(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 56.62%-975.1萬 | 33.19%-4,278.8萬 | 0.17%-603.5萬 | 24.45%-1,010萬 | 54.13%-417.3萬 | 36.73%-2,248萬 | -74.30%-6,404.2萬 | -215.72%-604.5萬 | 34.30%-1,336.8萬 | -24.37%-909.8萬 |
持續經營淨收入 | 54.70%-1,644.7萬 | 25.63%-1.86億 | 2.26%-963.9萬 | 96.52%-823.4萬 | -1,293.90%-1.32億 | -755.02%-3,630.8萬 | -222.74%-2.51億 | 82.41%-986.2萬 | -2,976.80%-2.37億 | -6.43%-948.9萬 |
持續經營損益 | ---- | -38.66%-613.3萬 | --0 | --0 | ---798.1萬 | --184.8萬 | -955.51%-442.3萬 | --115.9萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 42.54%432.9萬 | -29.29%1,284.1萬 | -30.65%163.6萬 | -32.20%599.2萬 | 48.23%217.6萬 | -44.73%303.7萬 | 31.94%1,816萬 | -55.60%235.9萬 | 111.33%883.8萬 | -42.45%146.8萬 |
遞延稅費 | 130.66%103.2萬 | 71.28%-1,803.9萬 | 55.67%-631.8萬 | 95.89%-188萬 | -28,052.17%-647.5萬 | -19.87%-336.6萬 | -838.98%-6,281.8萬 | -314.63%-1,425.1萬 | -2,037.20%-4,573.6萬 | 97.91%-2.3萬 |
其他非現金項目 | 6.28%321.5萬 | 96.68%-127.8萬 | 69.35%444.2萬 | 99.71%-4.1萬 | -11.88%-870.4萬 | 115.67%302.5萬 | -1,295.18%-3,847.3萬 | -40.20%262.3萬 | -1,021.94%-1,401.3萬 | -4,174.73%-778萬 |
營運資金變化 | -187.96%-588.3萬 | 54.01%-1,514.7萬 | -159.35%-594.6萬 | 7.09%-709.3萬 | 96.69%-6.5萬 | 93.88%-204.3萬 | -12.45%-3,293.2萬 | 6,361.88%1,001.9萬 | 44.71%-763.4萬 | -57.51%-196.1萬 |
-應收款項(增)減 | -11.99%204.1萬 | 2,242.98%534.2萬 | -28.56%-213.8萬 | 40.52%2,548.9萬 | -39.75%-2,032.8萬 | 236.25%231.9萬 | 102.11%22.8萬 | 49.50%-166.3萬 | 505.44%1,813.9萬 | -48.23%-1,454.6萬 |
-存貨(增)減 | 165.65%409.9萬 | 56.13%-46.9萬 | -317.65%-366.3萬 | 51.30%-175.5萬 | 1,462.40%340.6萬 | 40.02%154.3萬 | 79.03%-106.9萬 | 144.43%168.3萬 | -47.16%-360.4萬 | -119.08%-25萬 |
-預付費用(增)減 | -90.97%35.2萬 | 449.84%751.8萬 | 74.63%844萬 | 0.00%-327.5萬 | -181.00%-154.3萬 | 169.42%389.6萬 | 81.38%-214.9萬 | 194.67%483.3萬 | -222.34%-327.5萬 | 98.44%190.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -100.61%-424.7萬 | -275.88%-637.2萬 | -149.96%-280.9萬 | -87.97%39.3萬 | -244.35%-183.9萬 | 67.63%-211.7萬 | -28.47%362.3萬 | 82.65%562.2萬 | 488.47%326.7萬 | -76.06%127.4萬 |
-其他流動負債變化 | -85.67%-279.8萬 | 4.61%-610.2萬 | -54.03%-177.6萬 | -418.77%-253.1萬 | 91.96%-28.8萬 | 38.59%-150.7萬 | -24.46%-639.7萬 | 57.69%-115.3萬 | 132.88%79.4萬 | -464.60%-358.4萬 |
-其他營運資本變化 | 13.71%-533萬 | 44.55%-1,506.4萬 | -673.89%-400萬 | -10.71%-2,541.4萬 | 55.04%2,052.7萬 | 65.97%-617.7萬 | -1,439.26%-2,716.8萬 | -94.03%69.7萬 | -127.68%-2,295.5萬 | 220,766.67%1,324萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | -110.92%-50.3萬 | 16.02%411.3萬 | -809.20%-464.6萬 | -100萬 | 103萬 | 460.8萬 | 354.5萬 | -51.1萬 | |
