(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 57.65%-66.7萬 | 53.90%-355.9萬 | 107.60%11.4萬 | 60.02%-89.6萬 | 26.97%-120.2萬 | 32.52%-157.5萬 | -17.39%-772.1萬 | -4.09%-150萬 | -5.56%-224.1萬 | 6.10%-164.6萬 |
持續經營淨收入 | 31.39%-207.9萬 | 51.94%-585.3萬 | 140.52%92.5萬 | 54.14%-145.5萬 | -7.25%-229.3萬 | 33.90%-303萬 | -42.98%-1,217.8萬 | -3.68%-228.3萬 | -71.14%-317.3萬 | 28.97%-213.8萬 |
持續經營損益 | ---- | 89.27%-6.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.99%-60.6萬 | 96.02%-2.8萬 | 89.79%-5.9萬 | -133.22%-29.7萬 |
折舊和攤銷 | -1.05%37.8萬 | -0.20%151.7萬 | -0.54%37萬 | 0.00%38.4萬 | -0.26%38.1萬 | 0.00%38.2萬 | 5.26%152萬 | -7.69%37.2萬 | 5.79%38.4萬 | 10.40%38.2萬 |
其他非現金項目 | ---- | -8,076.19%-171.7萬 | -8,495.00%-171.9萬 | 150.00%1,000 | ---- | ---- | -128.00%-2.1萬 | -133.33%-2萬 | -111.11%-2,000 | ---- |
營運資金變化 | -2.78%59.4萬 | 194.25%60.6萬 | 92.86%-7,000 | -25.91%-24.3萬 | 285.61%24.5萬 | 377.73%61.1萬 | -62.78%-64.3萬 | -114.76%-9.8萬 | 59.45%-19.3萬 | 42.36%-13.2萬 |
-應收款項(增)減 | 87.95%31.2萬 | 35.17%-48.3萬 | 157.44%13.9萬 | -806.52%-65萬 | -130.00%-13.8萬 | 131.03%16.6萬 | -327.83%-74.5萬 | -330.48%-24.2萬 | 538.10%9.2萬 | -121.28%-6萬 |
-存貨(增)減 | -191.36%-14.8萬 | 325.00%32.4萬 | 660.00%25.2萬 | -371.43%-9.9萬 | 107.50%9,000 | 285.71%16.2萬 | 32.71%-14.4萬 | -138.79%-4.5萬 | 83.06%-2.1萬 | -42.86%-12萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 14.88%27.8萬 | 422.56%52.9萬 | -2,604.76%-56.8萬 | 223.01%43.3萬 | 8,340.00%42.2萬 | 18.63%24.2萬 | -403.70%-16.4萬 | -104.34%-2.1萬 | -495.51%-35.2萬 | 100.90%5,000 |
-其他流動資產變化 | 50.00%12.6萬 | -8.15%45.1萬 | -3.33%14.5萬 | -14.93%11.4萬 | 12.50%10.8萬 | -24.32%8.4萬 | 240.69%49.1萬 | 2,900.00%15萬 | 136.91%13.4萬 | -48.39%9.6萬 |
-其他流動負債變化 | -18.75%-5.7萬 | -13.19%-20.6萬 | -21.74%-5.6萬 | -15.22%-5.3萬 | -8.89%-4.9萬 | -6.67%-4.8萬 | 19.11%-18.2萬 | 20.69%-4.6萬 | 19.30%-4.6萬 | 19.64%-4.5萬 |
-其他營運資本變化 | 1,560.00%8.3萬 | -108.91%-9,000 | -23.58%8.1萬 | --1.2萬 | -1,237.50%-10.7萬 | 66.67%5,000 | 741.67%10.1萬 | --10.6萬 | --0 | ---8,000 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 57.65%-66.7萬 | 53.90%-355.9萬 | 107.60%11.4萬 | 60.02%-89.6萬 | 26.97%-120.2萬 | 32.52%-157.5萬 | -17.39%-772.1萬 | -4.09%-150萬 | -5.56%-224.1萬 | 6.10%-164.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 54.51%-12.6萬 | 5.77%-4.9萬 | 80.67%-2.3萬 | 66.67%-3.2萬 | -120.00%-2.2萬 | 59.38%-27.7萬 | 10.34%-5.2萬 | 60.73%-11.9萬 | 29.41%-9.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 54.51%-12.6萬 | 5.77%-4.9萬 | 80.67%-2.3萬 | 66.67%-3.2萬 | -120.00%-2.2萬 | 59.38%-27.7萬 | 10.34%-5.2萬 | 60.73%-11.9萬 | 29.41%-9.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 54.51%-12.6萬 | 5.77%-4.9萬 | 80.67%-2.3萬 | 66.67%-3.2萬 | -120.00%-2.2萬 | 59.38%-27.7萬 | 10.34%-5.2萬 | 60.73%-11.9萬 | 29.41%-9.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -120.14%-5.9萬 | 874.22%174.2萬 | 14.97%-12.5萬 | -396.77%-9.2萬 | 3,721.74%166.6萬 | 565.08%29.3萬 | -101.38%-22.5萬 | -162.50%-14.7萬 | 159.62%3.1萬 | -100.30%-4.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 13.10%-12.6萬 | -37.81%-50.3萬 | 14.97%-12.5萬 | 15.60%-9.2萬 | -206.52%-14.1萬 | -130.16%-14.5萬 | -74.64%-36.5萬 | -162.50%-14.7萬 | -98.18%-10.9萬 | -6.98%-4.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -84.70%6.7萬 | 1,640.31%224.5萬 | --0 | --0 | --180.7萬 | --43.8萬 | -99.20%12.9萬 | --0 | --12.9萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -95.97%1.1萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -120.14%-5.9萬 | 874.22%174.2萬 | 14.97%-12.5萬 | -396.77%-9.2萬 | 3,721.74%166.6萬 | 565.08%29.3萬 | -101.38%-22.5萬 | -162.50%-14.7萬 | 159.62%3.1萬 | -100.30%-4.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -56.40%150.2萬 | -70.47%344.5萬 | -69.63%156.2萬 | -65.57%257.3萬 | -76.88%214.1萬 | -70.47%344.5萬 | 339.31%1,166.8萬 | -61.10%514.4萬 | -52.40%747.3萬 | 305.12%926.1萬 |
當期現金流變化 | 44.33%-72.6萬 | 76.37%-194.3萬 | 96.47%-6萬 | 56.59%-101.1萬 | 124.16%43.2萬 | 45.82%-130.4萬 | -191.25%-822.3萬 | -9.26%-169.9萬 | 6.01%-232.9萬 | -113.33%-178.8萬 |
期末現金流 | -63.76%77.6萬 | -56.40%150.2萬 | -56.40%150.2萬 | -69.63%156.2萬 | -65.57%257.3萬 | -76.88%214.1萬 | -70.47%344.5萬 | -70.47%344.5萬 | -61.10%514.4萬 | -52.40%747.3萬 |
自由現金流 | 58.23%-66.7萬 | 53.93%-368.5萬 | 104.19%6.5萬 | 61.06%-91.9萬 | 29.16%-123.4萬 | 31.87%-159.7萬 | -10.18%-799.8萬 | -3.54%-155.2萬 | 2.72%-236萬 | 7.78%-174.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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