(Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | (Q2)2022/01/31 | (Q1)2021/10/31 | (FY)2021/07/31 | (Q4)2021/07/31 | (Q3)2021/04/30 | (Q2)2021/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -49.31%-394.55萬 | 20.72%-927.14萬 | -58.12%-426.5萬 | -7.68%-175.52萬 | 85.77%-60.88萬 | 14.47%-264.24萬 | 33.43%-1,169.48萬 | 21.78%-269.72萬 | 52.90%-163.01萬 | 37.96%-427.82萬 |
持續經營淨收入 | -352.01%-491.82萬 | -139.80%-3,971.67萬 | -351.78%-3,113.74萬 | -37.61%-440.83萬 | 1.85%-308.29萬 | 67.28%-108.81萬 | 34.08%-1,656.23萬 | -7.48%-689.22萬 | 38.62%-320.36萬 | 49.23%-314.11萬 |
持續經營損益 | 164.29%6.56萬 | 301.51%1.14萬 | ---2.49萬 | ---- | ---- | -495.67%-10.21萬 | -100.21%-5,681 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 0.03%39.57萬 | -11.25%160.88萬 | -5.97%41.84萬 | -11.55%39.99萬 | -10.82%39.49萬 | -16.33%39.56萬 | -23.01%181.27萬 | -30.61%44.5萬 | -27.59%45.21萬 | -22.99%44.28萬 |
其他非現金項目 | -31.97%1.3萬 | -32.74%6.66萬 | -43.16%1.5萬 | -13.98%1.5萬 | -33.84%1.75萬 | -33.60%1.91萬 | 3.00%9.91萬 | -84.78%2.63萬 | 165.34%1.75萬 | --2.64萬 |
營運資金變化 | 118.07%34.78萬 | 181.26%178.47萬 | 244.02%23.71萬 | 131.21%159.35萬 | 192.31%187.88萬 | -180.70%-192.47萬 | -4,812.23%-219.63萬 | -155.54%-16.46萬 | 279.13%68.92萬 | 19.64%-203.52萬 |
-應收款項(增)減 | 99.63%-5,348 | 183.36%136.23萬 | 93.28%-2.39萬 | -61.19%40.82萬 | 244.94%243.46萬 | -123.93%-145.67萬 | -508.52%-163.43萬 | 14.72%-35.57萬 | 1,764.30%105.17萬 | -431.87%-167.98萬 |
-存貨(增)減 | -119.97%-36.61萬 | -1,423.68%-52.61萬 | -89.01%1.45萬 | -303.88%-27.34萬 | -970.17%-10.08萬 | -999.10%-16.64萬 | 105.10%3.97萬 | 131.92%13.2萬 | -134.99%-6.77萬 | 98.31%-9,417 |
-預付費用(增)減 | 1,553.23%23.55萬 | -152.09%-31.31萬 | -68.46%4.2萬 | -51.20%2.87萬 | -308.47%-39.8萬 | -93.47%1.42萬 | 328.97%60.1萬 | 143.28%13.31萬 | 48.74%5.88萬 | 360.91%19.09萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 331.16%52.17萬 | 226.81%137.35萬 | 444.26%25.47萬 | 966.95%137.76萬 | 95.26%-3.31萬 | -50.00%-22.57萬 | -740.54%-108.31萬 | -105.08%-7.4萬 | -21.73%-15.89萬 | 74.24%-69.98萬 |
-其他營運資本變化 | 57.95%-3.79萬 | 6.55%-11.19萬 | -5,022,700.00%-5.02萬 | 126.92%5.24萬 | -114.72%-2.4萬 | -2.61%-9.01萬 | -127.96%-11.97萬 | 100.00%-1 | -236.65%-19.47萬 | --16.28萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -49.31%-394.55萬 | 20.72%-927.14萬 | -58.12%-426.5萬 | -7.68%-175.52萬 | 85.77%-60.88萬 | 14.47%-264.24萬 | 33.43%-1,169.48萬 | 21.78%-269.72萬 | 52.90%-163.01萬 | 37.96%-427.82萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 16.10%-3.25萬 | 82.43%-9.58萬 | 359.85%2.42萬 | -94.75%-8.12萬 | 0 | 89.97%-3.88萬 | 95.03%-54.5萬 | -101.85%-9,312 | 96.62%-4.17萬 | 88.68%-10.72萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 16.10%-3.25萬 | 80.52%-9.58萬 | 359.85%2.42萬 | -94.75%-8.12萬 | --0 | 76.27%-3.88萬 | 46.61%-49.16萬 | -105.24%-9,312 | 76.59%-4.17萬 | -4.67%-27.72萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.12%-7.5萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.49%2.16萬 | --0 | --0 | -1.91%17萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 16.10%-3.25萬 | 82.43%-9.58萬 | 359.85%2.42萬 | -94.75%-8.12萬 | --0 | 89.97%-3.88萬 | 95.03%-54.5萬 | -101.85%-9,312 | 96.62%-4.17萬 | 88.68%-10.72萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -696.09%-9.32萬 | 1,263.58%599.2萬 | 5.85%-9.26萬 | 4,805.76%603.56萬 | 3.34萬 | 1.56萬 | -270.86%-51.5萬 | 80.42%-9.84萬 | -211.62%-12.83萬 | |
債務發行/償還的淨現金流 | 10.71%-9.32萬 | 28.61%-36.77萬 | 25.80%-7.3萬 | 27.34%-9.32萬 | ---9.71萬 | ---10.44萬 | 11.52%-51.5萬 | 85.88%-9.84萬 | -211.62%-12.83萬 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --635.97萬 | --24.55萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | --1.46萬 | --13.05萬 | --12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -696.09%-9.32萬 | 1,263.58%599.2萬 | 5.85%-9.26萬 | 4,805.76%603.56萬 | --3.34萬 | --1.56萬 | -270.86%-51.5萬 | 80.42%-9.84萬 | -211.62%-12.83萬 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -34.97%627.73萬 | -56.92%965.25萬 | -14.82%1,061.07萬 | -55.03%641.15萬 | -63.09%698.69萬 | -56.92%965.25萬 | -55.75%2,240.73萬 | -51.82%1,245.74萬 | -53.15%1,425.75萬 | -50.48%1,893.11萬 |
當期現金流變化 | -52.74%-407.12萬 | 73.54%-337.52萬 | -54.49%-433.34萬 | 333.29%419.92萬 | 87.69%-57.54萬 | 23.32%-266.56萬 | 54.82%-1,275.48萬 | 18.62%-280.49萬 | 60.70%-180萬 | 40.05%-467.36萬 |
期末現金流 | -68.43%220.61萬 | -34.97%627.73萬 | -34.97%627.73萬 | -14.82%1,061.07萬 | -55.03%641.15萬 | -63.09%698.69萬 | -56.92%965.25萬 | -56.92%965.25萬 | -51.82%1,245.74萬 | -53.15%1,425.75萬 |
自由現金流 | -48.37%-397.8萬 | 23.60%-936.72萬 | -52.46%-424.08萬 | -9.85%-183.64萬 | 86.64%-60.88萬 | 17.57%-268.12萬 | 34.44%-1,226.14萬 | 16.23%-278.16萬 | 54.68%-167.18萬 | 36.38%-455.54萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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