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4
美國12月期石油基金有限合伙
USL
5
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
美股市場個股詳情
Pool Corp (POOL)
- 187.040
- -16.190-7.97%
收盤價 05/05 16:00 (美東)
- 189.930
- +2.890+1.55%
盤前 08:27 (美東)
68.16億總市值17.19市盈率TTM
198.310最高價186.940最低價230.95萬股成交量197.520今開203.230昨收4.40億成交額7.19%換手率17.24市盈率(靜)3644.30萬總股本339.97952周最高6.01市淨率60.07億流通值186.94052周最低5.00股息TTM3211.75萬流通股549.698歷史最高2.67%股息率TTM5.60%振幅0.701歷史最低190.445平均價1股每手
Pool Corp (POOL) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -5.45%2,574萬 | -44.50%3.66億 | -53.03%8,010.7萬 | -9.23%2.87億 | -207.91%-2,876.8萬 | -81.28%2,722.4萬 | -25.79%6.59億 | 23.41%1.71億 | -15.20%3.17億 | -90.25%2,666萬 |
| 持續經營淨收入 | -0.59%5,322.9萬 | -6.43%4.06億 | -15.31%3,158.8萬 | 1.04%1.27億 | 0.95%1.94億 | -32.12%5,354.5萬 | -16.99%4.34億 | -27.48%3,730萬 | -8.81%1.26億 | -17.14%1.92億 |
| 持續經營損益 | 164.81%3.5萬 | 26.25%-120.5萬 | 20.98%-114.9萬 | 76.19%-1.5萬 | 121.67%1.3萬 | 5.26%-5.4萬 | -25.02%-163.4萬 | -35.63%-145.4萬 | 20.25%-6.3萬 | 50.00%-6萬 |
| 折舊和攤銷 | 13.01%1,354.7萬 | 13.46%5,160.5萬 | 20.22%1,456.9萬 | 11.67%1,292萬 | 9.83%1,212.9萬 | 11.52%1,198.7萬 | 13.31%4,548.1萬 | 16.98%1,211.9萬 | 12.87%1,157萬 | 13.12%1,104.3萬 |
| 遞延稅費 | ---- | 8.20%1,703萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.94%1,573.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非現金項目 | 61.29%222.1萬 | -10.61%-27.1萬 | 78.33%-73萬 | -67.93%140.1萬 | -490.08%-231.9萬 | 261.43%137.7萬 | -222.50%-24.5萬 | -251.93%-336.8萬 | 281.59%436.9萬 | -147.29%-39.3萬 |
| 營運資金變化 | -6.74%-4,876.4萬 | -187.04%-1.27億 | -84.34%1,651.1萬 | -17.18%1.42億 | -32.17%-2.4億 | -188.90%-4,568.6萬 | -49.77%1.46億 | 78.83%1.05億 | -23.19%1.71億 | -803.64%-1.81億 |
| -應收款項（增）減 | -17.97%-2.13億 | -193.75%-2,732.4萬 | -11.80%9,659萬 | -14.37%1.3億 | -44.82%-7,377.6萬 | 0.64%-1.81億 | 188.35%2,914.6萬 | -8.88%1.1億 | -8.74%1.52億 | 22.73%-5,094.2萬 |
| -存貨（增）減 | -24.52%-2.1億 | -322.66%-1.47億 | -95.28%-2.25億 | -6.62%1.07億 | -30.56%1.39億 | -26.39%-1.68億 | -71.37%6,620.1萬 | -15.58%-1.15億 | -11.68%1.14億 | -32.67%2億 |
| -預付費用（增）減 | -27.42%1,382.8萬 | 22.20%9,179.9萬 | 3.35%1,857.3萬 | 4.58%1,978.6萬 | 52.91%3,438.9萬 | 21.03%1,905.1萬 | 29.88%7,512.2萬 | -77.89%1,797.1萬 | 199.54%1,892萬 | 1,550.04%2,249萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 26.70%3.6億 | -84.29%-4,445.6萬 | 35.52%1.26億 | -0.68%-1.15億 | 3.90%-3.39億 | -18.93%2.84億 | -207.73%-2,412.3萬 | 317.10%9,309.4萬 | -109.07%-1.15億 | -70.57%-3.53億 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -5.45%2,574萬 | -44.50%3.66億 | -53.03%8,010.7萬 | -9.23%2.87億 | -207.91%-2,876.8萬 | -81.28%2,722.4萬 | -25.79%6.59億 | 23.41%1.71億 | -15.20%3.17億 | -90.25%2,666萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 42.76%-776.2萬 | -2.45%-6,779.2萬 | 27.99%-1,204.5萬 | -145.87%-2,728.4萬 | 23.16%-1,490.2萬 | 28.45%-1,356.1萬 | 7.58%-6,616.9萬 | 2.13%-1,672.7萬 | 12.25%-1,109.7萬 | 20.19%-1,939.3萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | 35.37%-859.2萬 | 5.28%-5,633.4萬 | 39.29%-821.1萬 | -88.09%-2,073.3萬 | 21.21%-1,409.5萬 | 21.97%-1,329.5萬 | 1.03%-5,947.6萬 | 21.08%-1,352.5萬 | 13.66%-1,102.3萬 | -22.36%-1,789萬 |
