(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 100.77%6,795.5萬 | 1,183.80%3,384.7萬 | 1,545.22%226.9萬 | -179.32%-386.3萬 | -123.70%-312.3萬 | -179萬 | ||||
持續經營淨收入 | 91.22%6,941.3萬 | ---- | ---- | 474.00%3,630萬 | ---- | ---- | 246.20%387萬 | 27.09%-208萬 | -356.98%-970.6萬 | ---205萬 |
持續經營損益 | -66.16%-1,585.7萬 | ---- | ---- | -6,865.69%-954.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.05%-13.7萬 | ---- |
其他非現金項目 | 50.37%1,354.4萬 | ---- | ---- | 40.80%900.7萬 | ---- | ---- | 55.68%215萬 | -2.33%188.8萬 | -20.81%639.7萬 | --112萬 |
營運資金變化 | 144.60%85.5萬 | ---- | ---- | -693.50%-191.7萬 | ---- | ---- | -438.23%-375.1萬 | -692.87%-367.1萬 | -75.17%32.3萬 | ---72.3萬 |
-應收款項(增)減 | 115.61%83萬 | ---- | ---- | -2,613.27%-531.8萬 | ---- | ---- | -199.63%-214.3萬 | -116.68%-231.2萬 | -118.28%-19.6萬 | ---108.5萬 |
-存貨(增)減 | -33.23%83.4萬 | ---- | ---- | 154.19%124.9萬 | ---- | ---- | -63.58%46萬 | 164.82%157.2萬 | -366.17%-230.5萬 | ---36.5萬 |
-預付費用(增)減 | 147.54%40.6萬 | ---- | ---- | -167.71%-85.4萬 | ---- | ---- | 27.66%-10.2萬 | -1,250.70%-245.1萬 | -1,695.00%-31.9萬 | ---34.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -99.14%1.3萬 | ---- | ---- | -55.36%150.7萬 | ---- | ---- | 0.14%-216.7萬 | -117.44%-50.3萬 | 546.56%337.6萬 | --124萬 |
-其他流動資產變化 | 23.64%13.6萬 | ---- | ---- | 168.32%11萬 | ---- | ---- | 10.00%2.2萬 | 783.33%26.5萬 | -2,783.33%-16.1萬 | ---23.6萬 |
-其他流動負債變化 | 77.78%-6,000 | ---- | ---- | 69.66%-2.7萬 | ---- | ---- | -400.00%-2.5萬 | 32.26%-2.1萬 | -189.90%-8.9萬 | ---3.2萬 |
-其他營運資本變化 | -195.90%-135.8萬 | ---- | ---- | 8,229.41%141.6萬 | ---- | ---- | 2,366.67%20.4萬 | -225.00%-22.1萬 | 383.33%1.7萬 | --10.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 100.77%6,795.5萬 | -60.88%926.3萬 | 52.05%1,788.3萬 | 1,183.80%3,384.7萬 | 1,422.91%2,368萬 | 5,581.64%1,176.1萬 | 1,545.22%226.9萬 | -179.32%-386.3萬 | -123.70%-312.3萬 | -303.18%-179萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 122.77%2,572.1萬 | -14,568.83%-1.13億 | -362.46%-285.8萬 | -358.89%-116.1萬 | 98.08%-77萬 | 107萬 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | 122.77%2,572.1萬 | ---- | ---- | -14,568.83%-1.13億 | ---- | ---- | -362.46%-285.8萬 | -358.89%-116.1萬 | 98.08%-77萬 | --107萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 122.77%2,572.1萬 | 147.91%3,742.9萬 | 99.36%-19.7萬 | -14,568.83%-1.13億 | -7,401.03%-7,812.1萬 | -3,079.57%-3,081萬 | -362.46%-285.8萬 | -358.89%-116.1萬 | 98.08%-77萬 | 104.81%107萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -159.62%-6,513.5萬 | 1,481.05%1.09億 | 386.80%567.3萬 | 283.82%363.6萬 | -135.98%-791.1萬 | -197.8萬 | ||||
債務發行/償還的淨現金流 | -188.04%-7,328萬 | ---- | ---- | 1,152.16%8,323.6萬 | ---- | ---- | 0.05%-197.7萬 | 252.78%302.2萬 | -130.88%-791.1萬 | ---197.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -66.43%936.2萬 | ---- | ---- | --2,789.2萬 | ---- | ---- | --631.2萬 | --81.4萬 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --48.2萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
現金股利支付 | -100.74%-188.9萬 | ---- | ---- | ---94.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --33萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 84.98%-14萬 | ---- | ---- | ---93.2萬 | ---- | ---- | --0 | ---20萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -159.62%-6,513.5萬 | -208.71%-6,382.1萬 | -107.33%-302.5萬 | 1,481.05%1.09億 | 3,067.90%5,870.5萬 | 2,186.04%4,124.1萬 | 386.80%567.3萬 | 283.82%363.6萬 | -135.98%-791.1萬 | -135.68%-197.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 314.94%3,972.6萬 | ---- | ---- | -55.22%957.4萬 | ---- | ---- | -53.92%818.6萬 | -55.22%957.4萬 | -18.91%2,137.8萬 | --1,227.2萬 |
當期現金流變化 | -5.34%2,854.1萬 | ---- | ---- | 355.44%3,015.2萬 | ---- | ---- | 284.67%508.4萬 | 61.59%-138.8萬 | -136.79%-1,180.4萬 | ---269.8萬 |
期末現金流 | 71.84%6,826.7萬 | ---- | ---- | 314.94%3,972.6萬 | ---- | ---- | -11.60%1,327萬 | -53.92%818.6萬 | -55.22%957.4萬 | --957.4萬 |
自由現金流 | 150.16%5,604萬 | 97.82%-265.2萬 | 52.05%1,788.3萬 | -2,176.47%-1.12億 | -6,925.71%-1.22億 | 5,581.64%1,176.1萬 | 24.00%-58.9萬 | -207.09%-502.4萬 | 90.27%-490.8萬 | 97.23%-173.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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