(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -133.83%-1,513.2萬 | 131.45%2,154.8萬 | 70.16%-532.2萬 | 51.13%-750.8萬 | 30.30%-1,034.7萬 | 318.52%4,472.5萬 | -163.37%-6,850.8萬 | -571.15%-1,783.3萬 | -90.69%-1,536.4萬 | -48.75%-1,484.4萬 |
持續經營淨收入 | 13.52%-765.8萬 | 56.80%-2,773.5萬 | 58.77%-548.3萬 | 76.74%-542萬 | 40.84%-797.7萬 | 37.27%-885.5萬 | -5.60%-6,420.4萬 | 23.38%-1,330萬 | -54.65%-2,330.4萬 | 14.41%-1,348.3萬 |
持續經營損益 | 110.15%6.8萬 | 59.93%-108.4萬 | 209.52%192.1萬 | -140.01%-160.5萬 | -256.45%-22.1萬 | 82.16%-67萬 | -270.88%-270.5萬 | -396.28%-175.4萬 | 439.84%401.1萬 | -287.88%-6.2萬 |
折舊和攤銷 | 25.87%69.1萬 | -0.32%251.3萬 | -2.67%72.8萬 | 4.90%64.2萬 | 0.51%59.4萬 | -3.68%54.9萬 | 8.24%252.1萬 | 35.51%74.8萬 | 12.50%61.2萬 | -1.83%59.1萬 |
遞延稅費 | --3,000 | -181.25%-7.8萬 | --5,000 | -220.29%-8.3萬 | --0 | --0 | -17.95%9.6萬 | --0 | 97.14%6.9萬 | -62.26%2萬 |
其他非現金項目 | -458.82%-48.8萬 | -463.48%-601.2萬 | -320.62%-572.3萬 | 39.40%-36.3萬 | 75.25%-57.1萬 | -83.45%13.6萬 | -12.44%165.4萬 | 530.90%259.4萬 | -125.19%-59.9萬 | -193.63%-230.7萬 |
營運資金變化 | -117.64%-922.4萬 | 1,080.89%4,895.6萬 | 141.27%229.6萬 | -155.67%-200.8萬 | -495.41%-362.2萬 | 1,423.80%5,229萬 | -119.95%-499.1萬 | -128.74%-556.3萬 | -25.41%360.7萬 | -48.37%91.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -133.83%-1,513.2萬 | 131.45%2,154.8萬 | 70.16%-532.2萬 | 51.13%-750.8萬 | 30.30%-1,034.7萬 | 318.52%4,472.5萬 | -163.37%-6,850.8萬 | -571.15%-1,783.3萬 | -90.69%-1,536.4萬 | -48.75%-1,484.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -19,823.60%-1,773.2萬 | 709.40%427.8萬 | 26,215.79%500萬 | -37.80%-33.9萬 | -27.27%-29.4萬 | 63.52%-8.9萬 | -65.18%-70.2萬 | 111.45%1.9萬 | -40.57%-24.6萬 | -344.23%-23.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -722.47%-73.2萬 | -86.75%-131.1萬 | -3,200.00%-58.9萬 | -37.80%-33.9萬 | -27.27%-29.4萬 | 63.52%-8.9萬 | -65.18%-70.2萬 | 111.45%1.9萬 | -40.57%-24.6萬 | -344.23%-23.1萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --794萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---1,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---235.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -19,823.60%-1,773.2萬 | 709.40%427.8萬 | 26,215.79%500萬 | -37.80%-33.9萬 | -27.27%-29.4萬 | 63.52%-8.9萬 | -65.18%-70.2萬 | 111.45%1.9萬 | -40.57%-24.6萬 | -344.23%-23.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -61.78%-41.9萬 | 92.64%-227.5萬 | -107.93%-109.2萬 | 99.36%-28.1萬 | -80.11%-64.3萬 | 52.30%-25.9萬 | -122.58%-3,089萬 | -48.92%1,376.4萬 | -285.70%-4,375.4萬 | -100.43%-35.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -124.32%-58.1萬 | 94.16%-262.9萬 | -259.61%-129.1萬 | 99.01%-43.2萬 | -81.23%-64.7萬 | 55.03%-25.9萬 | -267.85%-4,504.6萬 | -101.35%-35.9萬 | -69,350.79%-4,375.4萬 | -164.32%-35.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.98%1,412.2萬 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --16.2萬 | 941.18%35.4萬 | 19,800.00%19.9萬 | --15.1萬 | --4,000 | --0 | -97.76%3.4萬 | -99.72%1,000 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -61.78%-41.9萬 | 92.64%-227.5萬 | -107.93%-109.2萬 | 99.36%-28.1萬 | -80.11%-64.3萬 | 52.30%-25.9萬 | -122.58%-3,089萬 | -48.92%1,376.4萬 | -285.70%-4,375.4萬 | -100.43%-35.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 25.48%1.19億 | -49.46%9,477.5萬 | 20.03%1.21億 | -17.80%1.29億 | -17.08%1.39億 | -49.46%9,477.5萬 | 147.27%1.88億 | -35.68%1億 | 12.16%1.56億 | 146.93%1.68億 |
當期現金流變化 | -175.00%-3,328.3萬 | 123.53%2,355.1萬 | 65.09%-141.4萬 | 86.31%-812.8萬 | 26.88%-1,128.4萬 | 308.79%4,437.7萬 | -190.67%-1億 | -113.25%-405萬 | -487.24%-5,936.4萬 | -121.05%-1,543.2萬 |
利率變動影響 | 142.77%7.1萬 | -91.85%59.9萬 | 86.74%-21.3萬 | -96.52%11.8萬 | -79.63%86萬 | -112.37%-16.6萬 | 469.40%735.1萬 | -295.85%-160.6萬 | 147.85%339.3萬 | 341.81%422.2萬 |
期末現金流 | -38.33%8,571.3萬 | 25.48%1.19億 | 25.48%1.19億 | 20.03%1.21億 | -17.80%1.29億 | -17.08%1.39億 | -49.46%9,477.5萬 | -49.46%9,477.5萬 | -35.68%1億 | 12.16%1.56億 |
自由現金流 | -135.58%-1,586.4萬 | 129.15%2,017.7萬 | 66.76%-592.4萬 | 49.73%-784.7萬 | 29.41%-1,064.1萬 | 315.29%4,458.9萬 | -161.23%-6,921.6萬 | -600.56%-1,782萬 | -89.63%-1,561萬 | -50.28%-1,507.5萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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