(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 105.30%11.4萬 | 234.17%386萬 | -171.51%-188.7萬 | 5.64%348.2萬 | 633.74%441.4萬 | 53.79%-214.9萬 | -414.08%-287.7萬 | -87.84%-69.5萬 | 1,951.69%329.6萬 | 75.37%-82.7萬 |
持續經營淨收入 | 4.83%-401.7萬 | -15.02%-751.9萬 | 634.04%125.5萬 | 60.27%-58萬 | -25.37%-397.3萬 | -152.30%-422.1萬 | 36.46%-653.7萬 | 91.08%-23.5萬 | 13.66%-146萬 | -108.21%-316.9萬 |
持續經營損益 | 0.00%2.9萬 | 143.53%63.6萬 | 1,458.54%63.9萬 | 96.74%-3.6萬 | --4,000 | --2.9萬 | -250.93%-146.1萬 | -98.79%4.1萬 | 11.81%-110.5萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -40.00%150.6萬 | 17.73%671.3萬 | -0.60%149.7萬 | -7.34%124.9萬 | 14.63%145.7萬 | 59.16%251萬 | -18.50%570.2萬 | -11.41%150.6萬 | 8.62%134.8萬 | -49.80%127.1萬 |
其他非現金項目 | 85.71%6.5萬 | 265.26%34.7萬 | 279.17%9.1萬 | 482.61%13.4萬 | 262.50%8.7萬 | 45.83%3.5萬 | -97.35%9.5萬 | -97.88%2.4萬 | -98.26%2.3萬 | -96.86%2.4萬 |
營運資金變化 | 221.62%158.1萬 | 93.18%-25.3萬 | -121.39%-623.2萬 | -62.26%132.8萬 | 745.31%595.1萬 | 74.61%-130萬 | -0.11%-371.2萬 | 39.38%-281.5萬 | 434.19%351.9萬 | 117.19%70.4萬 |
-應收款項(增)減 | -1.09%263.6萬 | -7.28%157.9萬 | -361.92%-730.3萬 | -59.82%141.8萬 | 1,008.90%479.9萬 | 841.70%266.5萬 | 544.65%170.3萬 | 71.12%-158.1萬 | -9.79%352.9萬 | 56.51%-52.8萬 |
-預付費用(增)減 | -1,242.86%-48萬 | 102.38%1.4萬 | 56.93%-54.7萬 | -112.99%-12.2萬 | 5.60%64.1萬 | 104.86%4.2萬 | -183.17%-58.8萬 | -136.06%-127萬 | 37.89%93.9萬 | 35.79%60.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 69.81%-42.6萬 | 132.21%45.1萬 | 141.90%213.6萬 | 23.34%-79.8萬 | -57.47%52.4萬 | 42.97%-141.1萬 | -455.33%-140萬 | -76.21%88.3萬 | 61.21%-104.1萬 | 165.19%123.2萬 |
-其他流動資產變化 | 267.53%32.5萬 | 127.03%1萬 | -153.33%-7.6萬 | 6,200.00%6.1萬 | 5,575.00%21.9萬 | -9,600.00%-19.4萬 | -129.13%-3.7萬 | -528.57%-3萬 | 0.00%-1,000 | -111.11%-4,000 |
-其他流動負債變化 | 93.70%-10.9萬 | -44.22%-249.5萬 | -0.15%-67.3萬 | 161.11%15.4萬 | 55.73%-24.7萬 | -597.18%-172.9萬 | 59.40%-173萬 | 80.36%-67.2萬 | 90.82%-25.2萬 | -26.53%-55.8萬 |
-其他營運資本變化 | 45.77%-36.5萬 | 111.33%18.8萬 | 259.31%23.1萬 | 78.26%61.5萬 | 133.33%1.5萬 | 62.92%-67.3萬 | -468.49%-166萬 | -113.54%-14.5萬 | 259.72%34.5萬 | 95.64%-4.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 105.63%12.1萬 | 234.17%386萬 | -171.51%-188.7萬 | 5.64%348.2萬 | 633.74%441.4萬 | 53.79%-214.9萬 | -414.08%-287.7萬 | -87.84%-69.5萬 | 1,951.69%329.6萬 | 75.37%-82.