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4
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
5
2倍做多標普能源行業指數ETF-ProShares
DIG
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | -17.45%316.99億 | -14.14%397.13億 | -14.14%397.13億 | -5.62%388.71億 | -22.62%303.94億 | -35.51%384億 | -8.82%462.51億 | -8.82%462.51億 | -11.97%411.86億 | -11.63%392.81億 |
| -現金和現金等價物 | -17.45%316.99億 | -14.14%397.13億 | -14.14%397.13億 | -5.62%388.71億 | -22.62%303.94億 | -35.51%384億 | -8.82%462.51億 | -8.82%462.51億 | -11.97%411.86億 | -11.63%392.81億 |
| 應收款項 | ---- | 5.90%70.9億 | 5.90%70.9億 | 2.36%68.13億 | 5.60%68.44億 | 4.35%66.64億 | 3.64%66.95億 | 3.64%66.95億 | 4.26%66.56億 | 2.87%64.81億 |
| -其他應收款 | ---- | 5.90%70.9億 | 5.90%70.9億 | 2.36%68.13億 | 5.60%68.44億 | 4.35%66.64億 | 3.64%66.95億 | 3.64%66.95億 | 4.26%66.56億 | 2.87%64.81億 |
| 貸款淨額 | 15.77%3,575.92億 | 5.16%3,219.2億 | 5.16%3,219.2億 | 1.78%3,164.29億 | 1.77%3,168.1億 | -0.18%3,088.78億 | -1.56%3,061.36億 | -1.56%3,061.36億 | 0.88%3,108.86億 | -0.08%3,113億 |
| -貸款總額 | 15.61%3,622.55億 | 5.05%3,262.45億 | 5.05%3,262.45億 | 1.72%3,208.22億 | 1.71%3,212.49億 | -0.23%3,133.54億 | -1.63%3,105.62億 | -1.63%3,105.62億 | 0.82%3,154.05億 | -0.11%3,158.62億 |
| -貸款損失準備金 | 4.18%46.63億 | -2.28%43.25億 | -2.28%43.25億 | -2.79%43.93億 | -2.70%44.39億 | -3.05%44.76億 | -6.01%44.26億 | -6.01%44.26億 | -2.98%45.19億 | -1.62%45.62億 |
| 證券投資 | 3.87%1,431.12億 | -1.07%1,382.4億 | -1.07%1,382.4億 | -1.84%1,415.23億 | 2.67%1,423.48億 | 5.61%1,377.75億 | 5.40%1,397.32億 | 5.40%1,397.32億 | 8.91%1,441.83億 | 2.20%1,386.45億 |
| -可供出售證券 | 11.45%698.21億 | 10.52%676.07億 | 10.52%676.07億 | 14.11%677.63億 | 32.96%660.92億 | 57.26%626.48億 | --611.69億 | --611.69億 | 54.60%593.85億 | 23.54%497.08億 |
| -持有至到期證券 | -1.17%642.18億 | -22.82%599.6億 | -22.82%599.6億 | -14.86%622.42億 | -12.81%670.25億 | -17.91%649.78億 | -14.42%776.93億 | -14.42%776.93億 | -17.38%731.02億 | -16.00%768.72億 |
| -短期投資 | -10.60%90.73億 | -82.80%106.73億 | -82.80%106.73億 | -1.52%115.18億 | -23.49%92.31億 | -11.52%101.49億 | 48.47%620.39億 | 48.47%620.39億 | 112.81%116.96億 | 208.65%120.65億 |
| 長期股權投資 | 11.26%105.12億 | 12.40%107.9億 | 12.40%107.9億 | 8.19%99.72億 | 7.95%97.55億 | 14.11%94.48億 | 15.47%96億 | 15.47%96億 | 14.55%92.17億 | 12.75%90.37億 |
| 商譽和其他無形資產 | 17.95%170.98億 | -0.17%146.18億 | -0.17%146.18億 | 1.07%145.89億 | -1.85%143.99億 | -1.35%144.96億 | 0.17%146.43億 | 0.17%146.43億 | -3.72%144.35億 | 1.59%146.71億 |
| -商譽 | 21.50%132.82億 | 0.25%109.59億 | 0.25%109.59億 | 0.27%109.62億 | 0.00%109.32億 | 0.00%109.32億 | 0.00%109.32億 | 0.00%109.32億 | -0.50%109.32億 | -0.50%109.32億 |
| -其他無形資產 | 7.07%38.16億 | -1.40%36.59億 | -1.40%36.59億 | 3.54%36.27億 | -7.27%34.67億 | -5.26%35.64億 | 0.68%37.11億 | 0.68%37.11億 | -12.56%35.03億 | 8.22%37.39億 |
| 其他資產 | 10.12%430.15億 | 11.41%412.01億 | 11.41%412.01億 | 5.88%405.7億 | 3.92%385.57億 | 4.58%390.61億 | -2.43%369.81億 | -2.43%369.81億 | -5.51%383.18億 | -1.79%371.04億 |
