(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 6.46%-2,180.4萬 | -10.47%-585.74萬 | 10.37%-527.59萬 | -256.87%-2,331.03萬 | -6.20%-530.22萬 | -710.64%-500.65萬 | -711.54萬 | -588.61萬 | -59.45%-653.2萬 | -237.37%-499.28萬 |
持續經營淨收入 | 10.90%-2,438.94萬 | -16.71%-744.44萬 | 25.41%-599.55萬 | -155.82%-2,737.23萬 | -12.87%-637.88萬 | -3,587.48%-589.12萬 | ---706.39萬 | ---803.84萬 | 9.27%-1,070萬 | 25.37%-565.15萬 |
持續經營損益 | -95.12%1,974 | 81.59%1,825 | -48.87%68 | 118.16%4.04萬 | 100.59%1,005 | 94.66%-5,087 | --4.44萬 | --133 | -7,090.28%-22.27萬 | ---16.96萬 |
折舊和攤銷 | -2.91%17.11萬 | -12.92%4.3萬 | 15.26%4.93萬 | 65.07%17.62萬 | 98.26%4.94萬 | 78.05%4.52萬 | --3.88萬 | --4.28萬 | 19.05%10.68萬 | 6.51%2.49萬 |
其他非現金項目 | -7,378.20%-137.49萬 | -521.86%-35.86萬 | -1,148.47%-16.91萬 | -184.50%-1.84萬 | 6,073.57%8.5萬 | -4,825.15%-5.66萬 | ---3.33萬 | ---1.35萬 | -96.31%2.18萬 | 104.02%1,377 |
營運資金變化 | 599.28%139.6萬 | 456.63%148.05萬 | 43.29%8.72萬 | -139.46%-27.96萬 | -38.25%26.6萬 | -657.09%-13.84萬 | ---46.81萬 | --6.08萬 | 456.82%70.85萬 | 13.33%43.07萬 |
-應收款項(增)減 | 342.69%4.18萬 | 38.55%-1.28萬 | 143.09%5.19萬 | -124.88%-1.72萬 | 48.38%-2.09萬 | 466.79%3.37萬 | ---5.14萬 | --2.14萬 | 152.41%6.92萬 | -33.32%-4.05萬 |
-預付費用(增)減 | 158.56%1.8萬 | 188.73%2.26萬 | 80.91%2.51萬 | -111.51%-3.08萬 | -136.60%-2.55萬 | -206.58%-7.45萬 | --5.54萬 | --1.39萬 | 245.57%26.75萬 | -73.57%6.97萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 676.92%133.62萬 | 370.80%147.07萬 | -60.26%1.02萬 | -162.28%-23.16萬 | -22.19%31.24萬 | -23.46%-9.75萬 | ---47.21萬 | --2.56萬 | 217.35%37.19萬 | 173.81%40.14萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 6.46%-2,180.4萬 | -10.47%-585.74萬 | 10.37%-527.59萬 | -256.87%-2,331.03萬 | -6.20%-530.22萬 | -710.64%-500.65萬 | ---711.54萬 | ---588.61萬 | -59.45%-653.2萬 | -237.37%-499.28萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,681.49%160.09萬 | 723.26%45.55萬 | 259.83%16.97萬 | 97.07%-10.12萬 | -97.43%5.53萬 | 97.62%-8.47萬 | 3.43萬 | -10.62萬 | 14.93%-345.07萬 | 199.82%215.09萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 80.59%-5.41萬 | -1,466.71%-4.71萬 | 97.34%-3,354 | -490.79%-27.85萬 | 89.27%-3,007 | -2,189.17%-14.57萬 | ---3,641 | ---12.62萬 | 51.37%-4.71萬 | -2,417.88%-2.8萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.00%-340.51萬 | 203.27%217.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1,681.49%160.09萬 | 723.26%45.55萬 | 259.83%16.97萬 | 97.07%-10.12萬 | -97.43%5.53萬 | 97.62%-8.47萬 | --3.43萬 | ---10.62萬 | 14.93%-345.07萬 | 199.82%215.09萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 52.47%3,020.29萬 | -100.09%-1.86萬 | 368.25%53.57萬 | -51.67%1,980.92萬 | -32.09%1,971.35萬 | -100.58%-5,221 | -1.35萬 | 11.44萬 | 347.11%4,098.86萬 | 10,840.55%2,902.78萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 13.06%-5.04萬 | 6.40%-1.26萬 | 25.52%-1.31萬 | 94.64%-5.8萬 | 34.73%-1.35萬 | 34.73%-1.35萬 | ---1.35萬 | ---1.76萬 | -256.08%-108.26萬 | 61.90%-2.06萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 41.80%3,033.75萬 | --0 | 375.00%62.7萬 | -51.84%2,139.53萬 | -30.69%2,125.5萬 | -99.10%8,250 | --0 | --13.2萬 | 397.42%4,442.44萬 | 12,517.29%3,066.85萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 94.49%-8.42萬 | ---6,027 | ---7.82萬 | 35.07%-152.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -414.84%-235.32萬 | -2,219.52%-162萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 52.47%3,020.29萬 | -100.09%-1.86萬 | 368.25%53.57萬 | -51.67%1,980.92萬 | -32.09%1,971.35萬 | -100.58%-5,221 | ---1.35萬 | --11.44萬 | 347.11%4,098.86萬 | 10,840.55%2,902.78萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.14%2,381.14萬 | 319.82%3,923.18萬 | -13.14%2,381.14萬 | 2,585.46%2,741.37萬 | 59.99%934.48萬 | 88.06%1,444.13萬 | --2,153.58萬 | --2,741.37萬 | 16,248.81%102.08萬 | 284.77%584.09萬 |
當期現金流變化 | 377.60%999.98萬 | -137.47%-542.06萬 | 22.24%-457.05萬 | -111.62%-360.23萬 | -44.75%1,446.66萬 | -177.27%-509.64萬 | ---709.45萬 | ---587.79萬 | 2,956.05%3,100.6萬 | 5,366.86%2,618.6萬 |
期末現金流 | 42.00%3,381.12萬 | 42.00%3,381.12萬 | -10.66%1,924.1萬 | -25.65%2,381.14萬 | -25.65%2,381.14萬 | 59.99%934.48萬 | --1,444.13萬 | --2,153.58萬 | 3,037.36%3,202.68萬 | 3,037.36%3,202.68萬 |
自由現金流 | 7.34%-2,185.8萬 | -11.30%-590.45萬 | 12.19%-527.92萬 | -258.54%-2,358.87萬 | -5.66%-530.52萬 | -733.32%-515.22萬 | ---711.9萬 | ---601.23萬 | -56.89%-657.91萬 | -239.01%-502.08萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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