(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -19,442.98%-132.31萬 | 62.36%-23.19萬 | 226.12%60.63萬 | -17,909.24%-113.11萬 | 85.75%-4.09萬 | 105.85%6,840 | -596.70%-61.62萬 | -267.79%-48.08萬 | -95.64%6,351 | -132.88%-28.72萬 |
持續經營淨收入 | 6.34%-35.12萬 | 119.70%16.37萬 | 37.40%-31萬 | -1.01%-181.53萬 | 66.16%-11.38萬 | 61.42%-37.49萬 | 51.15%-83.14萬 | -140.83%-49.52萬 | 65.48%-179.72萬 | 94.66%-33.64萬 |
持續經營損益 | 209.57%22.57萬 | --6.36萬 | --111.2萬 | -43.75%15.62萬 | -90.02%3.18萬 | 161.06%7.29萬 | ---- | ---- | 120.14%27.77萬 | 125.76%31.91萬 |
折舊和攤銷 | 0.44%1.88萬 | 0.43%1.88萬 | 0.44%1.88萬 | 1.85%7.52萬 | 2.65%1.9萬 | -79.68%1.87萬 | 201.58%1.87萬 | 201.58%1.87萬 | 0.17%7.38萬 | 0.67%1.86萬 |
其他非現金項目 | -127.16%-179.65萬 | -210.56%-19.87萬 | 214.74%44.65萬 | -2,817.29%-155.33萬 | 68.27%-30.93萬 | -296.64%-79.08萬 | -125.05%-6.4萬 | -247.46%-38.91萬 | -119.53%-5.32萬 | -192.80%-97.47萬 |
營運資金變化 | 151.24%54.44萬 | -1,089.84%-6.74萬 | 66.32%-3.56萬 | 21.96%35.06萬 | -30.86%24.54萬 | 276.84%21.67萬 | -105.19%-5,667 | -95.88%-10.58萬 | 743.41%28.75萬 | 2,114.99%35.49萬 |
-應收款項(增)減 | -123.84%-16.76萬 | 62.77%5.75萬 | -885.70%-5.16萬 | 21.05%25.86萬 | 3,170.91%30.34萬 | -141.39%-7.49萬 | 268.79%3.53萬 | -111.79%-5,237 | 145.27%21.37萬 | 248.68%9,276 |
-預付費用(增)減 | --0 | 9,539.85%12.53萬 | -9,691.00%-12.47萬 | -96.79%4,132 | -98.23%1,185 | 100.50%347 | -94.27%1,300 | -98.80%1,300 | 138.09%12.89萬 | 716.67%6.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -83.04%8,839 | -1,987.72%-19.93萬 | 412.33%21.57萬 | -140.89%-1.07萬 | -92.19%1.58萬 | 122.23%5.21萬 | -108.89%-9,545 | 13.19%-6.91萬 | -101.80%-4,439 | 760.54%20.22萬 |
-其他營運資本變化 | 194.10%70.31萬 | -55.66%-5.1萬 | -128.91%-7.5萬 | 294.75%9.86萬 | -198.10%-7.5萬 | --23.91萬 | ---3.28萬 | 74.21%-3.28萬 | -139.83%-5.06萬 | 593.30%7.65萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -19,442.98%-132.31萬 | 62.36%-23.19萬 | 226.12%60.63萬 | -17,909.24%-113.11萬 | 85.75%-4.09萬 | 105.85%6,840 | -596.70%-61.62萬 | -267.79%-48.08萬 | -95.64%6,351 | -132.88%-28.72萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 81.15%-3,978 | -1.06%-2.34萬 | 4.49%-2.34萬 | -4.14%-9.18萬 | -55.55%-2.31萬 | 79.33%-2.11萬 | -226.40%-2.31萬 | -333.92%-2.45萬 | -1.58%-8.82萬 | 31.48%-1.48萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | 4.49%-2.34萬 | -4.14%-9.18萬 | -55.55%-2.31萬 | ---- | ---- | -333.92%-2.45萬 | -1.58%-8.82萬 | ---1.48萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 81.15%-3,978 | -1.06%-2.34萬 | 4.49%-2.34萬 | -4.14%-9.18萬 | -55.55%-2.31萬 | 79.33%-2.11萬 | -226.40%-2.31萬 | -333.92%-2.45萬 | -1.58%-8.82萬 | 31.48%-1.48萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2萬 | 28.27%109.16萬 | 85.16萬 | 0 | -45.68%85.11萬 | 0 | ||||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 31.16%109.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.70%83.23萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.75%1.88萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --2萬 | ---- | ---- | 28.27%109.16萬 | --85.16萬 | --0 | ---- | ---- | -45.68%85.11萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 37.40%404.45萬 | 28.63%429.98萬 | -3.41%371.68萬 | 24.99%384.81萬 | -29.42%292.92萬 | -32.63%294.35萬 | -22.16%334.28萬 | 24.99%384.81萬 | 111.88%307.88萬 | 114.82%415.01萬 |
當期現金流變化 | -9,061.91%-130.7萬 | 36.06%-25.53萬 | 215.38%58.29萬 | -117.06%-13.12萬 | 360.75%78.77萬 | 93.49%-1.43萬 | -633.40%-39.94萬 | -141.57%-50.53萬 | -52.68%76.93萬 | -126.34%-30.21萬 |
期末現金流 | -6.55%273.74萬 | 37.40%404.45萬 | 28.63%429.98萬 | -3.41%371.68萬 | -3.41%371.68萬 | -29.42%292.92萬 | -32.63%294.35萬 | -22.16%334.28萬 | 24.99%384.81萬 | 24.99%384.81萬 |
自由現金流 | -2,443.05%-127.63萬 | 58.01%-27.87萬 | 226.12%60.63萬 | -17,909.24%-113.11萬 | 85.75%-4.09萬 | 146.56%5.45萬 | -635.09%-66.38萬 | -267.79%-48.08萬 | -95.64%6,351 | -130.60%-28.72萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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