(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 326.43%6,014萬 | -7,803.90%-4,938.2萬 | 123.12%142.7萬 | -111.80%-170.5萬 | -413.24%-2,254.4萬 | -79.02%-2,656萬 | -90.09%64.1萬 | -56.57%-617.2萬 | 166.35%1,445.2萬 | 264.02%719.7萬 |
持續經營淨收入 | 865.12%3,334.4萬 | -78.45%-4,336.6萬 | -12,764.41%-1,518萬 | -616.78%-1,576.2萬 | 30.00%-806.6萬 | 58.34%-435.8萬 | 52.59%-2,430.1萬 | 99.41%-11.8萬 | 82.99%-219.9萬 | -29.38%-1,152.3萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.7萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 118.01%390.9萬 | 125.40%1,362.3萬 | 144.96%389萬 | 147.27%366.7萬 | 191.67%427.3萬 | 18.90%179.3萬 | 31.33%604.4萬 | 10.97%158.8萬 | 35.43%148.3萬 | 41.41%146.5萬 |
遞延稅費 | ---27.8萬 | ---93.1萬 | ---26.9萬 | ---26.3萬 | ---39.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他非現金項目 | 320.00%168萬 | -17.01%318.1萬 | 396.23%197.5萬 | 1.76%40.4萬 | -84.74%40.2萬 | -0.74%40萬 | -66.50%383.3萬 | -96.43%39.8萬 | 317.89%39.7萬 | 2,703.19%263.5萬 |
營運資金變化 | 128.84%976.2萬 | -150.86%-6,823.8萬 | 92.92%-125.9萬 | -136.07%-174.3萬 | -961.46%-3,138.3萬 | -89.11%-3,385.3萬 | -9,545.14%-2,720.2萬 | -115.05%-1,777.6萬 | -19.65%483.2萬 | 148.94%364.3萬 |
-應收款項(增)減 | 58.95%-450.3萬 | 74.48%-371.3萬 | 31.44%-639.6萬 | 2,036.55%1,043.8萬 | 301.57%321.5萬 | -255.71%-1,097萬 | -39.26%-1,454.7萬 | -11.01%-932.9萬 | 49.58%-53.9萬 | 35.45%-159.5萬 |
-存貨(增)減 | 123.85%940萬 | -102.86%-4,957.7萬 | 166.76%966.2萬 | 4,403.28%549.4萬 | -5,110.08%-2,532.1萬 | -310.41%-3,941.2萬 | -270.06%-2,443.9萬 | -310.67%-1,447.2萬 | -97.83%12.2萬 | -112.14%-48.6萬 |
-預付費用(增)減 | -2.45%135.5萬 | 90.73%162.5萬 | -72.99%21.8萬 | 38.65%-87萬 | -75.37%88.8萬 | 164.85%138.9萬 | 210.65%85.2萬 | 6,825.00%80.7萬 | -147.90%-141.8萬 | 438.18%360.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -77.99%376.8萬 | -242.42%-1,401.3萬 | -163.16%-373.2萬 | -348.10%-1,655.8萬 | -2,045.96%-1,083.9萬 | 618.51%1,711.6萬 | 136.34%983.9萬 | 41.47%590.9萬 | 196.23%667.4萬 | 146.53%55.7萬 |
-其他流動資產變化 | -11.65%61.4萬 | -23.64%260.7萬 | -33.23%61.7萬 | -23.99%65.9萬 | -22.34%63.6萬 | -13.56%69.5萬 | 22.28%341.4萬 | 60.98%92.4萬 | 14.08%86.7萬 | 11.43%81.9萬 |
-其他流動負債變化 | 7.97%-82萬 | 19.83%-330.8萬 | 24.01%-80.7萬 | 18.45%-84萬 | 24.95%-77萬 | 11.61%-89.1萬 | -16.95%-412.6萬 | -19.46%-106.2萬 | 28.22%-103萬 | 32.85%-102.6萬 |
-其他營運資本變化 | 97.08%-5.2萬 | -202.99%-185.9萬 | -48.46%-82.1萬 | -142.31%-6.6萬 | -54.32%80.8萬 | -511.09%-178萬 | 128.68%180.5萬 | -194.15%-55.3萬 | -65.10%15.6萬 | 129.88%176.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 326.43%6,014萬 | -7,803.90%-4,938.2萬 | 123.12%142.7萬 | -111.80%-170.5萬 | -413.24%-2,254.4萬 | -79.02%-2,656萬 | -90.09%64.1萬 | -56.57%-617.2萬 | 166.35%1,445.2萬 | 264.02%719.