(Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 22.33%-20.48萬 | 15.06%-91.4萬 | 0.09%-31.15萬 | -37.71%-18.3萬 | 68.55%-15.6萬 | -94.51%-26.36萬 | 25.84%-107.61萬 | -110.96%-31.17萬 | 68.48%-13.29萬 | 8.99%-49.6萬 |
持續經營淨收入 | -123.91%-43.99萬 | 7.95%-186.65萬 | 83.42%-22.03萬 | 19.53%-24.06萬 | -490.11%-120.92萬 | -0.59%-19.65萬 | 26.69%-202.76萬 | -61.83%-132.84萬 | 39.95%-29.9萬 | 83.40%-20.49萬 |
營運資金變化 | 115.12%1.02萬 | -181.54%-8.41萬 | -154.17%-9.11萬 | -65.31%5.76萬 | 105.71%1.66萬 | -212.30%-6.72萬 | 477.66%10.31萬 | -34.25%16.83萬 | 120.66%16.61萬 | -33.34%-29.11萬 |
-應收款項(增)減 | -1,353.06%-2.97萬 | 249.29%2.22萬 | 55.46%-2,240 | 294.69%5,356 | 280.03%1.68萬 | 8.08%2,367 | -228.78%-1.49萬 | -263.76%-5,029 | -101.56%-2,751 | 93.47%-9,311 |
-預付費用(增)減 | -444.31%-5.93萬 | -1.24%4.93萬 | -84.39%8,112 | -90.86%1.41萬 | 105.19%9,895 | -50.09%1.72萬 | 5,962.09%4.99萬 | -60.65%5.2萬 | 25.46%15.41萬 | 29.80%-19.06萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 214.29%9.92萬 | -328.67%-15.56萬 | -179.97%-9.7萬 | 158.53%3.82萬 | 88.97%-1.01萬 | -475.90%-8.68萬 | 279.02%6.81萬 | 0.46%12.13萬 | 106.34%1.48萬 | -144.45%-9.11萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 22.33%-20.48萬 | 15.06%-91.4萬 | 0.09%-31.15萬 | -37.71%-18.3萬 | 68.55%-15.6萬 | -94.51%-26.36萬 | 25.84%-107.61萬 | -110.96%-31.17萬 | 68.48%-13.29萬 | 8.99%-49.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -193.58%-70.52萬 | 83.59%-78.4萬 | 90.77%-10.43萬 | 80.53%-40.4萬 | 93.55%-3.54萬 | 76.55%-24.02萬 | 14.07%-477.77萬 | 39.56%-112.93萬 | 15.44%-207.46萬 | -311.24%-54.92萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -193.58%-70.52萬 | 83.59%-78.4萬 | 90.77%-10.43萬 | 80.53%-40.4萬 | 93.55%-3.54萬 | 76.55%-24.02萬 | -2,931.02%-477.77萬 | -131.95%-112.93萬 | 15.44%-207.46萬 | ---54.92萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -193.58%-70.52萬 | 83.59%-78.4萬 | 90.77%-10.43萬 | 80.53%-40.4萬 | 93.55%-3.54萬 | 76.55%-24.02萬 | 14.07%-477.77萬 | 39.56%-112.93萬 | 15.44%-207.46萬 | -311.24%-54.92萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,971.45%107.72萬 | -69.38%152.8萬 | 0 | 704.78%128.76萬 | -76.74%18.83萬 | -97.82%5.2萬 | -26.19%498.96萬 | 3,297.82%163.1萬 | -67.24%16萬 | -86.83%80.96萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --109.96萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -19.52%482.91萬 | --166.91萬 | --16萬 | -89.17%65萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 603.60%152.8萬 | --0 | --128.76萬 | 5.71%18.83萬 | 33.33%5.2萬 | -74.90%21.72萬 | --0 | --0 | -27.68%17.82萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---2.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.86%-5.67萬 | ---3.81萬 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,971.45%107.72萬 | -69.38%152.8萬 | --0 | 704.78%128.76萬 | -76.74%18.83萬 | -97.82%5.2萬 | -26.19%498.96萬 | 3,297.82%163.1萬 | -67.24%16萬 | -86.83%80.96萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.63%40.37萬 | -60.10%57.37萬 | 113.55%81.94萬 | -95.12%11.87萬 | -95.43%12.18萬 | -60.10%57.37萬 | -14.86%143.79萬 | -88.73%38.37萬 | -58.03%243.12萬 | 723.07%266.68萬 |
當期現金流變化 | 137.00%16.72萬 | 80.33%-17萬 | -318.86%-41.57萬 | 134.22%70.07萬 | 98.70%-3,062 | -136.77%-45.19萬 | -244.30%-86.42萬 | 109.65%19萬 | 14.20%-204.75萬 | -104.31%-23.56萬 |
期末現金流 | 368.67%57.09萬 | -29.63%40.37萬 | -29.63%40.37萬 | 113.55%81.94萬 | -95.12%11.87萬 | -95.43%12.18萬 | -60.10%57.37萬 | -60.10%57.37萬 | -88.73%38.37萬 | -58.03%243.12萬 |
自由現金流 | 22.33%-20.48萬 | 15.06%-91.4萬 | 0.09%-31.15萬 | -37.71%-18.3萬 | 68.55%-15.6萬 | -94.51%-26.36萬 | 84.30%-107.61萬 | 94.38%-31.17萬 | 68.48%-13.29萬 | -188.61%-49.6萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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