| 業務交易的淨現金流 | ---- | -130.84%-1,083.1萬 | -1,345.53%-371.5萬 | ---711.6萬 | --0 | --0 | 59.32%-469.2萬 | -678.79%-25.7萬 | --0 | 68.31%-308.7萬 |
| 投資產品交易的淨現金流 | 412.03%83萬 | 68.67%-62.7萬 | 95.96%-11.9萬 | 863.51%56.5萬 | -150.95%-80.7萬 | 53.00%-26.6萬 | -6,353.13%-200.1萬 | -3,781.25%-294.5萬 | -161.16%-7.4萬 | 2,496.72%158.4萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 42.76%-776.2萬 | -2.45%-6,779.2萬 | 27.99%-1,204.5萬 | -145.87%-2,728.4萬 | 23.16%-1,490.2萬 | 28.45%-1,356.1萬 | 7.58%-6,616.9萬 | 2.13%-1,672.7萬 | 12.25%-1,109.7萬 | 20.19%-1,939.3萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -183.79%-5,849.2萬 | 52.58%-2.73億 | 44.77%-9,100.7萬 | 30.87%-2.16億 | 122.80%5,375.6萬 | 83.40%-2,061.1萬 | 27.76%-5.77億 | -16.61%-1.65億 | 5.04%-3.12億 | 110.82%2,412.8萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | -85.64%-7,750.9萬 | 396.11%2.49億 | 229.53%2.04億 | -33.46%-8,800.6萬 | 169.87%1.75億 | 71.19%-4,175.2萬 | 74.22%-8,413萬 | -11.40%6,189萬 | -46.61%-6,594.3萬 | 128.19%6,482萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | -14.40%-6,442.6萬 | -13.05%-3.46億 | -24.17%-1.82億 | 95.68%-323.6萬 | -53.00%-1.04億 | -245.41%-5,631.6萬 | 0.02%-3.06億 | -23.18%-1.47億 | 45.07%-7,491.2萬 | -35,232.64%-6,819.2萬 |
| 現金股利支付 | -1.17%-4,575.5萬 | -2.94%-1.85億 | -1.76%-4,625.2萬 | -1.32%-4,650.1萬 | -2.14%-4,693.7萬 | -6.83%-4,522.6萬 | -7.27%-1.8億 | -7.00%-4,545.2萬 | -6.82%-4,589.4萬 | -7.00%-4,595.3萬 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | -42.06%369.8萬 | -26.44%970.2萬 | -59.60%49.9萬 | 13.81%242.3萬 | -62.30%39.7萬 | -27.24%638.3萬 | 26.16%1,319萬 | 4.93%123.5萬 | 8.13%212.9萬 | -25.48%105.3萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | 7.91%1.26億 | 94.93%-99.7萬 | -87.93%-6,680萬 | 36.92%-8,019.7萬 | -58.98%2,970萬 | 64.73%1.16億 | -134.17%-1,967.7萬 | 29.75%-3,554.6萬 | -19.99%-1.27億 | 48.97%7,240萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -183.79%-5,849.2萬 | 52.58%-2.73億 | 44.77%-9,100.7萬 | 30.87%-2.16億 | 122.80%5,375.6萬 | 83.40%-2,061.1萬 | 27.76%-5.77億 | -16.61%-1.65億 | 5.04%-3.12億 | 110.82%2,412.8萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 34.81%1.05億 | 17.02%7,786.2萬 | 40.65%1.28億 | -13.65%8,366.9萬 | 5.40%7,164.4萬 | 17.02%7,786.2萬 | 45.95%6,654萬 | 7.19%9,134.7萬 | 82.05%9,689.4萬 | 156.80%6,797.4萬 |
| 當期現金流變化 | -483.10%-4,051.4萬 | 49.87%2,467.9萬 | -110.02%-2,294.5萬 | 802.67%4,448.6萬 | -67.87%1,008.6萬 | -398.45%-694.8萬 | -10.99%1,646.7萬 | 45.85%-1,092.5萬 | -119.60%-633.1萬 | 19.60%3,139.5萬 |
| 利率變動影響 | -98.77%9,000 | 147.07%242.2萬 | 77.54%-57.5萬 | -58.16%32.8萬 | 178.34%193.9萬 | 181.66%73萬 | -310.09%-514.5萬 | -271.01%-256萬 | 355.37%78.4萬 | -590.10%-247.5萬 |
| 期末現金流 | -10.03%6,445.8萬 | 34.81%1.05億 | 34.81%1.05億 | 40.65%1.28億 | -13.65%8,366.9萬 | 5.40%7,164.4萬 | 17.02%7,786.2萬 | 17.02%7,786.2萬 | 7.19%9,134.7萬 | 82.05%9,689.4萬 |
| 自由現金流 | 23.11%1,714.8萬 | -48.39%3.1億 | -54.22%7,189.6萬 | -12.75%2.67億 | -588.75%-4,286.3萬 | -89.15%1,392.9萬 | -27.58%6億 | 29.71%1.57億 | -15.25%3.05億 | -96.61%877萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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