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -87.36%504.6萬 | 212.65%1.16億 | 186.86%1,432.8萬 | 337.35%3,248.9萬 | 229.29%2,906.5萬 | 179.64%3,992.6萬 | -451.44%-1.03億 | 56.63%-1,649.5萬 | -325.47%-1,368.8萬 | -545.34%-2,248.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 18.20%-620.2萬 | -55.58%-1,835.8萬 | 54.95%-262.4萬 | -12.66%-253.6萬 | -733.23%-561.6萬 | -148.59%-758.2萬 | 27.30%-1,180萬 | -184.29%-582.5萬 | 64.40%-225.1萬 | 80.52%-67.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---25萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---2,335.7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -76.32%1,124.8萬 | 273.38%1.58億 | 258.88%1,695.2萬 | 406.24%3,502.5萬 | 367.29%5,828.8萬 | 200.90%4,750.8萬 | -3,672.76%-9,099.9萬 | 70.35%-1,067萬 | -192.28%-1,143.7萬 | -356.31%-2,180.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -87.36%504.6萬 | 212.65%1.16億 | 186.86%1,432.8萬 | 337.35%3,248.9萬 | 229.29%2,906.5萬 | 179.64%3,992.6萬 | -451.44%-1.03億 | 56.63%-1,649.5萬 | -325.47%-1,368.8萬 | -545.34%-2,248.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 53.03%691.7萬 | 506.70%873.6萬 | -71.36%84.6萬 | -64.18%213.7萬 | 107.86%123.3萬 | -1.97%452萬 | -101.91%-214.8萬 | -97.07%295.4萬 | 136.93%596.6萬 | -2,280.67%-1,567.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -118.53%-1,756.4萬 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 53.03%691.7萬 | -43.33%873.6萬 | -71.36%84.6萬 | -64.18%213.7萬 | -34.59%123.3萬 | -1.97%452萬 | -12.65%1,541.6萬 | -49.82%295.4萬 | 136.93%596.6萬 | 162.17%188.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 53.03%691.7萬 | 506.70%873.6萬 | -71.36%84.6萬 | -64.18%213.7萬 | 107.86%123.3萬 | -1.97%452萬 | -101.91%-214.8萬 | -97.07%295.4萬 | 136.93%596.6萬 | -2,280.67%-1,567.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 383.71%9,479.3萬 | -84.18%1,959.7萬 | 98.68%7,810萬 | 38.87%4,524.4萬 | -41.01%3,748.3萬 | -84.18%1,959.7萬 | 424.21%1.24億 | -39.70%3,931萬 | -36.34%3,258萬 | 27.61%6,354.3萬 |
當期現金流變化 | 303.13%7,210.3萬 | 172.06%7,516.2萬 | 184.21%1,660.1萬 | 389.17%3,292.1萬 | 125.04%775.4萬 | 129.63%1,788.6萬 | -204.03%-1.04億 | -133.58%-1,971.3萬 | -51.98%673萬 | -2,345.32%-3,096.3萬 |
利率變動影響 | ---4.4萬 | --3.4萬 | --9.2萬 | ---6.5萬 | --7,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
期末現金流 | 345.14%1.67億 | 383.71%9,479.3萬 | 383.71%9,479.3萬 | 98.68%7,810萬 | 38.87%4,524.4萬 | -41.01%3,748.3萬 | -84.18%1,959.7萬 | -84.18%1,959.7萬 | -39.70%3,931萬 | -36.34%3,258萬 |
自由現金流 | 257.98%5,393.8萬 | -496.47%-6,822.4萬 | 90.25%-119.7萬 | -136.68%-447.5萬 | -535.54%-2,841萬 | -90.89%-3,414.2萬 | -17.13%-1,143.8萬 | -104.91%-1,227.6萬 | 1,460.20%1,220.1萬 | 183.12%652.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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