(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -55.72%6,662.7萬 | -51.00%1,655.9萬 | -63.94%1,523.8萬 | -75.39%1,243.4萬 | 55.01%2,294.8萬 | 204.05%1.5億 | 65.40%3,379.1萬 | 240.49%4,225.8萬 | 518.43%5,053.2萬 | 74.76%1,480.4萬 |
持續經營淨收入 | -91.63%912.1萬 | -96.59%84.1萬 | -77.26%423.7萬 | -101.88%-94.2萬 | -67.70%498.5萬 | 33.80%1.09億 | -69.34%2,468.5萬 | 701.94%1,862.9萬 | 6,846.24%5,019.2萬 | 2,369.56%1,543.3萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,376.33%-249.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -0.33%4,392.8萬 | 18.32%1,282萬 | -7.01%1,034.4萬 | -5.56%1,031.8萬 | -6.65%1,044.6萬 | 7.51%4,407.4萬 | 1.63%1,083.5萬 | 10.28%1,112.4萬 | 9.46%1,092.5萬 | 9.01%1,119萬 |
遞延稅費 | -148.18%-656.2萬 | -273.37%-909萬 | -98.07%10.1萬 | 132.60%50.4萬 | -58.94%192.3萬 | 126.90%1,362萬 | 110.35%524.3萬 | --524萬 | ---154.6萬 | --468.3萬 |
其他非現金項目 | 16.76%-186.3萬 | -804.32%-114.1萬 | 32.96%-169.6萬 | 8,263.64%89.8萬 | -105.93%-54.6萬 | -160.08%-223.8萬 | 161.83%16.2萬 | -331.47%-253萬 | -100.86%-1.1萬 | 471.22%920.8萬 |
營運資金變化 | 349.15%1,743.3萬 | 297.12%1,035.3萬 | -82.13%161.6萬 | 131.01%129.2萬 | 130.55%479.4萬 | 12.43%-699.7萬 | -2.56%-525.2萬 | 3,747.18%904.5萬 | -233.36%-416.7萬 | -1,044.42%-1,569萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | 207.78%602.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---559.4萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.19%17.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.48%-140.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,039.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -55.72%6,662.7萬 | -51.00%1,655.9萬 | -63.94%1,523.8萬 | -75.26%1,250.4萬 | -6.47%2,232.6萬 | 204.05%1.5億 | 65.40%3,379.1萬 | 240.49%4,225.8萬 | 518.43%5,053.2萬 | 181.80%2,387.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -262.58%-1.33億 | -860.83%-1.14億 | -8.55%-778.6萬 | -154.03%-753.2萬 | 75.56%-359.3萬 | -19.38%-3,673.7萬 | 54.69%-1,189.5萬 | -143.81%-717.3萬 | -189.83%-296.5萬 | -2,549.37%-1,470.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 27.86%-2,093.2萬 | 45.53%-361.5萬 | 62.70%-468.7萬 | -94.62%-850.1萬 | 20.00%-444.1萬 | -35.17%-2,901.4萬 | 38.21%-663.7萬 | -41.73%-1,256.4萬 | -218.60%-436.8萬 | -1,552.08%-555.1萬 |
業務交易的淨現金流 | -85.69%37.9萬 | -40.93%43萬 | -87.55%26.1萬 | ---- | --0 | 111.60%264.9萬 | 103.16%72.8萬 | 209,800.00%209.7萬 | ---- | -380.00%-7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --31.5萬 | --0 | --8.8萬 | --0 | --22.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 60.68%-363.8萬 | 63.43%-178萬 | -204.68%-344.8萬 | -30.93%96.9萬 | 106.84%62.1萬 | -170.20%-925.3萬 | -167.81%-486.7萬 | -44.16%329.4萬 | 303.16%140.3萬 | -3,622.54%-908.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -262.58%-1.33億 | -860.83%-1.14億 | -8.55%-778.6萬 | -154.03%-753.2萬 | 75.56%-359.3萬 | -19.38%-3,673.7萬 | 54.69%-1,189.5萬 | -143.81%-717.3萬 | -189.83%-296.5萬 | -2,549.37%-1,470.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 118.36%1,214.7萬 | 521.19%4,719.4萬 | -17.42%-1,184.1萬 | 66.67%-1,161.4萬 | -15.64%-1,159.2萬 | -235.59%-6,616.1萬 | -10,470.75%-1,120.5萬 | 47.36%-1,008.4萬 | -18,535.29%-3,484.8萬 | -3,668.42%-1,002.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 233.97%5,791.6萬 | 1,005.24%5,870.5萬 | -17.81%-29.1萬 | 99.17%-26.9萬 | 97.76%-22.9萬 | -115.17%-4,323.2萬 | -3,295.29%-648.5萬 | 98.72%-24.7萬 | -10,304.84%-3,225.5萬 | -3,315.00%-1,024.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | -95.19%-4,601.5萬 | -7.13%-1,156.7萬 | -16.88%-1,155.7萬 | -297.30%-1,147.8萬 | ---1,141.3萬 | ---2,357.4萬 | ---1,079.7萬 | ---988.8萬 | ---288.9萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -61.86%24.6萬 | -27.27%5.6萬 | -86.27%7,000 | -55.07%13.3萬 | -77.38%5萬 | 71.09%64.5萬 | -9.41%7.7萬 | -62.22%5.1萬 | 140.65%29.6萬 | 550.00%22.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 118.36%1,214.7萬 | 521.19%4,719.4萬 | -17.42%-1,184.1萬 | 66.67%-1,161.4萬 | -15.64%-1,159.2萬 | -235.59%-6,616.1萬 | -10,470.75%-1,120.5萬 | 47.36%-1,008.4萬 | -18,535.29%-3,484.8萬 | -3,668.42%-1,002.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 691.80%5,442.8萬 | 15.55%5,053.8萬 | 193.16%5,492.7萬 | 923.25%6,156.9萬 | 691.80%5,442.8萬 | -12.74%687.4萬 | 241.64%4,373.7萬 | -16.69%1,873.6萬 | -61.25%601.7萬 | -12.74%687.4萬 |
當期現金流變化 | -214.46%-5,442.8萬 | -572.72%-5,053.8萬 | -117.56%-438.9萬 | -152.22%-664.2萬 | 933.26%714.1萬 | 4,836.45%4,755.4萬 | 280.35%1,069.1萬 | 358.09%2,500.1萬 | 82.72%1,271.9萬 | -111.20%-85.7萬 |
期末現金流 | --0 | --0 | 15.55%5,053.8萬 | 193.16%5,492.7萬 | 923.25%6,156.9萬 | 691.80%5,442.8萬 | 691.80%5,442.8萬 | 241.64%4,373.7萬 | -16.69%1,873.6萬 | -61.25%601.7萬 |
自由現金流 | -62.37%4,569.5萬 | -52.33%1,294.4萬 | -64.47%1,055.1萬 | -91.29%400.3萬 | -2.37%1,788.5萬 | 333.43%1.21億 | 180.26%2,715.4萬 | 737.39%2,969.4萬 | 591.20%4,595.1萬 | 125.20%1,832萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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