(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 43.13%-65.76萬 | -36.83%-13.52萬 | 35.97%-14.72萬 | 2.02%-22.91萬 | 75.40%-14.6萬 | -115.63萬 | -9.88萬 | -22.99萬 | -23.38萬 | -59.37萬 |
持續經營淨收入 | 14.28%1,057.82萬 | -25.16%312.49萬 | 502.62%176.62萬 | -46.32%340.82萬 | 374.69%227.89萬 | --925.62萬 | --417.54萬 | ---43.87萬 | --634.92萬 | ---82.96萬 |
持續經營損益 | -14.86%-1,166.74萬 | 24.45%-328.55萬 | -1,113.03%-200.73萬 | 43.33%-381.58萬 | -452.38%-255.88萬 | ---1,015.8萬 | ---434.85萬 | --19.81萬 | ---673.37萬 | --72.61萬 |
其他非現金項目 | ---7.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,144 |
營運資金變化 | 298.13%50.43萬 | 31.94%9.81萬 | 783.41%9.39萬 | 16.05%17.85萬 | 127.13%13.38萬 | ---25.45萬 | --7.43萬 | --1.06萬 | --15.38萬 | ---49.33萬 |
-預付費用(增)減 | 183.44%25.68萬 | 26.76%8.29萬 | 39.13%8.29萬 | -4.09%8.22萬 | 101.70%8,833 | ---30.78萬 | --6.54萬 | --5.96萬 | --8.57萬 | ---51.84萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 364.88%24.75萬 | 69.76%1.52萬 | 122.40%1.1萬 | 41.37%9.63萬 | 398.23%12.5萬 | --5.32萬 | --8,958 | ---4.9萬 | --6.82萬 | --2.51萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 43.13%-65.76萬 | -36.83%-13.52萬 | 35.97%-14.72萬 | 2.02%-22.91萬 | 75.40%-14.6萬 | ---115.63萬 | ---9.88萬 | ---22.99萬 | ---23.38萬 | ---59.37萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 126.62%6,306.37萬 | -90萬 | -90萬 | 6,486.37萬 | 0 | -2.37億 | 0 | 0 | 0 | -2.37億 |
其他投資活動的淨現金流 | 126.62%6,306.37萬 | ---90萬 | ---90萬 | ---- | ---- | ---2.37億 | --0 | --0 | --0 | ---2.37億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 126.62%6,306.37萬 | ---90萬 | ---90萬 | --6,486.37萬 | --0 | ---2.37億 | --0 | --0 | --0 | ---2.37億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -126.41%-6,306.69萬 | 90萬 | 287.89%90萬 | -884,488.72%-6,486.69萬 | 0 | 2.39億 | 0 | -47.9萬 | -7,333 | 2.39億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 458.62%209.69萬 | --90萬 | --90萬 | --29.69萬 | --0 | ---58.47萬 | --0 | --0 | --0 | ---58.47萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -128.33%-6,516.37萬 | --0 | --0 | ---6,516.37萬 | --0 | --2.3億 | --0 | --0 | --0 | --2.3億 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,450萬 | --0 | --0 | --0 | --1,450萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---515.17萬 | --0 | ---47.9萬 | ---7,333 | ---466.54萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -126.41%-6,306.69萬 | --90萬 | 287.89%90萬 | -884,488.72%-6,486.69萬 | --0 | --2.39億 | --0 | ---47.9萬 | ---7,333 | --2.39億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 160,752.05%70.77萬 | -77.40%18.22萬 | -78.26%32.95萬 | -68.02%56.17萬 | 160,752.05%70.77萬 | --440 | --80.66萬 | --151.55萬 | --175.67萬 | --440 |
當期現金流變化 | -193.41%-66.07萬 | -36.83%-13.52萬 | 79.23%-14.72萬 | 3.69%-23.23萬 | -108.31%-14.6萬 | --70.73萬 | ---9.88萬 | ---70.89萬 | ---24.12萬 | --175.62萬 |
期末現金流 | -93.35%4.7萬 | -93.35%4.7萬 | -77.40%18.22萬 | -78.26%32.95萬 | -68.02%56.17萬 | --70.77萬 | --70.77萬 | --80.66萬 | --151.55萬 | --175.67萬 |
自由現金流 | 43.13%-65.76萬 | -36.83%-13.52萬 | 35.97%-14.72萬 | 2.02%-22.91萬 | 75.40%-14.6萬 | ---115.63萬 | ---9.88萬 | ---22.99萬 | ---23.38萬 | ---59.37萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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