(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 363.37%7,970萬 | -43.61%3.19億 | -9.03%1.28億 | -56.20%7,810萬 | -40.03%9,560萬 | -80.25%1,720萬 | 124.40%5.66億 | 71.38%1.41億 | 166.92%1.78億 | 160.46%1.59億 |
持續經營淨收入 | -16.37%4,750萬 | -28.31%2.28億 | 0.15%6,740萬 | -27.30%5,540萬 | -56.40%4,800萬 | -11.11%5,680萬 | 157.50%3.18億 | 54.00%6,730萬 | 126.11%7,620萬 | 300.36%1.1億 |
折舊和攤銷 | 10.59%3,760萬 | -3.09%1.41億 | 3.62%3,720萬 | -2.67%3,640萬 | -12.01%3,370萬 | -0.58%3,400萬 | 43.22%1.46億 | 21.28%3,590萬 | 45.53%3,740萬 | 61.60%3,830萬 |
遞延稅費 | -90.91%10萬 | -18.90%1,030萬 | 410.00%510萬 | -37.50%200萬 | -70.00%210萬 | -26.67%110萬 | -57.38%1,270萬 | -95.83%100萬 | -27.27%320萬 | 2,233.33%700萬 |
其他非現金項目 | -28.57%50萬 | -25.30%620萬 | -77.50%90萬 | 141.67%290萬 | -29.17%170萬 | 0.00%70萬 | 23.88%830萬 | 3,900.00%400萬 | -40.00%120萬 | 900.00%240萬 |
營運資金變化 | 95.22%-330萬 | -209.84%-6,360萬 | -20.28%1,690萬 | -128.65%-1,570萬 | 2,250.00%430萬 | -286.03%-6,910萬 | 370.56%5,790萬 | 207.61%2,120萬 | 9,033.33%5,480萬 | -104.35%-20萬 |
-應收款項(增)減 | -13.58%-3,680萬 | 167.03%1,870萬 | 16,800.00%1,690萬 | -152.29%-1,710萬 | 602.94%5,130萬 | 35.84%-3,240萬 | -10.71%-2,790萬 | 101.19%10萬 | 826.67%3,270萬 | -317.02%-1,020萬 |
-預付費用(增)減 | 100.00%40萬 | ---20萬 | -12.50%70萬 | 0.00%60萬 | -6.25%-170萬 | 0.00%20萬 | --0 | --80萬 | --60萬 | -433.33%-160萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 189.70%3,310萬 | -195.69%-8,210萬 | -103.45%-70萬 | -96.28%80萬 | -490.52%-4,530萬 | -213.89%-3,690萬 | 2,760.00%8,580萬 | 272.03%2,030萬 | 321.57%2,150萬 | 5,700.00%1,160萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 363.37%7,970萬 | -43.61%3.19億 | -9.03%1.28億 | -56.20%7,810萬 | -40.03%9,560萬 | -80.25%1,720萬 | 124.40%5.66億 | 71.38%1.41億 | 166.92%1.78億 | 173.41%1.59億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -62.96%-880萬 | -89.22%-5,790萬 | -258.06%-2,220萬 | -504.00%-1,510萬 | 2.56%-1,520萬 | 14.29%-540萬 | 96.90%-3,060萬 | 99.17%-620萬 | 98.68%-250萬 | -345.71%-1,560萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -51.85%-820萬 | -166.08%-4,550萬 | -104.76%-1,290萬 | -408.00%-1,270萬 | -367.74%-1,450萬 | -3.85%-540萬 | 96.76%-1,710萬 | 98.28%-630萬 | 98.08%-250萬 | 49.18%-310萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---60萬 | 8.15%-1,240萬 | -9,400.00%-930萬 | ---240萬 | 94.40%-70萬 | --0 | 97.05%-1,350萬 | 100.03%10萬 | --0 | ---1,250萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -62.96%-880萬 | -89.22%-5,790萬 | -258.06%-2,220萬 | -504.00%-1,510萬 | 2.56%-1,520萬 | 14.29%-540萬 | 96.90%-3,060萬 | 99.17%-620萬 | 98.68%-250萬 | -345.71%-1,560萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -500.85%-7,090萬 | 51.21%-2.61億 | 21.34%-1.06億 | 64.16%-6,300萬 | 44.09%-8,040萬 | 85.40%-1,180萬 | -172.83%-5.35億 | -120.33%-1.35億 | -242.58%-1.76億 | -162.41%-1.44億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -129.89%-1,360萬 | 92.62%-3,150萬 | 53.85%-4,850萬 | 96.26%-550萬 | 80.02%-2,300萬 | 176.73%4,550萬 | -170.95%-4.27億 | -122.67%-1.05億 | -200.20%-1.47億 | -324.72%-1.15億 |
現金股利支付 | 0.00%-5,730萬 | -113.01%-2.29億 | -99.65%-5,730萬 | -99.65%-5,730萬 | -99.65%-5,730萬 | -166.51%-5,730萬 | -72.44%-1.08億 | -43.50%-2,870萬 | -97.93%-2,870萬 | -97.93%-2,870萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | 57.14%-30萬 | --0 | ---20萬 | ---10萬 | ---- | ---70萬 | ---70萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -500.85%-7,090萬 | 51.21%-2.61億 | 21.34%-1.06億 | 64.16%-6,300萬 | 44.09%-8,040萬 | 85.40%-1,180萬 | -172.83%-5.35億 | -120.33%-1.35億 | -242.58%-1.76億 | -162.41%-1.44億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
期末現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
自由現金流 | 500.85%7,090萬 | -51.21%2.61億 | -21.34%1.06億 | -64.16%6,300萬 | -44.09%8,040萬 | -85.40%1,180萬 | 172.91%5.35億 | 120.33%1.35億 | 242.58%1.76億 | 176.54%1.44億 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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