(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -301.75%-1,029.14萬 | 36.34%-1,084.37萬 | 17.47%-375.82萬 | 48.74%-237.65萬 | 52.05%-214.73萬 | 23.91%-256.17萬 | -83.05%-1,703.39萬 | -12.53%-455.36萬 | -52.98%-463.57萬 | -208.62%-447.78萬 |
持續經營淨收入 | 26.70%-363.51萬 | 26.85%-1,321.25萬 | 50.72%-358.04萬 | 60.37%-236.06萬 | 15.78%-231.2萬 | -136.74%-495.94萬 | -84.50%-1,806.23萬 | -223.69%-726.55萬 | -392.04%-595.69萬 | -772.79%-274.5萬 |
持續經營損益 | -61.47%1.41萬 | 83.02%-86.86萬 | 84.87%-18.24萬 | -233.24%-7.68萬 | 65.48%-64.61萬 | 101.75%3.67萬 | -556.06%-511.49萬 | 52.90%-120.52萬 | 107.72%5.76萬 | -55.51%-187.19萬 |
折舊和攤銷 | --0 | 88.65%2.12萬 | 1,055.93%1.8萬 | -89.04%345 | -63.72%1,238 | -49.79%1,555 | -75.52%1.12萬 | -83.64%1,559 | -74.16%3,148 | -71.64%3,412 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.92%24.19萬 | -104.17%-5,192 | -102.09%-3,014 | --11.95萬 |
營運資金變化 | -402.38%-673.41萬 | -45.50%294.47萬 | -100.48%-1.83萬 | -94.75%6.06萬 | 780.80%67.53萬 | 294.21%222.7萬 | 445.37%540.26萬 | 649.70%378.2萬 | 181.40%115.48萬 | 67.38%-9.92萬 |
-預付費用(增)減 | 34.02%-3.03萬 | 41.23%-18.73萬 | -148.87%-22.62萬 | -169.51%-74.25萬 | 231.51%82.73萬 | -137.40%-4.6萬 | 46.93%-31.87萬 | -64.47%46.29萬 | 80.88%-27.55萬 | -53.55%-62.91萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -394.93%-670.37萬 | -45.26%313.2萬 | -93.74%20.79萬 | -43.85%80.31萬 | -128.68%-15.2萬 | 414.23%227.3萬 | 1,200.86%572.13萬 | 1,565.18%331.9萬 | 394.77%143.03萬 | 520.94%52.99萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -301.75%-1,029.14萬 | 36.34%-1,084.37萬 | 17.47%-375.82萬 | 48.74%-237.65萬 | 52.05%-214.73萬 | 23.91%-256.17萬 | -83.05%-1,703.39萬 | -12.53%-455.36萬 | -52.98%-463.57萬 | -208.62%-447.78萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 31.90%-1,349 | -3,237.21%-1,349 | 0 | -102.09%-1,981 | -99.96%43 | 100.67%24 | -99.62%9 | |||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -102.15%-1,981 | -99.95%43 | 102.02%24 | --9 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---1,349 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | 31.90%-1,349 | -3,237.21%-1,349 | --0 | ---- | ---- | -102.09%-1,981 | -99.96%43 | 100.67%24 | -99.62%9 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 19.03萬 | 173.28%1,774.88萬 | -107.86%-51.06萬 | 0 | -74.55%649.47萬 | 1,459,372.81%649.47萬 | ||||
普通股發行/償還的淨現金流 | --19.03萬 | 256.74%1,774.52萬 | -110.34%-51.42萬 | ---- | ---- | --0 | -68.65%497.43萬 | 1,117,709.66%497.43萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | -99.76%3,600 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.50%152.04萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --19.03萬 | 173.28%1,774.88萬 | -107.86%-51.06萬 | ---- | ---- | --0 | -74.55%649.47萬 | 1,459,372.81%649.47萬 | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 114.41%1,259.81萬 | -65.32%587.58萬 | 330.23%1,686.83萬 | -86.27%122.27萬 | -75.78%333.18萬 | -65.32%587.58萬 | 1,999.91%1,694.39萬 | -81.24%392.07萬 | 59.73%890.38萬 | 97.64%1,375.42萬 |
當期現金流變化 | -294.32%-1,010.12萬 | 165.49%690.38萬 | -319.99%-427.02萬 | 442.62%1,588.3萬 | 52.04%-214.73萬 | 23.96%-256.17萬 | -164.62%-1,054.12萬 | 149.14%194.11萬 | -129.70%-463.57萬 | -200.99%-447.78萬 |
利率變動影響 | --0 | 65.57%-18.14萬 | --0 | 31.69%-23.73萬 | 110.25%3.82萬 | -90.14%1.77萬 | -201.05%-52.69萬 | 1,870.25%1.4萬 | -21.89%-34.74萬 | ---37.27萬 |
期末現金流 | -25.06%249.7萬 | 114.41%1,259.81萬 | 114.41%1,259.81萬 | 330.23%1,686.83萬 | -86.27%122.27萬 | -75.78%333.18萬 | -65.32%587.58萬 | -65.32%587.58萬 | -81.24%392.07萬 | 59.73%890.38萬 |
自由現金流 | -301.75%-1,029.14萬 | 36.35%-1,084.37萬 | 17.47%-375.82萬 | 48.74%-237.65萬 | 52.04%-214.73萬 | 23.96%-256.17萬 | -82.96%-1,703.59萬 | -12.39%-455.36萬 | -52.92%-463.57萬 | -208.61%-447.78萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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