(FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | -68.64%-18.13億 | -82.55%-10.75億 | -5.89億 |
持續經營淨收入 | -77.16%-19.65億 | -46.08%-11.09億 | ---7.59億 |
持續經營損益 | -89.07%3.4萬 | --31.1萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 47.08%1.11億 | 45.33%7,518.2萬 | --5,173.2萬 |
其他非現金項目 | 19.37%71.5萬 | 22.00%59.9萬 | --49.1萬 |
營運資金變化 | 40.85%-2,481.3萬 | -135.49%-4,195萬 | --1.18億 |
-應收款項(增)減 | -77.59%-1.12億 | -220.73%-6,327.5萬 | --5,241.1萬 |
-存貨(增)減 | -464.75%-9,981.4萬 | -1,467.96%-1,767.4萬 | --129.2萬 |
-預付費用(增)減 | -908.46%-2.04億 | -178.81%-2,024.9萬 | --2,569.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 651.31%3.95億 | -15.90%5,263.2萬 | --6,258.6萬 |
-其他流動資產變化 | 120.09%5,964.3萬 | -1,449.62%-2.97億 | --2,199.7萬 |
-其他流動負債變化 | -120.92%-6,350萬 | 762.89%3.03億 | ---4,578.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | -68.64%-18.13億 | -82.55%-10.75億 | ---5.89億 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -19.52%-8,928.4萬 | -109.59%-7,470.2萬 | 7.79億 |
固定資產交易的淨現金流 | -14.01%-8,036萬 | -279.42%-7,048.4萬 | ---1,857.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | -111.57%-892.4萬 | -103.47%-421.8萬 | ---207.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --8億 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -19.52%-8,928.4萬 | -109.59%-7,470.2萬 | --7.79億 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 1,966.85%22.42億 | -141.51%-1.2億 | 2.89億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 520.21%2.3億 | -118.93%-5,476.6萬 | --2.89億 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --21.71億 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -143.26%-1.59億 | ---6,534.4萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 1,966.85%22.42億 | -141.51%-1.2億 | --2.89億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -41.43%17.96億 | 18.54%30.66億 | --25.86億 |
當期現金流變化 | 126.73%3.4億 | -364.81%-12.7億 | --4.8億 |
期末現金流 | 18.91%21.36億 | -41.43%17.96億 | --30.66億 |
自由現金流 | -65.45%-19.03億 | -88.62%-11.5億 | ---6.1億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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