56%110.86億 | 1.56%110.86億 | 5.30%112.37億 | 6.47%110.13億 |
| 非控制性權益 | -108.83%-3,340萬 | 32.62%5.07億 | 32.62%5.07億 | 29.99%4.63億 | 37.21%4.43億 | -9.02%3.78億 | 29.87%3.83億 | 29.87%3.83億 | 14.48%3.56億 | 3.63%3.23億 |
| 總權益 | ---- | 8.04%123.91億 | 8.04%123.91億 | 4.61%121.28億 | 4.61%118.59億 | -0.05%115.95億 | 2.30%114.69億 | 2.30%114.69億 | 5.56%115.93億 | 6.38%113.36億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |