(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 34.38%-11.98萬 | -787.41%-137.3萬 | 91.31%-8.11萬 | -1,037.55%-60.75萬 | 409.03%50.93萬 | 65.73%-18.26萬 | 209.54%19.97萬 | -2,105.09%-93.34萬 | -143.78%-5.34萬 | -216.04%-16.48萬 |
持續經營淨收入 | -249.17%-75.88萬 | -192.59%-46.44萬 | 84.42%-14.46萬 | -135.69%-9.61萬 | -249.81%-39.84萬 | 200.33%50.87萬 | 72.48%-15.87萬 | -802.82%-92.84萬 | 160.86%26.93萬 | -120.62%-11.39萬 |
折舊和攤銷 | 0.68%5.27萬 | -1.62%5.16萬 | 10.78%21.07萬 | 226.16%5.33萬 | -20.39%5.27萬 | -19.97%5.23萬 | 23.96%5.24萬 | 29.58%19.02萬 | -61.49%1.63萬 | 96.75%6.62萬 |
其他非現金項目 | -42.07%4,376 | -53.51%4,376 | -2.15%-70.18萬 | ---56.78萬 | ---15.1萬 | --7,554 | --9,412 | ---68.71萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 120.03%19.95萬 | -584.22%-107.33萬 | 13.97%-36.44萬 | -183.90%-14.61萬 | 259.67%55.6萬 | -125.51%-99.6萬 | 15.37%22.16萬 | -645.75%-42.36萬 | 70.22%17.42萬 | -224.80%-34.82萬 |
-應收款項(增)減 | 265.35%102.16萬 | 16.66%-62.57萬 | -5,096.55%-124.35萬 | -29.44%48.25萬 | 65.88%-35.74萬 | -458.98%-61.78萬 | -548.08%-75.08萬 | 93.98%-2.39萬 | 298.22%68.38萬 | -1,934.81%-104.74萬 |
-存貨(增)減 | -284.13%-12.88萬 | -173.17%-19.5萬 | 136.13%24.59萬 | 320.85%12.57萬 | 75.58%-11.28萬 | -145.61%-3.35萬 | 213.16%26.65萬 | -318.29%-68.07萬 | -189.11%-5.69萬 | -10,856.82%-46.18萬 |
-預付費用(增)減 | 597.22%12.77萬 | -532.06%-11.21萬 | -287.62%-3.62萬 | -44.83%5.8萬 | -379.67%-9.45萬 | 65.49%-2.57萬 | 212.31%2.6萬 | 214.08%1.93萬 | 668.77%10.51萬 | -236.20%-1.97萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -584.12%-55.43萬 | -170.75%-39.07萬 | -36.88%39.98萬 | -34.76%-59.92萬 | -59.40%52.78萬 | 86.20%-8.1萬 | 51.20%55.22萬 | 330.92%63.34萬 | -340.76%-44.47萬 | 894.69%129.99萬 |
-其他營運資本變化 | -12.12%-26.67萬 | 95.88%25.03萬 | 172.54%26.96萬 | -88.33%-21.31萬 | 597.36%59.28萬 | -822.85%-23.79萬 | 212.57%12.78萬 | -1,225.36%-37.17萬 | -152.10%-11.32萬 | -247.14%-11.92萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 34.38%-11.98萬 | -787.41%-137.3萬 | 91.31%-8.11萬 | -1,037.55%-60.75萬 | 409.03%50.93萬 | 65.73%-18.26萬 | 209.54%19.97萬 | -2,105.09%-93.34萬 | -143.78%-5.34萬 | -216.04%-16.48萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,403.66%-12.73萬 | -49.16%-4.35萬 | 87.13%-5.25萬 | -100.09%-86 | 93.01%-1.48萬 | 96.78%-8,463 | 3.93%-2.92萬 | -233.18%-40.78萬 | -27.78%9.66萬 | -7.17%-21.12萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -5,086.45%-12.15萬 | -92.08%-3.08萬 | 85.17%-1.68萬 | 129.12%1.56萬 | 37.94%-1.88萬 | 149.57%2,436 | 34.15%-1.6萬 | -49.09%-11.32萬 | -100.40%-5.36萬 | -126.87%-3.03萬 |
無形資產交易淨現金流 | 46.92%-5,785 | 3.10%-1.27萬 | 9.69%-3.57萬 | 4.51%-1.57萬 | 128.39%4,044 | -287.59%-1.09萬 | -117.76%-1.32萬 | 14.91%-3.95萬 | -166.70%-1.64萬 | 16.54%-1.42萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---25.51萬 | 0.00%16.67萬 | 0.00%-16.67萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,403.66%-12.73萬 | -49.16%-4.35萬 | 87.13%-5.25萬 | -100.09%-86 | 93.01%-1.48萬 | 96.78%-8,463 | 3.93%-2.92萬 | -233.18%-40.78萬 | -27.78%9.66萬 | -7.17%-21.12萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -34.86%-13.63萬 | -35.09%-13.89萬 | 126.09%245.37萬 | 1,185.92%292.13萬 | -374.57%-26.37萬 | -125.97%-10.11萬 | -110.07%-10.28萬 | 650.34%108.53萬 | -52.94%-26.9萬 | -368.96%-5.56萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -37.53%-13.9萬 | -35.09%-13.89萬 | 219.84%34.2萬 | 733.14%64.8萬 | 0.04%-10.22萬 | -41.57%-10.11萬 | -996.61%-10.28萬 | -385.26%-28.54萬 | -1,008.31%-10.24萬 | -1,243.52%-10.22萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 52.55%228.83萬 | --228.83萬 | ---- | ---- | ---- | --150萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | -80.41%1.24萬 | --7,297 | -89.07%5,100 | ---- | ---- | 123.87%6.33萬 | --0 | 64.97%4.66萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --1 | 1.93%-18.89萬 | 86.64%-2.23萬 | ---- | ---- | ---- | -15.60%-19.27萬 | ---16.67萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -34.86%-13.63萬 | -35.08%-13.89萬 | 126.09%245.37萬 | 1,185.92%292.13萬 | -374.57%-26.37萬 | -125.97%-10.11萬 | -110.07%-10.28萬 | 650.34%108.53萬 | -52.94%-26.9萬 | -368.96%-5.56萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 103.48%137.05萬 | 383.01%292.59萬 | -29.70%60.57萬 | -26.39%61.21萬 | -69.81%38.13萬 | -59.66%67.35萬 | -29.70%60.57萬 | -24.06%86.17萬 | 6.36%83.16萬 | 54.75%126.32萬 |
當期現金流變化 | -31.23%-38.34萬 | -2,395.67%-155.54萬 | 1,006.64%232.01萬 | 1,124.53%231.38萬 | 153.47%23.08萬 | 28.10%-29.22萬 | -91.61%6.78萬 | 6.28%-25.59萬 | -382.98%-22.58萬 | -1,154.03%-43.16萬 |
期末現金流 | 158.85%98.7萬 | 103.48%137.05萬 | 383.01%292.59萬 | 383.01%292.59萬 | -26.39%61.21萬 | -69.81%38.13萬 | -59.66%67.35萬 | -29.70%60.57萬 | -29.70%60.57萬 | 6.36%83.16萬 |
自由現金流 | -29.31%-24.71萬 | -930.50%-141.65萬 | 87.70%-13.36萬 | -392.03%-60.76萬 | 336.19%49.45萬 | 64.65%-19.11萬 | 180.19%17.06萬 | -1,331.98%-108.61萬 | -238.68%-12.35萬 | -287.63%-20.94萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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