(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -985.29%-1,402.3萬 | 186.96%158.4萬 | 103.93%55.2萬 | -225.02%-1,404.4萬 | 24.84%-432.1萬 | 25.74%-574.9萬 | 6.86%-774.2萬 | -38.05%-831.2萬 | -2,121.77%-602.1萬 | ---27.1萬 |
遞延稅費 | -77.01%71萬 | 192.98%308.8萬 | 201.25%105.4萬 | -505.06%-104.1萬 | 229.49%25.7萬 | -93.28%7.8萬 | 316.82%116萬 | -156.32%-53.5萬 | 2,275.00%95萬 | --4萬 |
其他非現金項目 | 276.18%2,000.5萬 | 16.78%531.8萬 | -69.15%455.4萬 | 66.21%1,476.1萬 | 45.30%888.1萬 | 22.34%611.2萬 | 3,003.11%499.6萬 | 151.27%16.1萬 | -388.07%-31.4萬 | --10.9萬 |
營運資金變化 | 131.55%140.6萬 | -433.77%-445.7萬 | -115.20%-83.5萬 | 543.85%549.2萬 | 146.13%85.3萬 | 11.91%-184.9萬 | -3,340.98%-209.9萬 | 90.66%-6.1萬 | -361.20%-65.3萬 | --25萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---223.7萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---255.1萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --59.5萬 | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.3萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -14.14%369.7萬 | 12.40%430.6萬 | -12.63%383.1萬 | 1.27%438.5萬 | 356.97%433萬 | 60.99%-168.5萬 | 31.79%-431.9萬 | -41.21%-633.2萬 | -3,349.28%-448.4萬 | --13.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -215.78%-202.1萬 | 55.52%-64萬 | 60.61%-143.9萬 | 5.66%-365.3萬 | -6.78%-387.2萬 | -29.59%-362.6萬 | -85.30%-279.8萬 | 41.50%-151萬 | -2,972.62%-258.1萬 | ---8.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | 52.75%-122.2萬 | -70.92%-258.6萬 | -18.39%-151.3萬 | 57.27%-127.8萬 | -105.99%-299.1萬 | 27.29%-145.2萬 | -6.45%-199.7萬 | 1.47%-187.6萬 | -23,700.00%-190.4萬 | ---8,000 |
業務交易的淨現金流 | 168.48%267.4萬 | -15.06%-390.5萬 | ---339.4萬 | --0 | 69.38%-280.7萬 | -8.08%-916.6萬 | -2,765.20%-848.1萬 | 96.32%-29.6萬 | -27.39%-804.7萬 | ---631.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -96.32%6,000 | 232.65%16.3萬 | 117.38%4.9萬 | -161.11%-28.2萬 | 52.42%-10.8萬 | -1,235.00%-22.7萬 | 500.00%2萬 | 94.51%-5,000 | 33.09%-9.1萬 | ---13.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 91.92%-56.3萬 | -10.66%-696.8萬 | -20.77%-629.7萬 | 46.68%-521.4萬 | 32.44%-977.8萬 | -9.18%-1,447.2萬 | -259.51%-1,325.5萬 | 70.79%-368.7萬 | -92.89%-1,262.3萬 | ---654.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -604.95%-51萬 | 103.44%10.1萬 | -134.02%-293.5萬 | 619.70%862.7萬 | -442.27%-166萬 | 104.77%48.5萬 | -211.14%-1,017萬 | 442.76%915.1萬 | 15,427.27%168.6萬 | ---1.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -96.43%-5.5萬 | 34.88%-2.8萬 | -295.45%-4.3萬 | 100.67%2.2萬 | ---327.6萬 | --0 | --6,248.3萬 | --0 | 175.46%2,194.6萬 | --796.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -395.81%-94.7萬 | 93.99%-19.1萬 | -137.96%-317.9萬 | 262.27%837.5萬 | -1,423.33%-516.1萬 | -99.25%39萬 | 476.90%5,214.6萬 | -61.56%903.9萬 | 199.67%2,351.5萬 | --784.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -16.58%1,409.6萬 | -24.83%1,689.7萬 | 49.83%2,247.8萬 | -41.29%1,500.2萬 | -38.02%2,555.2萬 | 500.03%4,122.8萬 | -12.15%687.1萬 | 442.75%782.1萬 | --144.1萬 | --0 |
當期現金流變化 | 174.66%213萬 | 49.46%-285.3萬 | -174.81%-564.5萬 | 171.13%754.6萬 | 32.71%-1,060.9萬 | -145.61%-1,576.7萬 | 3,627.76%3,457.2萬 | -115.29%-98萬 | 344.69%640.8萬 | --144.1萬 |
利率變動影響 | -117.31%-9,000 | -18.75%5.2萬 | 191.43%6.4萬 | -218.64%-7萬 | -6.35%5.9萬 | 887.50%6.3萬 | -125.81%-8,000 | 214.81%3.1萬 | ---2.7萬 | --0 |
期末現金流 | 15.04%1,621.6萬 | -16.58%1,409.6萬 | -24.83%1,689.7萬 | 49.83%2,247.8萬 | -41.29%1,500.2萬 | -38.02%2,555.2萬 | 500.03%4,122.8萬 | -12.15%687.1萬 | 442.75%782.1萬 | --144.1萬 |
自由現金流 | -61.94%40.5萬 | 49.86%106.4萬 | 205.50%71萬 | 78.53%-67.3萬 | 53.67%-313.5萬 | 25.82%-676.6萬 | 6.14%-912.1萬 | -8.23%-971.8萬 | -19,619.57%-897.9萬 | --4.6萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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