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -303.09%-365.2萬 | -339.17%-414萬 | 14.42%-118.7萬 | -114.27%-61.7萬 | -182.05%-143萬 | -29.43%-90.6萬 | 741.11%173.1萬 | -85.92%-138.7萬 | 1,426.69%432.5萬 | -131.14%-50.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -301.76%-365.2萬 | -407.12%-414.3萬 | 14.42%-118.7萬 | -114.27%-61.7萬 | -60.85%-143萬 | -29.86%-90.9萬 | 139.49%134.9萬 | -92.37%-138.7萬 | 496.43%432.5萬 | -14.27%-88.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | -99.21%3,000 | --0 | --0 | --0 | --3,000 | -87.86%38.2萬 | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -303.09%-365.2萬 | -339.17%-414萬 | 14.42%-118.7萬 | -114.27%-61.7萬 | -182.05%-143萬 | -29.43%-90.6萬 | 741.11%173.1萬 | -85.92%-138.7萬 | 1,426.69%432.5萬 | -131.14%-50.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 99.82%-1.4萬 | -413.22%-1,585.2萬 | -5,485.60%-698.2萬 | -331.20%-53.9萬 | -169.60%-33.7萬 | -247.06%-799.4萬 | 732.40%506.1萬 | 99.62%-12.5萬 | -100.30%-12.5萬 | 98.34%-12.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -2,800.00%-1,450萬 | -4,900.00%-625萬 | -100.00%-25萬 | -100.00%-25萬 | -6,100.00%-775萬 | 98.78%-50萬 | 99.61%-12.5萬 | 84.14%-12.5萬 | 98.16%-12.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 13,468.29%556.3萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 94.26%-1.4萬 | -67,500.00%-135.2萬 | ---73.2萬 | ---28.9萬 | ---8.7萬 | -12,100.00%-24.4萬 | 99.84%-2,000 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 99.82%-1.4萬 | -413.22%-1,585.2萬 | -5,485.60%-698.2萬 | -331.20%-53.9萬 | -169.60%-33.7萬 | -247.06%-799.4萬 | 732.40%506.1萬 | 99.62%-12.5萬 | -100.30%-12.5萬 | 98.34%-12.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -68.75%733.3萬 | 20.03%2,346.5萬 | -32.26%1,738.9萬 | -17.13%1,506.3萬 | -36.77%1,241.6萬 | 20.03%2,346.5萬 | 6.85%1,955萬 | -52.04%2,567.2萬 | 49.57%1,817.6萬 | -8.27%1,963.5萬 |
當期現金流變化 | 67.92%-354.5萬 | -512.06%-1,613.2萬 | -355.64%-1,005.6萬 | -68.97%232.6萬 | 281.43%264.7萬 | -13,098.82%-1,104.9萬 | 212.20%391.5萬 | 93.50%-220.7萬 | -81.88%749.6萬 | 84.23%-145.9萬 |
期末現金流 | -69.49%378.8萬 | -68.75%733.3萬 | -68.75%733.3萬 | -32.26%1,738.9萬 | -17.13%1,506.3萬 | -36.77%1,241.6萬 | 20.03%2,346.5萬 | 20.03%2,346.5萬 | -52.04%2,567.2萬 | 49.57%1,817.6萬 |
自由現金流 | -15.47%-353.1萬 | 95.62%-28.3萬 | -47.65%-307.4萬 | 6.62%286.5萬 | 273.89%298.4萬 | 42.85%-305.8萬 | -158.48%-646.2萬 | -90.83%-208.2萬 | 311.74%268.7萬 | 58.51%-171.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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