(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | -208.97%-115.97萬 | -104.80%-34.22萬 | -61.44%-29.93萬 | -37.53萬 | -16.71萬 | -18.54萬 |
持續經營淨收入 | -2,511.04%-1,182.29萬 | -4,426.48%-1,107.83萬 | -53.15%-28.39萬 | ---45.28萬 | ---24.47萬 | ---18.54萬 |
持續經營損益 | --1,044.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | --44.19萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | --1.48萬 | --1.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -413.76%-24.31萬 | -315.67%-16.75萬 | ---1.81萬 | --7.75萬 | --7.77萬 | --0 |
-應收款項(增)減 | ---4.49萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | --1.27萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -372.26%-21.09萬 | -274.27%-13.53萬 | ---1.81萬 | --7.75萬 | --7.77萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | -208.97%-115.97萬 | -104.80%-34.22萬 | -61.44%-29.93萬 | ---37.53萬 | ---16.71萬 | ---18.54萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | 516.2萬 | 0 | ||||
業務交易淨額 | --507.96萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | --8.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | --516.2萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | -69.96%30萬 | 150.00%10萬 | 20萬 | 99.88萬 | -20萬 | 0 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | -116.68%-20萬 | ---- | --119.88萬 | --119.88萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --30萬 | 125.03%30萬 | --0 | --0 | ---119.88萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---20萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -69.96%30萬 | 150.00%10萬 | --20萬 | --99.88萬 | ---20萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 3,885.04%63.95萬 | -97.81%2.21萬 | -89.82%12.13萬 | --1.6萬 | --100.66萬 | --119.2萬 |
當期現金流變化 | 590.06%430.23萬 | 1,440.22%491.98萬 | 46.45%-9.93萬 | --62.35萬 | ---36.71萬 | ---18.54萬 |
期末現金流 | 672.74%494.19萬 | 672.74%494.19萬 | -97.81%2.21萬 | --63.95萬 | --63.95萬 | --100.66萬 |
自由現金流 | -208.97%-115.97萬 | -104.80%-34.22萬 | -61.44%-29.93萬 | ---37.53萬 | ---16.71萬 | ---18.54萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。