(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 2.15%-2,794.7萬 | -112.34%-1,207.8萬 | 58.02%-330.9萬 | -7.47%-517.8萬 | 27.42%-738.2萬 | -26.85%-2,856萬 | -66.07%-568.8萬 | -67.08%-788.3萬 | 31.87%-481.8萬 | -39.35%-1,017.1萬 |
持續經營淨收入 | -3.72%-5,278.5萬 | -111.36%-2,301.3萬 | -136.70%-1,897.9萬 | 61.78%-652.4萬 | 71.38%-426.9萬 | 4.91%-5,089.4萬 | 65.77%-1,088.8萬 | -2,255.38%-801.8萬 | -119.53%-1,707.1萬 | -4.26%-1,491.7萬 |
持續經營損益 | -49.78%-556.6萬 | 6.69%-23.7萬 | 129.66%23.7萬 | 26.35%-209.9萬 | -1,954.01%-346.7萬 | -115.99%-371.6萬 | -101.41%-25.4萬 | 81.64%-79.9萬 | -383.86%-285萬 | -97.82%18.7萬 |
其他非現金項目 | 114.68%146.2萬 | 48.83%-30.7萬 | -34.57%58.3萬 | 84.76%88.5萬 | 438.20%30.1萬 | -59.03%68.1萬 | 19.25%-60萬 | 1,320.55%89.1萬 | -38.75%47.9萬 | -105.25%-8.9萬 |
營運資金變化 | -93.47%-106.6萬 | -111.17%-42.6萬 | 196.26%82.4萬 | -105.97%-10.5萬 | 74.21%-135.9萬 | 93.30%-55.1萬 | 150.43%381.4萬 | 60.39%-85.6萬 | 154.30%176萬 | -21.41%-526.9萬 |
-應收款項(增)減 | 11,650.00%23.5萬 | -50.76%35.7萬 | 80.13%-17.9萬 | -29.11%30.2萬 | 1.21%-24.5萬 | 112.50%2,000 | 183.20%72.5萬 | -77.01%-90.1萬 | 53.79%42.6萬 | -520.00%-24.8萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 554.04%105.3萬 | -84.97%17.6萬 | 111.68%24.1萬 | ---- | ---- | --16.1萬 | --117.1萬 | ---206.3萬 |
-預付費用(增)減 | 988.46%28.3萬 | -207.14%-30萬 | -63.13%13.9萬 | 226.79%18.3萬 | 137.99%26.1萬 | 106.79%2.6萬 | 836.84%28萬 | 430.99%37.7萬 | -24.32%5.6萬 | -40.20%-68.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -163.60%-68.8萬 | 47.06%-3.6萬 | 57.91%-30.6萬 | -117.96%-32.4萬 | 98.27%-2.2萬 | 95.42%-26.1萬 | -104.76%-6.8萬 | 28.09%-72.7萬 | 157.32%180.4萬 | 57.22%-127萬 |
-其他營運資本變化 | -181.76%-89.6萬 | -52.33%102.3萬 | -50.00%11.7萬 | 73.95%-44.2萬 | -59.24%-159.4萬 | 72.87%-31.8萬 | 159.81%214.6萬 | 132.87%23.4萬 | -281.35%-169.7萬 | -19.02%-100.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 458.22%951.2萬 | 170.4萬 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 31.36%-1,843.5萬 | 35.59%-256.6萬 | 58.02%-330.9萬 | -7.47%-517.8萬 | 27.42%-738.2萬 | -19.29%-2,685.6萬 | -16.32%-398.4萬 | -67.08%-788.3萬 | 31.87%-481.8萬 | -39.35%-1,017.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 13,053.85%1,539萬 | -99.71%7,000 | 102.50%2,000 | 380.82%459.7萬 | 1,995.25%1,078.4萬 | 100.25%11.7萬 | 105.35%240.3萬 | -8萬 | -310.28%-163.7萬 | 48.18%-56.9萬 |
資本性支出 | --0 | 275.00%7,000 | 102.50%2,000 | 96.15%-3,000 | 92.50%-6,000 | ---24.2萬 | ---4,000 | ---8萬 | ---7.8萬 | ---8萬 |
無形資產交易淨現金流 | 4,186.91%1,539萬 | --0 | --0 | 1,159.91%460萬 | 2,306.54%1,079萬 | 100.87%35.9萬 | 103.22%128.2萬 | --0 | ---43.4萬 | ---48.9萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 781.22%1,538.2萬 | -103.57%-1,000 | 102.50%2,000 | 380.82%459.7萬 | 1,995.25%1,078.4萬 | 95.13%-225.8萬 | 100.06%2.8萬 | ---8萬 | -310.28%-163.7萬 | 48.18%-56.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -38.24%497.5萬 | 232.55%359.6萬 | -63.28%509.8萬 | 161.81%96.8萬 | -202.39%-468.7萬 | -90.85%805.5萬 | -103.85%-271.3萬 | 375.32%1,388.4萬 | 88.22%-156.6萬 | -105.55%-155萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -235.61%-505.7萬 | 99.97%-1,000 | -107.68%-78.6萬 | --0 | -172.67%-427萬 | 132.34%372.9萬 | -193.45%-336.8萬 | 46,595.45%1,022.9萬 | 88.19%-156.6萬 | 15.53%-156.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 132.06%997.4萬 | 459.41%359.7萬 | 60.98%588.4萬 | --96.8萬 | ---47.5萬 | -95.46%429.8萬 | -98.97%64.3萬 | 24.32%365.5萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 107.14%5.8萬 | --0 | --0 | --0 | 262.50%5.8萬 | -99.42%2.8萬 | -99.75%1.2萬 | --0 | --0 | -75.38%1.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -38.24%497.5萬 | 232.55%359.6萬 | -63.28%509.8萬 | 161.81%96.8萬 | -202.39%-468.7萬 | -90.85%805.5萬 | -103.85%-271.3萬 | 375.32%1,388.4萬 | 88.22%-156.6萬 | -105.55%-155萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -91.55%195.5萬 | -66.54%285.7萬 | -59.15%110.5萬 | -93.58%69.4萬 | -91.55%195.5萬 | 473.98%2,313.7萬 | 777.49%853.8萬 | -3.57%270.5萬 | -54.10%1,081.5萬 | 473.98%2,313.7萬 |
當期現金流變化 | 109.13%192.2萬 | 115.43%102.9萬 | -69.75%179.1萬 | 104.82%38.7萬 | 89.54%-128.5萬 | -210.14%-2,105.9萬 | -130.10%-666.9萬 | 429.49%592.1萬 | 61.37%-802.1萬 | -162.96%-1,229萬 |
利率變動影響 | 146.34%5.7萬 | -44.19%4.8萬 | 55.68%-3.9萬 | 126.97%2.4萬 | 175.00%2.4萬 | -778.57%-12.3萬 | 1,620.00%8.6萬 | -151.43%-8.8萬 | -1,583.33%-8.9萬 | -420.00%-3.2萬 |
期末現金流 | 101.23%393.4萬 | 101.23%393.4萬 | -66.54%285.7萬 | -59.15%110.5萬 | -93.58%69.4萬 | -91.55%195.5萬 | -91.55%195.5萬 | 777.49%853.8萬 | -3.57%270.5萬 | -54.10%1,081.5萬 |
自由現金流 | 34.21%-1,843.5萬 | 35.83%-255.9萬 | 58.47%-330.7萬 | 2.80%-518.1萬 | 31.21%-738.8萬 | 56.08%-2,802.1萬 | 90.77%-398.8萬 | -68.78%-796.3萬 | 37.80%-533萬 | -47.14%-1,074萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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