(FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/11/05 | (Q2)2023/08/07 | (Q1)2023/05/07 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/11/06 | (Q2)2022/08/07 | (Q1)2022/05/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -11.67%6.78億 | 4.89%2.44億 | 2.42%1.58億 | -36.24%1.02億 | -21.30%1.73億 | 87.07%7.67億 | 68.57%2.33億 | 21.76%1.55億 | 29.17%1.59億 | 2.2億 |
持續經營淨收入 | -16.09%6,131.1萬 | -12.13%6,543.8萬 | 9,043.96%7,038.9萬 | -165.14%-711.5萬 | -484.32%-6,740.1萬 | 151.01%7,307.1萬 | 398.37%7,447.1萬 | 97.26%-78.7萬 | 124.13%1,092.2萬 | ---1,153.5萬 |
折舊和攤銷 | 23.88%1.24億 | 16.66%3,285.6萬 | 23.05%3,164.7萬 | 26.53%3,022.3萬 | 31.01%2,969萬 | 20.78%1億 | 19.61%2,816.4萬 | 19.59%2,571.9萬 | 23.94%2,388.6萬 | --2,266.3萬 |
其他非現金項目 | -78.80%155.9萬 | 51.64%740.3萬 | -404.48%-281.5萬 | -158.78%-122.5萬 | -290.50%-180.4萬 | -83.53%735.5萬 | -62.63%488.2萬 | -105.63%-55.8萬 | -82.11%208.4萬 | --94.7萬 |
營運資金變化 | -45.03%1.42億 | 45.43%6,254.4萬 | -166.34%-2,875.5萬 | -168.02%-2,647.8萬 | 1.08%1.35億 | 87.30%2.59億 | 474.41%4,300.6萬 | -9.48%4,334.3萬 | -42.17%3,892.4萬 | --1.33億 |
-應收款項(增)減 | 29.75%-4,968.7萬 | 85.46%-2,572.8萬 | -229.05%-1.11億 | -138.72%-1.34億 | 12.79%2.21億 | 12.95%-7,072.4萬 | 5.90%-1.77億 | -889.14%-3,379.1萬 | -81.78%-5,612.2萬 | --1.96億 |
-存貨(增)減 | 164.13%681萬 | -73.23%153.2萬 | 121.25%81.8萬 | 138.47%415.2萬 | 118.13%30.8萬 | -357.87%-1,061.9萬 | 40.25%572.2萬 | -217.35%-384.9萬 | -4,157.52%-1,079.3萬 | ---169.9萬 |
-預付費用(增)減 | 18.72%-2,566.9萬 | -284.49%-4,535.5萬 | 149.37%2,004.4萬 | 250.14%573.7萬 | 48.09%-609.5萬 | -22.46%-3,158萬 | 282.04%2,458.4萬 | -420.40%-4,060.1萬 | -170.08%-382.1萬 | ---1,174.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 290.36%1,346.8萬 | 31.19%-2,037.6萬 | -74.08%753.3萬 | 3,304.94%3,030.4萬 | 46.18%-399.3萬 | -205.42%-707.5萬 | -241.23%-2,961.1萬 | 682.58%2,906.5萬 | -94.10%89萬 | ---741.9萬 |
-其他流動資產變化 | 4.99%3,549.9萬 | 6.33%823萬 | -17.50%763.4萬 | -4.82%863.4萬 | 41.97%1,100.1萬 | 12.89%3,381.3萬 | -1.91%774萬 | 27.75%925.3萬 | 25.34%907.1萬 | --774.9萬 |
-其他流動負債變化 | 4.40%-3,189.1萬 | -107.85%-1,043.4萬 | -20.69%-832.4萬 | 45.74%-703.3萬 | 28.07%-610萬 | -3.12%-3,335.9萬 | 51.06%-502萬 | 12.57%-689.7萬 | -77.37%-1,296.2萬 | ---848萬 |
-其他營運資本變化 | -48.79%1.94億 | -28.57%1.55億 | -39.30%5,473萬 | -41.68%6,570.2萬 | -98.27%-8,139.4萬 | 59.79%3.78億 | 16.20%2.17億 | 170.89%9,016.3萬 | 45.46%1.13億 | ---4,105.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -11.67%6.78億 | 4.89%2.44億 | 2.42%1.58億 | -36.24%1.02億 | -21.30%1.73億 | 87.07%7.67億 | 68.57%2.33億 | 21.76%1.55億 | 29.17%1.59億 | --2.2億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 101.47%324.6萬 | 89.04%-4,183.2萬 | -966.07%-3,722.7萬 | -170.56%-6,889.6萬 | 128.70%1.51億 | -44.45%-2.21億 | -1,896.23%-3.82億 | 92.26%-349.2萬 | 338.47%9,764.5萬 | 6,611.