(Q3)2021/10/31 | (Q2)2021/07/31 | (Q1)2021/04/30 | (FY)2021/01/31 | (Q4)2021/01/31 | (Q3)2020/10/31 | (Q2)2020/07/31 | (Q1)2020/04/30 | (FY)2020/01/31 | (Q4)2020/01/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -162.38%-10.94萬 | -48.74%-24.09萬 | -7,508.57%-86.75萬 | -964,160.98%-79.07萬 | -10,952.99%-79.26萬 | 13,957.79%17.53萬 | -1,207.12%-16.2萬 | -81.65%-1.14萬 | 99.81%-82 | -117.76%-7,171 |
持續經營淨收入 | -1,575.51%-160.36萬 | -778.19%-19.69萬 | -992.40%-23.43萬 | 85.40%-7.89萬 | 60.85%-14.37萬 | 2,127.97%10.87萬 | 68.34%-2.24萬 | 77.87%-2.15萬 | -122.56%-54.02萬 | -67.85%-36.7萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---17.05萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 123.67%16.1萬 | 68.46%-4.4萬 | -6,401.84%-63.32萬 | -304.07%-54.13萬 | 215.63%26.84萬 | -16,714.90%-68.02萬 | -263.30%-13.96萬 | -88.92%1萬 | 226,813.68%26.53萬 | 452.97%8.5萬 |
-應收款項(增)減 | -374.42%-30.87萬 | 70.54%-3.44萬 | ---4,825 | 63.18%-7,959 | 68.05%-3,769 | 45,275.50%11.25萬 | -1,468.87%-11.67萬 | --0 | -719.06%-2.16萬 | -11,244.23%-1.18萬 |
-預付費用(增)減 | --24.01萬 | 146.21%1.24萬 | ---64.17萬 | ---35萬 | ---32.32萬 | --0 | ---2.68萬 | --0 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 128.96%22.96萬 | -660.93%-2.2萬 | 32.15%1.33萬 | -163.91%-18.33萬 | 514.81%59.54萬 | -18,352.38%-79.27萬 | -95.77%3,926 | -89.17%1萬 | 11,274.70%28.69萬 | 525.46%9.68萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -162.38%-10.94萬 | -48.74%-24.09萬 | -7,508.57%-86.75萬 | -964,160.98%-79.07萬 | -10,952.99%-79.26萬 | 13,957.79%17.53萬 | -1,207.12%-16.2萬 | -81.65%-1.14萬 | 99.81%-82 | -117.76%-7,171 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -39.47萬 | -20.96萬 | -9.5萬 | 0 | -1萬 | 0 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | ---39.47萬 | ---20.96萬 | ---9.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---39.47萬 | ---20.96萬 | ---9.5萬 | --0 | --7,989 | ---- | ---- | --0 | ---1萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 257.19%30.1萬 | -111.76%-2.22萬 | 8,770.05%101.14萬 | 15,847.69%160.48萬 | 22,160.52%159.63萬 | -15,237.23%-19.15萬 | 4,172.51%18.86萬 | 82.20%1.14萬 | -76.50%1.01萬 | 117.76%7,171 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --30.1萬 | --0 | --100萬 | --159.4萬 | --139.4萬 | --0 | --20萬 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---2.22萬 | -0.34%1.14萬 | 7.48%1.08萬 | 2,721.11%20.23萬 | ---- | ---- | 82.20%1.14萬 | -76.50%1.01萬 | 117.76%7,171 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 257.19%30.1萬 | -111.76%-2.22萬 | 8,770.05%101.14萬 | 15,847.69%160.48萬 | 22,160.52%159.63萬 | -15,237.23%-19.15萬 | 4,172.51%18.86萬 | 82.20%1.14萬 | -76.50%1.01萬 | 117.76%7,171 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,366.29%39.03萬 | --86.3萬 | --81.41萬 | --0 | --2,441 | --2.66萬 | --0 | --0 | 0.00%19 | --0 |
當期現金流變化 | -739.90%-20.3萬 | ---47.27萬 | --4.88萬 | 4,284,952.63%81.41萬 | --81.17萬 | ---2.42萬 | ---- | ---- | ---19 | --0 |
期末現金流 | 7,569.56%18.72萬 | 1,366.29%39.03萬 | --86.3萬 | --81.41萬 | --81.41萬 | --2,441 | --2.66萬 | --0 | --0 | --0 |
自由現金流 | -401.26%-50.4萬 | -178.13%-45.05萬 | -8,341.76%-96.25萬 | -7,742.63%-79.07萬 | -10,841.58%-78.46萬 | 13,326.25%16.73萬 | -3,597.80%-16.2萬 | -81.65%-1.14萬 | 76.46%-1.01萬 | -117.76%-7,171 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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