| 總資產 | 8.71%6,030.28億 | 2.42%5,735.72億 | 2.42%5,735.72億 | 0.69%5,687.67億 | 0.47%5,591.07億 | -2.02%5,547.22億 | -0.27%5,600.38億 | -0.27%5,600.38億 | 1.35%5,648.81億 | -0.30%5,565.19億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | 8.21%4,576.48億 | 3.31%4,408.66億 | 3.31%4,408.66億 | 2.07%4,327.49億 | 2.47%4,266.96億 | -0.64%4,229.15億 | 1.26%4,267.38億 | 1.26%4,267.38億 | 0.08%4,239.66億 | -2.60%4,163.91億 |
| 長期撥備 | 23.44%8.32億 | 13.77%8.18億 | 13.77%8.18億 | 6.90%7.75億 | 5.86%7.59億 | 0.30%6.74億 | 8.45%7.19億 | 8.45%7.19億 | 13.28%7.25億 | 8.14%7.17億 |
| 長期借款和租賃負債 | 9.79%666.66億 | -7.41%571.01億 | -7.41%571.01億 | -8.41%623.44億 | -15.36%604.24億 | -16.48%607.22億 | -15.21%616.73億 | -15.21%616.73億 | 2.87%680.69億 | 9.19%713.91億 |
| -長期借款 | 9.79%666.66億 | -7.41%571.01億 | -7.41%571.01億 | -8.41%623.44億 | -15.36%604.24億 | -16.48%607.22億 | -15.21%616.73億 | -15.21%616.73億 | 2.87%680.69億 | 9.19%713.91億 |
| 其他負債 | 1.76%142.06億 | -13.92%141.51億 | -13.92%141.51億 | -15.44%138.61億 | -11.51%135.73億 | -11.56%139.6億 | 5.24%164.39億 | 5.24%164.39億 | -5.99%163.92億 | 0.09%153.39億 |
| 總負債 | 8.24%5,393.52億 | 1.46%5,129.36億 | 1.46%5,129.36億 | 0.11%5,097.29億 | -0.47%5,014.52億 | -3.21%4,982.71億 | -0.95%5,055.69億 | -0.95%5,055.69億 | 0.26%5,091.52億 | -0.99%5,038.38億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 2.54%27.86億 | 0.00%27.17億 | 0.00%27.17億 | 0.04%27.17億 | 0.04%27.17億 | 0.04%27.17億 | 0.04%27.17億 | 0.04%27.17億 | 0.04%27.16億 | 0.04%27.16億 |
| -普通股股本 | 2.54%27.86億 | 0.00%27.17億 | 0.00%27.17億 | 0.04%27.17億 | 0.04%27.17億 | 0.04%27.17億 | 0.04%27.17億 | 0.04%27.17億 | 0.04%27.16億 | 0.04%27.16億 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資本公積 | 17.06%219.26億 | 1.13%189.22億 | 1.13%189.22億 | -1.52%188.59億 | -1.51%188.09億 | -1.58%187.31億 | -1.63%187.1億 | -1.63%187.1億 | -4.11%191.5億 | -4.19%190.98億 |
| 留存收益 | 7.00%642.56億 | 6.72%632.66億 | 6.72%632.66億 | 6.16%620.08億 | 5.72%609.51億 | 5.51%600.51億 | 5.32%592.82億 | 5.32%592.82億 | 3.99%584.12億 | 4.17%576.52億 |
| 減:庫存股 | 8.62%215.68億 | 6.05%209.12億 | 6.05%209.12億 | 5.22%205.17億 | 4.18%201.88億 | 3.00%198.57億 | 2.66%197.19億 | 2.66%197.19億 | 1.87%194.99億 | 1.19%193.78億 |
| 不影響留存收益的損益 | 27.95%-37.73億 | 48.09%-34.08億 | 48.09%-34.08億 | 19.90%-40.77億 | 37.12%-46.82億 | 34.88%-52.37億 | 14.87%-65.65億 | 14.87%-65.65億 | 50.39%-50.9億 | 21.83%-74.46億 |
| 股東權益總額 | 12.80%636.27億 | 11.32%605.85億 | 11.32%605.85億 | 5.93%589.9億 | 9.43%576.07億 | 9.87%564.05億 | 6.50%544.25億 | 6.50%544.25億 | 12.61%556.89億 | 6.74%526.42億 |
| 非控制性權益 | 6.52%4,900萬 | 15.91%5,100萬 | 15.91%5,100萬 | 20.00%4,800萬 | 23.08%4,800萬 | 35.29%4,600萬 | 22.22%4,400萬 | 22.22%4,400萬 | 48.15%4,000萬 | 50.00%3,900萬 |
| 總權益 | 12.80%636.76億 | 11.32%606.36億 | 11.32%606.36億 | 5.94%590.38億 | 9.44%576.55億 | 9.88%564.51億 | 6.51%544.69億 | 6.51%544.69億 | 12.63%557.29億 | 6.76%526.81億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |