(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 46.66%-10.28萬 | -6.06%-23.89萬 | 34.53%-33.35萬 | 23.05%-110.53萬 | 56.70%-17.8萬 | 38.66%-19.27萬 | -0.40%-22.52萬 | -4.63%-50.93萬 | -25.41%-143.63萬 | -73.94%-41.1萬 |
持續經營淨收入 | 34.96%-52.67萬 | -20.39%-58.44萬 | 43.16%-35.09萬 | -0.09%-266.06萬 | 17.32%-74.8萬 | -75.02%-80.98萬 | 39.32%-48.54萬 | -25.81%-61.73萬 | -31.20%-265.81萬 | -16.14%-90.48萬 |
持續經營損益 | -100.02%-83 | 348.33%15.63萬 | -995.43%-15.57萬 | 7.27%73.36萬 | 51.64%42.3萬 | 806.48%35.61萬 | -113.38%-6.29萬 | 215.69%1.74萬 | 324.62%68.38萬 | 526.85%27.9萬 |
折舊和攤銷 | -15.09%4,773 | -4.75%5,857 | -6.10%5,262 | 304.36%2.29萬 | 33.33%5,557 | 1,047.14%5,621 | 1,120.04%6,149 | 1,000.98%5,604 | 184.55%5,671 | 692.40%4,168 |
其他非現金項目 | 52.18%8.23萬 | -12.64%9.56萬 | 414.62%7.09萬 | -10.58%32.62萬 | 29.26%14.89萬 | -47.30%5.41萬 | 1,996.13%10.94萬 | -90.28%1.38萬 | 30.96%36.48萬 | 69.62%11.52萬 |
營運資金變化 | 67.37%33.69萬 | -57.71%8.78萬 | 36.19%9.7萬 | 182.25%47.26萬 | -107.77%-7,412 | 110.29%20.13萬 | 72.48%20.75萬 | 149.44%7.12萬 | -61.86%16.74萬 | -77.79%9.54萬 |
-應收款項(增)減 | -226.60%-1,485 | 35.34%-1,109 | 125.24%132 | -136.75%-610 | 198.91%455 | -66.84%1,173 | 48.87%-1,715 | -127.00%-523 | 177.32%1,660 | -55.93%-460 |
-預付費用(增)減 | 432.96%13.36萬 | 118.19%1,633 | -1,586.29%-13.06萬 | 125.31%2,182 | -2,767.91%-6,166 | 1,005.78%2.51萬 | -430.52%-8,977 | 7.25%-7,747 | ---8,620 | ---215 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 14.95%19.77萬 | 25.85%8.14萬 | 198.78%22.02萬 | 105.71%30.4萬 | -106.83%-6,374 | 104.71%17.2萬 | -42.35%6.47萬 | 152.02%7.37萬 | -64.11%14.78萬 | -78.55%9.33萬 |
-其他流動負債變化 | 0.84%-4,839 | -8.59%-5,741 | -8.24%-5,032 | -505.95%-1.99萬 | -53.83%-5,041 | ---4,880 | ---5,287 | ---4,649 | ---3,277 | ---3,277 |
-其他營運資本變化 | 49.75%1.19萬 | -92.68%1.16萬 | 17.86%1.23萬 | 524.98%18.69萬 | 59.48%9,714 | -27.47%7,930 | 1,702.08%15.89萬 | 156.09%1.04萬 | 1.59%2.99萬 | 223.55%6,091 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 46.66%-10.28萬 | -6.06%-23.89萬 | 34.53%-33.35萬 | 23.05%-110.53萬 | 56.70%-17.8萬 | 38.66%-19.27萬 | -0.40%-22.52萬 | -4.63%-50.93萬 | -25.41%-143.63萬 | -73.94%-41.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -75.27%6.66萬 | 9.57%27.39萬 | -29.11%35.03萬 | -25.29%111.37萬 | -73.28%10萬 | -17.58%26.95萬 | -29.48%25萬 | 13.61%49.42萬 | 40.90%149.08萬 | 49.71%37.43萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -41.20%5.56萬 | 82.62%27.39萬 | 1.33%35.03萬 | -22.99%59.03萬 | --0 | -58.37%9.45萬 | -41.06%15萬 | 116.09%34.58萬 | 171.81%76.65萬 | --12.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1.11萬 | --0 | --0 | -75.11%2.47萬 | --0 | --0 | --0 | --2.47萬 | --9.93萬 | --9.93萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | -24.00%47.5萬 | -33.33%10萬 | 75.00%17.5萬 | 0.00%10萬 | -63.64%10萬 | -19.46%62.5萬 | -40.00%15萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | --2.38萬 | --0 | --0 | --0 | --2.38萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -75.27%6.66萬 | 9.57%27.39萬 | -29.11%35.03萬 | -25.29%111.37萬 | -73.28%10萬 | -17.58%26.95萬 | -29.48%25萬 | 13.61%49.42萬 | 40.90%149.08萬 | 49.71%37.43萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 192.74%7.17萬 | -65.84%6,625 | 147.04%1萬 | 80.35%4,067 | -30.36%9.32萬 | -66.75%2.45萬 | -57.67%1.94萬 | 80.35%4,067 | -96.63%2,255 | 827.25%13.39萬 |
當期現金流變化 | -147.11%-3.62萬 | 41.46%3.5萬 | 211.88%1.69萬 | -84.46%8,468 | -112.39%-7.8萬 | 500.33%7.68萬 | -80.97%2.48萬 | 70.83%-1.51萬 | 162.47%5.45萬 | -367.72%-3.67萬 |
利率變動影響 | -265.82%-2.93萬 | 252.24%3萬 | -166.76%-2.03萬 | 95.28%-2,488 | 94.39%-5,221 | -116.85%-7,999 | 80.76%-1.97萬 | -68.08%3.04萬 | -334.42%-5.27萬 | -259.52%-9.31萬 |
期末現金流 | -93.33%6,222 | 192.74%7.17萬 | -65.84%6,625 | 147.04%1萬 | 147.04%1萬 | -30.36%9.32萬 | -66.75%2.45萬 | -57.67%1.94萬 | 80.35%4,067 | 80.35%4,067 |
自由現金流 | 46.66%-10.28萬 | -6.06%-23.89萬 | 34.53%-33.35萬 | 23.05%-110.53萬 | 56.70%-17.8萬 | 38.66%-19.27萬 | -0.40%-22.52萬 | -4.63%-50.93萬 | -25.41%-143.63萬 | -73.94%-41.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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