(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 0.34%-341.6萬 | -6.62%-1,318.94萬 | 4.72%-308.24萬 | -14.66%-310.5萬 | -7.20%-357.43萬 | -10.80%-342.78萬 | -1.33%-1,237.08萬 | 13.60%-323.5萬 | 7.82%-270.8萬 | -51.21%-333.41萬 |
持續經營淨收入 | -23.29%-421.88萬 | 45.67%-1,398.4萬 | 56.10%-347.53萬 | 22.07%-316.35萬 | 62.24%-392.34萬 | -1.52%-342.18萬 | -30.93%-2,573.76萬 | -2.06%-791.61萬 | 25.35%-405.95萬 | -303.71%-1,039.13萬 |
持續經營損益 | -1,918.00%-1,009 | 88.59%-1.16萬 | -116.74%-733 | 66.11%-3,463 | 92.29%-7,308 | 92.94%-50 | 36.31%-10.13萬 | 104.56%4,380 | -688.65%-1.02萬 | -406.56%-9.48萬 |
折舊和攤銷 | -31.65%16.26萬 | -43.70%73.93萬 | -52.41%15.83萬 | -50.75%16.3萬 | -44.72%18.01萬 | -26.50%23.79萬 | -2.03%131.31萬 | -10.04%33.27萬 | 2.98%33.09萬 | -0.40%32.58萬 |
其他非現金項目 | -96.40%734 | -42.30%30.15萬 | -15.06%9.58萬 | -8.05%11.13萬 | -17.78%7.4萬 | -89.73%2.04萬 | -55.19%52.24萬 | -24.97%11.28萬 | 0.78%12.1萬 | 0.32%9.01萬 |
營運資金變化 | 342.48%64.05萬 | -145.87%-39.76萬 | -79.95%13.96萬 | -123.34%-21.23萬 | 87.74%-6.07萬 | -8.04%-26.42萬 | 172.56%86.67萬 | 552.64%69.65萬 | 220.22%90.98萬 | -528.42%-49.5萬 |
-應收款項(增)減 | -462.87%-17.57萬 | -110.87%-2,501 | 3,353.07%21.11萬 | -1,074.48%-11.39萬 | -107.31%-14.81萬 | -45.72%4.84萬 | 210.74%2.3萬 | -164.38%-6,488 | 114.86%1.17萬 | -204.42%-7.14萬 |
-存貨(增)減 | 4.89%5.27萬 | -49.23%-6.39萬 | -186.01%-5.44萬 | -142.27%-4.63萬 | 29.20%-1.34萬 | 173.83%5.02萬 | 56.38%-4.28萬 | 514.36%6.32萬 | 76.16%-1.91萬 | 24.27%-1.89萬 |
-預付費用(增)減 | 218.64%10.88萬 | -155.31%-4.34萬 | -16.36%9.9萬 | -260.70%-18.95萬 | 139.10%13.88萬 | -146.51%-9.17萬 | 140.35%7.84萬 | -0.72%11.84萬 | 133.36%11.79萬 | -472.52%-35.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 314.28%66.06萬 | -99.91%724 | -113.01%-5.46萬 | -54.14%39.03萬 | -258.44%-2.66萬 | 37.88%-30.83萬 | 193.15%79.17萬 | 545.14%42.01萬 | 772.82%85.1萬 | 108.33%1.68萬 |
-其他流動負債變化 | ---1,952 | 121.48%5,459 | 199.56%5,459 | --0 | --0 | --0 | 70.38%-2.54萬 | -104.61%-5,483 | 86.02%-1.62萬 | -159.32%-4.14萬 |
-其他營運資本變化 | -110.15%-3,771 | -802.99%-29.4萬 | -162.66%-6.69萬 | -613.87%-25.29萬 | 54.87%-1.13萬 | 959.31%3.72萬 | -23.34%4.18萬 | 337.29%10.67萬 | -1,869.54%-3.54萬 | -16,854.67%-2.51萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 0.34%-341.6萬 | -6.62%-1,318.94萬 | 4.72%-308.24萬 | -14.66%-310.5萬 | -7.20%-357.43萬 | -10.80%-342.78萬 | -1.33%-1,237.08萬 | 13.60%-323.5萬 | 7.82%-270.8萬 | -51.21%-333.41萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 93.50%-3,032 | 36.44%-30.24萬 | 111.47%7,295 | 97.27%-3,921 | -37.69%-25.91萬 | 41.87%-4.66萬 | 95.52%-47.57萬 | 99.35%-6.36萬 | 22.94%-14.37萬 | 21.81%-18.82萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 87.56%-3,032 | 34.18%-27.64萬 | 112.59%7,296 | 96.94%-3,921 | -35.70%-25.54萬 | 46.32%-2.44萬 | 53.88%-41.99萬 | 70.42%-5.8萬 | -23.85%-12.83萬 | 14.16%-18.82萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | 53.39%-2.6萬 | 99.98%-1 | --0 | ---3,744 | 36.08%-2.23萬 | -7.58%-5.58萬 | -373.03%-5,648 | 44.89%-1.53萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 93.50%-3,032 | 36.44%-30.24萬 | 111.47%7,295 | 97.27%-3,921 | -37.69%-25.91萬 | 41.87%-4.66萬 | 95.52%-47.57萬 | 99.35%-6.36萬 | 22.94%-14.37萬 | 21.81%-18.82萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -11.24萬 | -97.78%14.89萬 | -371.19%-11.13萬 | 6,560.30%26.02萬 | 0 | 0 | -86.66%671.54萬 | 36.98%-2.36萬 | -127.25%-4,028 | -66.76%665.62萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---11.24萬 | --15.04萬 | ---10.98萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -100.02%-1,510 | 93.61%-1,510 | --0 | ---- | ---- | -86.88%671.54萬 | -127.16%-2.36萬 | -5.75%-4,028 | -66.76%665.62萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---11.24萬 | -97.78%14.89萬 | -371.19%-11.13萬 | 6,560.30%26.02萬 | --0 | --0 | -86.66%671.54萬 | 36.98%-2.36萬 | -127.25%-4,028 | -66.76%665.62萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -60.45%872.87萬 | -21.74%2,207.15萬 | -53.08%1,191.5萬 | -47.74%1,476.37萬 | -25.95%1,859.71萬 | -21.74%2,207.15萬 | 4,057.64%2,820.26萬 | -39.21%2,539.37萬 | -37.06%2,824.95萬 | -8.00%2,511.56萬 |
當期現金流變化 | -1.64%-353.14萬 | -117.63%-1,334.29萬 | 4.09%-318.64萬 | 0.25%-284.87萬 | -222.32%-383.34萬 | -12.55%-347.44萬 | -122.28%-613.11萬 | 75.52%-332.22萬 | 8.16%-285.57萬 | -82.18%313.39萬 |
期末現金流 | -72.05%519.72萬 | -60.45%872.87萬 | -60.45%872.87萬 | -53.08%1,191.5萬 | -47.74%1,476.37萬 | -25.95%1,859.71萬 | -21.74%2,207.15萬 | -21.74%2,207.15萬 | -39.21%2,539.37萬 | -37.06%2,824.95萬 |
自由現金流 | 1.59%-341.91萬 | -5.02%-1,349.18萬 | 6.78%-307.51萬 | -9.02%-310.89萬 | -8.83%-383.34萬 | -9.47%-347.44萬 | 2.47%-1,284.65萬 | 16.30%-329.86萬 | 7.09%-285.17萬 | -44.03%-352.23萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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