(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -192.73%-111萬 | 0.44%-387.7萬 | -111.85%-50.9萬 | 24.63%-270.2萬 | 62.66%-186.3萬 | 211.72%119.7萬 | 64.31%-389.4萬 | 219.60%429.6萬 | -506.46%-358.5萬 | 21.45%-498.9萬 |
持續經營淨收入 | 2,073.89%1,111.3萬 | 387.54%575.3萬 | 29.46%397.3萬 | 34.92%-71.2萬 | 63.81%305.5萬 | 78.83%-56.3萬 | -19.12%118萬 | 4,484.29%306.9萬 | -36.41%-109.4萬 | 570.86%186.5萬 |
持續經營損益 | -278.16%-645.3萬 | -98.41%39.7萬 | -169.00%-397.5萬 | -91.59%79.5萬 | 92.57%-4.5萬 | -64.91%362.2萬 | 158.81%2,493.4萬 | 31.83%576.1萬 | 112.45%945.6萬 | -139.53%-60.6萬 |
其他非現金項目 | -215.51%-573.6萬 | 66.85%-994萬 | 88.39%-53.6萬 | 77.57%-268萬 | 19.99%-490.6萬 | 75.04%-181.8萬 | -36.28%-2,998.1萬 | 42.21%-461.7萬 | -73.94%-1,194.8萬 | -53.11%-613.2萬 |
營運資金變動 | 22.73%-3.4萬 | -222.22%-8.7萬 | -65.06%2.9萬 | -10,600.00%-10.5萬 | 128.45%3.3萬 | -980.00%-4.4萬 | -575.00%-2.7萬 | -14.43%8.3萬 | -99.98%1,000 | 97.21%-11.6萬 |
-預付費用(增)減 | -85.71%8,000 | 63.79%-2.1萬 | 86.21%-8,000 | -224.00%-3.1萬 | 19.15%-3.8萬 | 154.55%5.6萬 | -75.76%-5.8萬 | -241.46%-5.8萬 | 200.00%2.5萬 | -9.30%-4.7萬 |
-應付款項及遞延費用(減)增 | 58.00%-4.2萬 | -312.90%-6.6萬 | -73.76%3.7萬 | -208.33%-7.4萬 | 202.90%7.1萬 | -488.24%-10萬 | 6.90%3.1萬 | 151.79%14.1萬 | 17.24%-2.4萬 | -264.29%-6.9萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -192.73%-111萬 | 0.44%-387.7萬 | -111.85%-50.9萬 | 24.63%-270.2萬 | 62.66%-186.3萬 | 211.72%119.7萬 | 64.31%-389.4萬 | 219.60%429.6萬 | -506.46%-358.5萬 | 21.45%-498.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -64.14%216.8萬 | -39.18%604.5萬 | 53.06%267.7萬 | 0.84%537.9萬 | -29.85%724.2萬 | -39.18%604.5萬 | 234.65%993.9萬 | -87.07%174.9萬 | -51.34%533.4萬 | 451.74%1,032.3萬 |
當期現金流變化 | -192.73%-111萬 | 0.44%-387.7萬 | -111.85%-50.9萬 | 24.63%-270.2萬 | 62.66%-186.3萬 | 211.72%119.7萬 | -155.88%-389.4萬 | 219.60%429.6萬 | -602.81%-358.5萬 | -145.57%-498.9萬 |
期末現金流 | -85.39%105.8萬 | -64.14%216.8萬 | -64.14%216.8萬 | 53.06%267.7萬 | 0.84%537.9萬 | -29.85%724.2萬 | -39.18%604.5萬 | -39.18%604.5萬 | -87.07%174.9萬 | -51.34%533.4萬 |
自由現金流 | -192.73%-111萬 | 0.44%-387.7萬 | -111.85%-50.9萬 | 24.63%-270.2萬 | 62.66%-186.3萬 | 211.72%119.7萬 | 64.31%-389.4萬 | 219.60%429.6萬 | -506.46%-358.5萬 | 21.45%-498.9萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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