經營活動現金淨額 | 54.54%-975.1萬 | 27.16%-4,329.1萬 | 23.12%-192.2萬 | -6.25%-1,474.6萬 | 31.25%-517.3萬 | 39.63%-2,145萬 | -61.76%-5,943.4萬 | -147.86%-250萬 | 31.79%-1,387.9萬 | -2.86%-752.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 67.38%-59.4萬 | 39.28%1,306萬 | 675.87%1,219.7萬 | -96.22%61.5萬 | 167.31%206.9萬 | -7.12%-182.1萬 | 103.43%937.7萬 | 55.87%-211.8萬 | 107.05%1,626.9萬 | 73.97%-307.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 67.38%-59.4萬 | -137.83%-354.7萬 | 0.38%-211萬 | -104.21%-68.5萬 | 134.78%106.9萬 | -7.12%-182.1萬 | 153.57%937.7萬 | -23.71%-211.8萬 | 1,534.66%1,626.9萬 | 77.31%-307.4萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --1,531.7萬 | --1,431.7萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | --129萬 | ---1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 67.91%-59.4萬 | 47.96%1,295.1萬 | 621.17%1,218.5萬 | -96.40%58.6萬 | 158.40%203.1萬 | -8.88%-185.1萬 | 103.20%875.3萬 | 51.28%-233.8萬 | 107.05%1,626.9萬 | 70.55%-347.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.47%-7.6萬 | 126.52%2,618.4萬 | 95.79%-107.4萬 | -100.56%-7.6萬 | -50.86%1,124.4萬 | 2,722.81%1,609萬 | -96.88%1,155.9萬 | -1,928.89%-2,551.3萬 | -79.85%1,362.1萬 | -88.81%2,288.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 99.83%-7.6萬 | 6.02%-3,380萬 | 99.70%-7.6萬 | 99.14%-7.6萬 | 1,572.68%1,175.2萬 | -5,582.10%-4,540萬 | -147.60%-3,596.4萬 | -3,117.15%-2,551.2萬 | -112.79%-885.5萬 | -107.40%-79.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --6,049.2萬 | ---99.8萬 | --0 | --0 | --6,149萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4,825萬 | --0 | --2,450萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -17.39%192.4萬 | -100.05%-1,000 | 321.24%47.6萬 | --8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 80.84%-50.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -102.96%-265.1萬 | --0 | -43.51%-250萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.47%-7.6萬 | 126.52%2,618.4萬 | 95.79%-107.4萬 | -100.56%-7.6萬 | -50.86%1,124.4萬 | 2,722.81%1,609萬 | -96.88%1,155.9萬 | -1,928.89%-2,551.3萬 | -79.85%1,362.1萬 | -88.81%2,288.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.08%3,167.6萬 | -52.81%3,562.4萬 | -66.50%2,196.8萬 | -27.93%3,635.9萬 | -27.08%2,841.1萬 | -52.81%3,562.4萬 | 385.13%7,548.6萬 | -11.62%6,557.6萬 | -80.42%5,044.7萬 | -46.17%3,896.2萬 |
當期現金流變化 | -44.52%-1,042.1萬 | 89.38%-415.6萬 | 130.28%918.9萬 | -188.91%-1,423.6萬 | -31.80%810.2萬 | 80.33%-721.1萬 | -164.60%-3,912.2萬 | -1,767.64%-3,035.1萬 | 108.73%1,601.1萬 | -93.59%1,187.9萬 |
利率變動影響 | -12,900.00%-26萬 | 128.11%20.8萬 | -13.78%34.4萬 | 82.43%-15.5萬 | 105.33%2.1萬 | -101.46%-2,000 | -17.46%-74萬 | 175.57%39.9萬 | -764.71%-88.2萬 | ---39.4萬 |
期末現金流 | -26.10%2,099.5萬 | -11.08%3,167.6萬 | -11.08%3,167.6萬 | -66.50%2,196.8萬 | -27.93%3,635.9萬 | -27.08%2,841.1萬 | -52.81%3,562.4萬 | -52.81%3,562.4萬 | -11.62%6,557.6萬 | -80.42%5,044.7萬 |
自由現金流 | 55.55%-1,034.5萬 | 29.95%-4,683.8萬 | 4.55%-403.2萬 | -4.22%-1,543.1萬 | 61.28%-410.4萬 | 37.50%-2,327.1萬 | -23.25%-6,685.9萬 | -220.07%-422.4萬 | 31.08%-1,480.6萬 | 49.21%-1,059.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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