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -23.41%-1.95億 | 27.66%-4,357萬 | -12.89%-4,506.2萬 | -118.81%-5,510.5萬 | -56.73%-5,142.4萬 | -54.60%-1.58億 | -185.85%-6,022.9萬 | -55.21%-3,991.6萬 | 8.98%-2,518.4萬 | ---3,281萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---198.9萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 423.74%1.98億 | 100.54%173.8萬 | -78.49%783.5萬 | -111.05%-1,379.1萬 | 104.83%2.03億 | -20.18%-6,128.5萬 | -23,911.19%-3.21億 | 293.92%3,642.4萬 | 1,040.11%1.25億 | --9,892.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 101.47%324.6萬 | 89.04%-4,183.2萬 | -966.07%-3,722.7萬 | -170.56%-6,889.6萬 | 128.70%1.51億 | -44.45%-2.21億 | -1,896.23%-3.82億 | 92.26%-349.2萬 | 338.47%9,764.5萬 | --6,611.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -29.93%-5.6億 | 55.42%-2,961.3萬 | 88.34%-91.4萬 | 96.47%-210.7萬 | -77.52%-5.28億 | -237.40%-4.31億 | -15.29%-6,642.3萬 | 55.21%-784萬 | -38.82%-5,969.5萬 | -2.97億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -86.33%-4.79億 | -47.67%-161.7萬 | 86.32%-62.5萬 | -57.69%-28.7萬 | -89.65%-4.77億 | -11,937.44%-2.57億 | -28.37%-109.5萬 | -572.75%-456.8萬 | 30.27%-18.2萬 | ---2.51億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 38.01%-1.36億 | 68.21%-2,146萬 | 8.57%-2,246萬 | 63.73%-2,197萬 | -5.26%-6,991.1萬 | -9.44%-2.19億 | 2.96%-6,750.4萬 | 56.30%-2,456.5萬 | -36.52%-6,057.9萬 | ---6,642萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 31.07%8,485.9萬 | 21.59%686.6萬 | 10.19%2,692.6萬 | 553.49%2,521.8萬 | -16.08%2,584.9萬 | -24.14%6,474.3萬 | -62.27%564.7萬 | -41.11%2,443.6萬 | 22.62%385.9萬 | --3,080.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -52.97%-2,998.4萬 | -286.11%-1,340.2萬 | -51.29%-475.5萬 | -81.45%-506.8萬 | 33.70%-675.9萬 | -80.90%-1,960.1萬 | -60.32%-347.1萬 | -49.24%-314.3萬 | -84.48%-279.3萬 | ---1,019.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -29.93%-5.6億 | 55.42%-2,961.3萬 | 88.34%-91.4萬 | 96.47%-210.7萬 | -77.52%-5.28億 | -237.40%-4.31億 | -15.29%-6,642.3萬 | 55.21%-784萬 | -38.82%-5,969.5萬 | ---2.97億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 24.05%5.91億 | -33.15%5.39億 | -36.83%4.19億 | -16.65%3.88億 | 24.05%5.91億 | 37.12%4.77億 | 94.22%8.06億 | 89.03%6.63億 | 49.60%4.66億 | --4.77億 |
當期現金流變化 | 5.30%1.21億 | 180.43%1.73億 | -16.09%1.2億 | -84.49%3,061.5萬 | -1,753.25%-2.03億 | -11.16%1.15億 | -449.68%-2.15億 | 122.48%1.43億 | 400.28%1.97億 | ---1,096.2萬 |
期末現金流 | 20.41%7.12億 | 20.41%7.12億 | -33.15%5.39億 | -36.83%4.19億 | -16.65%3.88億 | 24.05%5.91億 | 24.05%5.91億 | 94.22%8.06億 | 89.03%6.63億 | --4.66億 |
自由現金流 | -20.77%4.83億 | 16.24%2.01億 | -1.23%1.13億 | -65.34%4,651.3萬 | -34.97%1.22億 | 97.86%6.09億 | 47.47%1.73億 | 13.28%1.15億 | 40.19%1.34億 | --1.87億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據